Chiffre d'affaires
11.25 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.59 M €
2024
Profitabilité
-5.3 %
2024
EBITDA
314.14 K €
2024
Résultat net
-600.33 K €
2024
Trésorerie
18.61 K €
2024
BFR
19.37 M €
2024
Dettes +1 an
44.59 M €
2024
Endettement
49.77 M €
2024
Délai paiement
148
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 398357400
SIREN
398357400
SIRET
39835740000025
N° TVA
FR8398357400
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
19.5 M €
Date de création
12/09/1994
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Kbis en ligne
Disponible
À propos de CAILLE AUTOMOBILES SAS
La fiche juridique de CAILLE AUTOMOBILES SAS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1994 sert son point de départ officiel.
Implantée à LE PORT, avec le code postal 97420, CAILLE AUTOMOBILES SAS est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 11.25 M € onze millions deux cent cinquante-quatre mille six cent huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -600.33 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAILLE AUTOMOBILES SAS mentionnent une trésorerie de 18.61 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CAILLE AUTOMOBILES SAS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
GROUPE CAILLE apparaît comme Président de SAS de CAILLE AUTOMOBILES SAS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.25 M | 10.83 M | 9.58 M |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 1.81 M | 938.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -898.56 K | -973.29 K | -1.34 M |
| EBITDA (€) | 314.14 K | 2.04 K | -181.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.21 M | -975.33 K | -1.16 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.02 K | -63.73 K | -214.05 K |
| Résultat net (€) | -600.33 K | -643.27 K | -178.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.33 | -5.94 | -1.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.67 | -0.72 | -0.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.43 | -0.45 | -0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.58 M | 3.36 M | 4.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.42 | 30.99 | 45.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 14.11 | 16.69 | 9.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.79 | 0.02 | -1.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.98 | -8.99 | -13.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 19.37 M | 25.42 M | 26.24 M |
| BFRE (€) | -1.04 M | -29.4 K | -142.86 K |
| BFRHE (€) | 19.89 M | 25.43 M | 25.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 628.25 | 856.66 | 999.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.84 | -0.99 | -5.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 613.32 Md | 754.59 Md | 659.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.86 | 125.94 | 85.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.03 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -319.21 K | -577.5 K | -145.75 K |
| Dette nette (€) | -49.75 M | -53.72 M | -46.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.84 | -5.33 | -1.52 |
| Font de roulement (€) | 18.82 M | 25.14 M | 24.96 M |
| Couverture du BFR | 97.13 | 98.93 | 95.11 |
| Trésorerie (€) | 18.61 K | 26.15 K | 22.02 K |
| Dettes financières (€) | 44.59 M | 49.62 M | 42.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | 155.85 | 93.02 | 320.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.79 | -59.84 | -51.73 |
| Autonomie financière (%) | 2 | 1.81 | 2.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.62 M | 3.86 M | 2.63 M |
| Liquidité générale | 48.11 | 53.94 | 61.64 |
| Liquidité réduite | 48.11 | 53.94 | 61.64 |
| Couverture de la dette | -0.92 | -0.91 | -0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.43 M | 2.66 M | 2.24 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.68 | 16.53 | 15.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 |
Dirigeants de CAILLE AUTOMOBILES SAS
Sites et établissements déclarés
CAILLE AUTOMOBILES SAS
39835740000025
ZIC N°2
31 RUE JULES VERNE
97420
LE PORT
7010Z - Activités des sièges sociaux
CAILLE AUTOMOBILES SAS
39835740000033
34 BOULEVARD LANCASTEL
97400
SAINT-DENIS
5010Z - Transports maritimes et côtiers de passagers
CAILLE AUTOMOBILES SAS
39835740000041
34 RUE CAYENNE
97410
SAINT PIERRE
5010Z - Transports maritimes et côtiers de passagers
CAILLE AUTOMOBILES SAS
39835740000017
31 RUE JEAN CHATEL
97400
SAINT-DENIS
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- Sainte-Marie
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAILLE AUTOMOBILES SAS ?
Sur la fiche de CAILLE AUTOMOBILES SAS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CAILLE AUTOMOBILES SAS ?
GROUPE CAILLE est renseigné comme Président de SAS pour CAILLE AUTOMOBILES SAS.
Quel montant de revenus est publié pour CAILLE AUTOMOBILES SAS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAILLE AUTOMOBILES SAS est indiqué à 11.25 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAILLE AUTOMOBILES SAS ?
CAILLE AUTOMOBILES SAS est référencée avec le code d’activité 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAILLE AUTOMOBILES SAS ?
Sur la fiche de CAILLE AUTOMOBILES SAS, la synthèse comptable présente un résultat net de -600.33 K € en 2024, une trésorerie de 18.61 K € et une rentabilité de -5.33 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAILLE AUTOMOBILES SAS ?
Sur la fiche de CAILLE AUTOMOBILES SAS, la valeur fournisseurs affichée est de 148 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAILLE AUTOMOBILES SAS ?
Sur la fiche de CAILLE AUTOMOBILES SAS, le repère clients ressort à 763 jours.