Chiffre d'affaires
2.64 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.31 M €
2024
Profitabilité
5 %
2024
EBITDA
170.43 K €
2024
Résultat net
133.07 K €
2024
Trésorerie
424.5 K €
2024
BFR
-467.26 K €
2024
Dettes +1 an
209.78 K €
2024
Endettement
1.42 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
36
client
Informations légales et juridiques
RCS
CANNES 398377259
SIREN
398377259
SIRET
39837725900013
N° TVA
FR27398377259
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
51 K €
Date de création
22/09/1994
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
9311Z
Type d'activité
Gestion d'installations sportives
Kbis
Disponible
À propos de CANNES LOISIRS
CANNES LOISIRS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1994.
À CANNES (06150), CANNES LOISIRS développe une activité décrite comme « gestion d'installations sportives » ; le code 9311Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.64 M €, soit deux millions six cent trente-neuf mille cinq cent vingt-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 133.07 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CANNES LOISIRS affiche une trésorerie de 424.5 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CANNES LOISIRS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CANNES LOISIRS est associé à LD FINANCE CONSEIL, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.64 M | 2.41 M | 2.17 M | 919.71 K |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 1.1 M | 1.07 M | 270.44 K |
| EBITDA (€) | 170.43 K | 38.71 K | 296.88 K | 254.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 170.43 K | 38.71 K | 296.88 K | 127.28 K |
| Résultat net (€) | 133.07 K | 30.33 K | 512.46 K | 289.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.04 | 1.26 | 23.62 | 31.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.63 | 7.05 | 128.2 | 204.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.7 | 1.61 | 30.54 | 24.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 943.05 K | 948.54 K | 539.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.54 | 39.17 | 43.72 | 58.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.6 | 45.6 | 49.26 | 29.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.46 | 1.61 | 13.68 | 27.66 |
| BFR (€) | -467.26 K | -652.18 K | -9.61 K | -3.5 K |
| BFRE (€) | -1.18 M | -946.49 K | -1.03 M | -777.94 K |
| BFRHE (€) | 283.46 K | 97.83 K | 241.17 K | 457.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | -64.61 | -98.86 | -1.62 | -1.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -163.42 | -143.48 | -173.51 | -308.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.05 Md | 645.39 M | 1.43 Md | 1.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.46 | 41.51 | 37.82 | 177.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -998.23 K | -1.27 M | -509.38 K | -735.41 K |
| Font de roulement (€) | -473.83 K | -664.32 K | -21.29 K | -14.54 K |
| Couverture du BFR | 101.41 | 101.86 | 221.69 | 415.46 |
| Trésorerie (€) | 424.5 K | 184.34 K | 768.98 K | 305.48 K |
| Dettes financières (€) | 209.78 K | 275.2 K | 214.03 K | 231.03 K |
| Ratio d'endettement (%) | -177.27 | -295.61 | -127.43 | -521.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.68 | 1.56 | 1.87 | 0.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 1.17 M | 1.05 M | 798.81 K |
| Liquidité générale | 50.45 | 33.74 | 80.17 | 74.93 |
| Liquidité réduite | 50.45 | 33.74 | 80.17 | 74.93 |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.2 | 3.3 | 2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 804.07 K | 788.05 K | 596.17 K | 297.97 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.3 | 26.09 | 21.8 | 26.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.36 K | 10.11 K | 719 | - |
Dirigeants de CANNES LOISIRS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CANNES LOISIRS
39837725900013
189 AVENUE FRANCIS TONNER
06150
CANNES
9311Z - Gestion d'installations sportives
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CANNES LOISIRS ?
Concernant CANNES LOISIRS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CANNES LOISIRS ?
LD FINANCE CONSEIL est renseigné comme Président de SAS pour CANNES LOISIRS.
À combien se situe l’activité déclarée de CANNES LOISIRS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CANNES LOISIRS s’élève à 2.64 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CANNES LOISIRS ?
CANNES LOISIRS est référencée avec le code d’activité 9311Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CANNES LOISIRS ?
Sur la fiche de CANNES LOISIRS, les données financières font apparaître un résultat net de 133.07 K € en 2024, une trésorerie de 424.5 K € et une rentabilité de 5.04 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CANNES LOISIRS ?
Concernant CANNES LOISIRS, la valeur fournisseurs affichée est de 273 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CANNES LOISIRS ?
Concernant CANNES LOISIRS, l’indicateur clients est renseigné à 35 jours.