Chiffre d'affaires
1.12 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
635.06 K €
2024
Profitabilité
23.5 %
2024
EBITDA
421.76 K €
2024
Résultat net
262.75 K €
2024
Trésorerie
352.58 K €
2024
BFR
1.59 M €
2024
Dettes +1 an
21.03 K €
2024
Endettement
186.88 K €
2024
Délai paiement
93
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVREUX 398816934
SIREN
398816934
SIRET
39881693400036
N° TVA
FR46398816934
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
24.24 K €
Date de création
04/11/1994
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CANTAGREL
CANTAGREL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1994.
À AUTHEUIL-AUTHOUILLET (27490), CANTAGREL développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.12 M €, soit un million cent dix-huit mille cent quarante-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 262.75 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CANTAGREL affiche une trésorerie de 352.58 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CANTAGREL déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CANTAGREL est associé à GREENINVEST, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 1.2 M | 290.89 K | 285.66 K |
| Marge brute (€) | 635.06 K | 703.18 K | 104.85 K | 79.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 421.05 K | 507.25 K | 118.94 K | 14.75 K |
| EBITDA (€) | 421.76 K | 511.37 K | 105.48 K | 15.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -705 | -4.11 K | 13.46 K | -955 |
| Résultat d'exploitation (€) | 309.46 K | 356.41 K | -53.26 K | -139.33 K |
| Résultat net (€) | 262.75 K | 287.18 K | -116.95 K | -331.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.5 | 24 | -40.2 | -116.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.57 | 14.55 | -9.62 | -17.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.35 | 13.69 | -5.78 | -10.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 618.51 K | 692.26 K | 298.52 K | 392.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.32 | 57.85 | 102.62 | 137.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 56.8 | 58.77 | 36.04 | 27.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.72 | 42.74 | 36.26 | 5.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.66 | 42.39 | 40.89 | 5.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.59 M | 1.56 M | 1.31 M | 1.58 M |
| BFRE (€) | -104.09 K | -78.66 K | -25.19 K | -59.2 K |
| BFRHE (€) | 1.33 M | 1.26 M | 1.17 M | 800.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 519.1 | 474.4 | 1.65 K | 2.02 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.98 | -23.99 | -31.6 | -75.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.08 Md | 4.13 Md | 933.95 M | 626.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.74 | 70.98 | 47 | 51.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 380.04 K | 444.66 K | 45.56 K | -174.81 K |
| Dette nette (€) | 165.71 K | 258.2 K | -310.91 K | -14.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.99 | 37.16 | 15.66 | -61.2 |
| Font de roulement (€) | 1.58 M | 1.55 M | 996.65 K | 1.31 M |
| Couverture du BFR | 99.06 | 99.93 | 75.87 | 82.68 |
| Trésorerie (€) | 352.58 K | 381.95 K | 178.95 K | 827.82 K |
| Dettes financières (€) | 16.48 K | 207 | 428.49 K | 741 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.44 | 0.58 | -6.82 | 0.08 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.56 | 13.08 | -25.57 | -0.75 |
| Autonomie financière (%) | 117.53 | 9.53 K | 2.84 | 2.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 160.05 K | 122.53 K | 61.17 K | 80.37 K |
| Liquidité générale | 932.76 | 1.35 K | 277.88 | 195.84 |
| Liquidité réduite | 932.76 | 1.35 K | 277.88 | 195.84 |
| Couverture de la dette | 7.63 | 11.43 | -3.18 | -6.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 195.58 K | 179.3 K | 95.59 K | 97.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.97 | 13.27 | 32.68 | 31.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.1 K | 95.73 K | - | - |
Dirigeants de CANTAGREL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CANTAGREL
39881693400036
25 RUE YVES MONTAND
27490
AUTHEUIL-AUTHOUILLET
7010Z - Activités des sièges sociaux
CANTAGREL
39881693400028
90 RUE DE PATAY
75013
PARIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
CANTAGREL
39881693400010
13 COURS GENERAL DE GAULLE
21000
DIJON
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19 Avenue Aristide Briand
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Za Des Patis, 1 Rue Robert Dumont
- 27400
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CANTAGREL ?
Concernant CANTAGREL, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CANTAGREL ?
GREENINVEST est renseigné comme Président de SAS au sein de CANTAGREL.
Quel montant de revenus est publié pour CANTAGREL ?
Le montant d’activité publié concernant CANTAGREL s’élève à 1.12 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CANTAGREL ?
CANTAGREL présente le code NAF/APE 7010Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CANTAGREL ?
Sur la fiche de CANTAGREL, la synthèse comptable présente un résultat net de 262.75 K € en 2024, une trésorerie de 352.58 K € et une rentabilité de 23.5 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CANTAGREL ?
Sur la fiche de CANTAGREL, la valeur fournisseurs affichée est de 93 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CANTAGREL ?
Sur la fiche de CANTAGREL, le repère clients ressort à 350 jours.