Chiffre d'affaires
736.85 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
111.5 K €
2025
Profitabilité
5.1 %
2025
EBITDA
68.44 K €
2025
Résultat net
37.38 K €
2025
Trésorerie
78.76 K €
2025
BFR
249.6 K €
2025
Dettes +1 an
66.56 K €
2025
Endettement
411.76 K €
2025
Délai paiement
154
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 398865451
SIREN
398865451
SIRET
39886545100056
N° TVA
FR0398865451
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
14 K €
Date de création
03/11/1994
Clôture exercice
31/10/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4669B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Kbis en ligne
Disponible
À propos de CERIC
La fiche juridique de CERIC rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1994 forme son point de départ officiel.
Implantée à AMIENS, avec le code postal 80090, CERIC est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » sous le code 4669B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 736.85 K € sept cent trente-six mille huit cent cinquante €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 37.38 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de CERIC mentionnent une trésorerie de 78.76 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CERIC présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Didier Bonnemain apparaît comme Président de SAS de CERIC, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 736.85 K | 1.31 M | 1.55 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 111.5 K | 433 K | 253.27 K | 426.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 64.37 K | 155.57 K | 213.47 K | - |
| EBITDA (€) | 68.44 K | 169.04 K | 214.08 K | 235.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.07 K | -13.47 K | -608 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 44.74 K | 144.73 K | 193.4 K | 224.11 K |
| Résultat net (€) | 37.38 K | 130.07 K | 163.72 K | 200.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.07 | 9.92 | 10.58 | 8.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.14 | 57.33 | 47.21 | 60.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.53 | 27.23 | 12.98 | 17.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 174.98 K | 346.35 K | 331.16 K | 356.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.75 | 26.42 | 21.41 | 15.69 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 15.13 | 33.03 | 16.37 | 18.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.29 | 12.9 | 13.84 | 10.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.74 | 11.87 | 13.8 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 249.6 K | 214.54 K | 650.8 K | 365.35 K |
| BFRE (€) | 80.47 K | 10.94 K | -25.21 K | -128.98 K |
| BFRHE (€) | 90.38 K | 97.83 K | 265.7 K | 246.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.64 | 59.74 | 153.57 | 58.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.86 | 3.05 | -5.95 | -20.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 182.45 M | 351.33 M | 1.13 Md | 1.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 60.36 | 93.37 | 103.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154 | 40.28 | 108.3 | 121.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0 | 0.07 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.08 K | 154.4 K | 184.43 K | - |
| Dette nette (€) | -333.01 K | -145.11 K | -869.19 K | -549.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.29 | 11.78 | 11.92 | - |
| Font de roulement (€) | 249.6 K | 214.54 K | 285.97 K | 362.78 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 43.94 | 99.3 |
| Trésorerie (€) | 78.76 K | 105.78 K | 45.48 K | 281.27 K |
| Dettes financières (€) | 66.56 K | 91.64 K | 58.53 K | 60.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.45 | -0.94 | -4.71 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -126.02 | -63.96 | -250.63 | -164.95 |
| Autonomie financière (%) | 3.97 | 2.48 | 5.93 | 5.48 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 345.2 K | 159.24 K | 491.31 K | 767.42 K |
| Liquidité générale | 121.6 | 148.62 | 112.46 | 131.84 |
| Liquidité réduite | 121.6 | 148.62 | 112.46 | 131.84 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 2.13 | 1.6 | 1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 137.13 K | 161.31 K | 146.62 K | 134.14 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.91 | 9.22 | 7.15 | 4.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.85 K | 37.72 K | 49.22 K | 27.86 K |
Dirigeants de CERIC
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CERIC
39886545100056
VALLEE VIGNES BAT MONTRACHET 1ERETG
30 AVENUE D'ITALIE
80090
AMIENS
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
CERIC
39886545100023
441 RUE SAINT-MAURICE
80080
AMIENS
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
CERIC
39886545100049
VALLEE DES VIGNES
9 AVENUE D'ITALIE
80090
AMIENS
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
CERIC
39886545100031
VALLEE DES VIGNES
5 AVENUE D'ITALIE
80090
AMIENS
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
CERIC
39886545100015
9 RUE DIDIER LUCET
80160
O-DE-SELLE
-
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Espace Industriel Nord, 151 Rue Andre Durouchez
- 80080
- Amiens
Cs 70926, 81 Avenue Roger Dumoulin
- 80080
- Amiens
Zone Industrielle, Rue Andre Durouchez
- 80080
- Amiens
19 Rue Des Otages
- 80000
- Amiens
51 Rue Sully
- 80000
- Amiens
19 Rue Des Otages
- 80000
- Amiens
Route De Puchevillers
- 80600
- Beauquesne
22 Boulevard Michel Strogoff
- 80440
- Boves
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CERIC ?
Pour CERIC, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de CERIC ?
Didier Bonnemain figure comme Président de SAS chez CERIC.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CERIC ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CERIC s’élève à 736.85 K €.
Quel repère NAF/APE identifie CERIC ?
CERIC présente le code NAF/APE 4669B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CERIC ?
Pour CERIC, les données financières font apparaître un résultat net de 37.38 K € en 2025, une trésorerie de 78.76 K € et une rentabilité de 5.07 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CERIC ?
Sur la fiche de CERIC, la valeur fournisseurs affichée est de 154 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CERIC ?
Sur la fiche de CERIC, le repère clients ressort à 198 jours.