Chiffre d'affaires
3.15 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
843.6 K €
2024
Profitabilité
11 %
2024
EBITDA
384.34 K €
2024
Résultat net
345.68 K €
2024
Trésorerie
751.85 K €
2024
BFR
1.15 M €
2024
Dettes +1 an
600 €
2024
Endettement
618.47 K €
2024
Délai paiement
45
fournisseur
Délai paiement
112
client
Informations légales et juridiques
RCS
VIENNE 398543801
SIREN
398543801
SIRET
39854380100045
N° TVA
FR06398543801
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/09/1994
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4391B
Type d'activité
Travaux de couverture par éléments
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de ROOFNET
La fiche juridique de ROOFNET rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1994 forme son point de départ officiel.
Implantée à SABLONS, avec le code postal 38550, ROOFNET est rattachée à « travaux de couverture par éléments » sous le code 4391B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.15 M € trois millions cent quarante-sept mille six cent quatre-vingt-quatorze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 345.68 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ROOFNET mentionnent une trésorerie de 751.85 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), ROOFNET présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
ALPHA GROUP apparaît comme Président de SAS de ROOFNET, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.15 M | 3.45 M | 3.36 M | 3.28 M |
| Marge brute (€) | 843.6 K | 891.44 K | 921.86 K | 891.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 236.15 K | 322.25 K | 338.9 K |
| EBITDA (€) | 384.34 K | 353.58 K | 464.26 K | 461.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -117.43 K | -142.02 K | -123.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 368.43 K | 343.47 K | 452.67 K | 454.46 K |
| Résultat net (€) | 345.68 K | 361.19 K | 396.58 K | 387.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.98 | 10.46 | 11.79 | 11.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.22 | 31.98 | 35.47 | 41.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.45 | 18.13 | 21.12 | 21.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 651.52 K | 853.9 K | 923.56 K | 904.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.7 | 24.73 | 27.47 | 27.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.8 | 25.82 | 27.41 | 27.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.21 | 10.24 | 13.81 | 14.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.84 | 9.58 | 10.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.15 M | 1.08 M | 1.05 M | 896.58 K |
| BFRE (€) | - | 393.82 K | 756.76 K | 424.99 K |
| BFRHE (€) | 58.44 K | 98.52 K | 79.93 K | 68.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 132.97 | 114.21 | 113.98 | 99.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 41.63 | 82.14 | 47.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 504.01 M | 931.94 M | 736.34 M | 615.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 111.08 | 130.32 | 157.6 | 129.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.8 | 57.73 | 49.37 | 44.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 399.6 K | 425.45 K | 425.23 K |
| Dette nette (€) | 133.38 K | -196.85 K | -467.62 K | -325.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.57 | 12.65 | 12.96 |
| Font de roulement (€) | 1.09 M | - | - | 799.03 K |
| Couverture du BFR | 95.42 | - | - | 89.12 |
| Trésorerie (€) | 751.85 K | 581.16 K | 213.39 K | 403.11 K |
| Dettes financières (€) | 600 | - | - | 409 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.49 | -1.1 | -0.77 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.89 | -17.43 | -41.82 | -34.58 |
| Autonomie financière (%) | 2.04 K | - | - | 2.3 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 595.4 K | 771.11 K | 681.01 K | 728.23 K |
| Liquidité générale | - | 237.65 | 251.59 | 220.75 |
| Liquidité réduite | - | 237.65 | 251.59 | 220.75 |
| Couverture de la dette | 1.12 | 1 | 1.15 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 719.95 K | 646.48 K | 603.83 K | 552.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.69 | 13.73 | 12.84 | 12.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 91.11 K | 84.11 K | 116.47 K | 127.73 K |
Dirigeants de ROOFNET
Sites et établissements déclarés
ROOFNET
39854380100045
ZA EMCO PARC
4 RUE MONCEY
38550
SABLONS
4391B - Travaux de couverture par éléments
ROOFNET
39854380100037
1160 PL DE LA GARE MEDERIC FERLAY
26210
EPINOUZE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
ROOFNET
39854380100029
3 RUE DE TEHERAN
75008
PARIS
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
ROOFNET
39854380100011
18 RUE MARBEUF
75008
PARIS
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ROOFNET ?
Pour ROOFNET, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ROOFNET ?
ALPHA GROUP figure comme Président de SAS pour ROOFNET.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ROOFNET ?
Le montant d’activité publié concernant ROOFNET s’élève à 3.15 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ROOFNET ?
ROOFNET présente le code NAF/APE 4391B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ROOFNET ?
Pour ROOFNET, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 345.68 K € en 2024, une trésorerie de 751.85 K € et une rentabilité de 10.98 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ROOFNET ?
Sur la fiche de ROOFNET, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 45 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ROOFNET ?
Pour ROOFNET, la valeur clients affichée est de 111 jours.