Chiffre d'affaires
699.7 K €
2020
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
263 K €
2020
Profitabilité
-6 %
2020
EBITDA
-37.54 K €
2020
Résultat net
-42.19 K €
2020
Trésorerie
102.56 K €
2020
BFR
185.46 K €
2020
Dettes +1 an
1.05 K €
2020
Endettement
106.73 K €
2020
Délai paiement
44
fournisseur
Délai paiement
49
client
Informations légales et juridiques
RCS
MULHOUSE 399218593
SIREN
399218593
SIRET
39921859300040
N° TVA
FR89399218593
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
05/12/1994
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
k bis
Disponible
À propos de ALSA-THERM
ALSA-THERM correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1994.
À ASPACH (68130), ALSA-THERM développe une activité décrite comme « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » ; le code 4322B en cadre la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 699.7 K €, soit six cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -42.19 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, ALSA-THERM affiche une trésorerie de 102.56 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ALSA-THERM déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ALSA-THERM est associé à Philippe Krafft, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 699.7 K | 1.01 M | 975.53 K | 733.45 K |
| Marge brute (€) | 263 K | 315.52 K | 291.01 K | 255.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -39.56 K | 28.14 K | -14.28 K | -20.48 K |
| EBITDA (€) | -37.54 K | 26.43 K | -14.44 K | -21.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.02 K | 1.72 K | 161 | 1.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -39.92 K | 24.89 K | -15.7 K | -23.5 K |
| Résultat net (€) | -42.19 K | 22.01 K | -7.97 K | -2.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.03 | 2.17 | -0.82 | -0.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.83 | 9.35 | -3.73 | -1.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -14.06 | 6.56 | -2.51 | -0.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 199.84 K | 264.77 K | 231.66 K | 211.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.56 | 26.13 | 23.75 | 28.79 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 37.59 | 31.14 | 29.83 | 34.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.36 | 2.61 | -1.48 | -2.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.65 | 2.78 | -1.46 | -2.79 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 185.46 K | 233.28 K | 215.11 K | 220.85 K |
| BFRE (€) | 62.13 K | 56.01 K | 46.79 K | -16.86 K |
| BFRHE (€) | 19.24 K | 12.01 K | 43.81 K | 40.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.74 | 84.03 | 80.48 | 109.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.41 | 20.18 | 17.51 | -8.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.89 M | 33.34 M | 117.09 M | 80.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 48.67 | 24.74 | 34.43 | 37.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.28 | 33.23 | 32.96 | 75.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -39.8 K | 26.72 K | -6.41 K | -842 |
| Dette nette (€) | -4.17 K | 63.97 K | 20.26 K | 59.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.69 | 2.64 | -0.66 | -0.11 |
| Font de roulement (€) | 183.93 K | 231.83 K | 214.65 K | 220.74 K |
| Couverture du BFR | 99.17 | 99.38 | 99.79 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 102.56 K | 163.81 K | 124.05 K | 197.31 K |
| Dettes financières (€) | 1.05 K | 1.84 K | 2.12 K | 1.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.1 | 2.39 | -3.16 | -70.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.16 | 27.16 | 9.49 | 26.83 |
| Autonomie financière (%) | 184.8 | 127.98 | 100.7 | 148.03 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 104.15 K | 96.55 K | 101.22 K | 136.28 K |
| Liquidité générale | 187.86 | 236.45 | 213.31 | 204.39 |
| Liquidité réduite | 187.86 | 236.45 | 213.31 | 204.39 |
| Couverture de la dette | -0.84 | 0.68 | -0.21 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 280.23 K | 288.94 K | 308.38 K | 287.3 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 33.06 | 22.6 | 24.67 | 30.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -205 |
Dirigeants de ALSA-THERM
Gérant
Sites et établissements déclarés
ALSA-THERM
39921859300040
83 RUE DE THANN
68130
ASPACH
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
ALSA-THERM
39921859300032
58 RUE DU 3E ZOUAVE
68130
ALTKIRCH
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
ALSA-THERM
39921859300024
2 RUE HENRI SCHWARTZ
68200
MULHOUSE
-
ALSA-THERM
39921859300016
24 RUE J B HANNES
68130
ALTKIRCH
-
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35 Rue Principale
- 90340
- Novillard
41 Rue Des Machines
- 68200
- Mulhouse
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ALSA-THERM ?
Concernant ALSA-THERM, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de ALSA-THERM ?
Philippe Krafft apparaît en qualité de Gérant pour ALSA-THERM.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ALSA-THERM ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ALSA-THERM s’élève à 699.7 K €.
Quel repère NAF/APE identifie ALSA-THERM ?
ALSA-THERM relève du code d’activité 4322B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur ALSA-THERM ?
Sur la fiche de ALSA-THERM, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -42.19 K € en 2020, une trésorerie de 102.56 K € et une rentabilité de -6.03 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ALSA-THERM ?
Sur la fiche de ALSA-THERM, la valeur fournisseurs affichée est de 43 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ALSA-THERM ?
Concernant ALSA-THERM, la valeur clients affichée est de 49 jours.