Chiffre d'affaires
143.41 K €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
42.16 K €
2022
Profitabilité
331.1 %
2022
EBITDA
-59.74 K €
2022
Résultat net
474.8 K €
2022
Trésorerie
1.13 M €
2022
BFR
1.66 M €
2022
Dettes +1 an
758.4 K €
2022
Endettement
1.13 M €
2022
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 399308600
SIREN
399308600
SIRET
39930860000028
N° TVA
FR62399308600
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
48 K €
Date de création
25/11/1994
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
6020B
Type d'activité
Edition de chaînes thématiques
Demande de Kbis
Disponible
À propos de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE
L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1994.
À RUEIL-MALMAISON (92500), L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE développe une activité décrite comme « edition de chaînes thématiques » ; le code 6020B en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 143.41 K €, soit cent quarante-trois mille quatre cent douze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 474.8 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE affiche une trésorerie de 1.13 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE est associé à Nicolas Pagnol, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 143.41 K | 107.56 K | 104.28 K | 102.29 K |
| Marge brute (€) | 42.16 K | 23.37 K | 22.54 K | 31.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 213.32 K |
| EBITDA (€) | -59.74 K | -42.49 K | 11.3 K | -45.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 259.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -64.35 K | -47.26 K | 6.53 K | -50.54 K |
| Résultat net (€) | 474.8 K | 509.32 K | 63.25 K | -22.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 331.08 | 473.52 | 60.65 | -22.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.97 | 262.19 | -20.07 | 6.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 26.42 | 39.74 | 6.1 | -3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 85.61 K | 78.46 K | 77.77 K | 126.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.7 | 72.94 | 74.58 | 124.07 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.4 | 21.73 | 21.61 | 30.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -41.66 | -39.5 | 10.84 | -44.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 208.54 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.66 M | 1.09 M | 782.25 K | 599.49 K |
| BFRE (€) | 189.11 K | 193.61 K | 83.13 K | 121.3 K |
| BFRHE (€) | 83.57 K | -20.7 K | -219.01 K | -118.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.21 K | 3.7 K | 2.74 K | 2.14 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 481.3 | 656.98 | 290.99 | 432.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.84 M | -6.1 M | -62.57 M | -33.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 164.54 K |
| Dette nette (€) | -2.05 K | -339.35 K | -780.28 K | -774.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 160.85 |
| Font de roulement (€) | 1.4 M | 920.91 K | 435.78 K | 367.8 K |
| Couverture du BFR | 84.5 | 84.54 | 55.71 | 61.35 |
| Trésorerie (€) | 1.13 M | 747.99 K | 571.66 K | 364.97 K |
| Dettes financières (€) | 758.4 K | 758.4 K | 781.38 K | 781.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.31 | -174.69 | 247.65 | 204.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.26 | -0.4 | -0.48 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.37 K | 160.49 K | 224.09 K | 125.94 K |
| Liquidité générale | 156.49 | 114.58 | 74.11 | 63.26 |
| Liquidité réduite | 156.49 | 114.58 | 74.11 | 63.26 |
| Couverture de la dette | 9.72 | 9.71 | 0.79 | -0.5 |
Dirigeants de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE
39930860000028
30 AVENUE EDOUARD BELIN
92500
RUEIL-MALMAISON
6020B - Edition de chaînes thématiques
L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE
39930860000010
9 RUE DE VANVES
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
6020B - Edition de chaînes thématiques
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE ?
Nicolas Pagnol figure comme Président de SAS au sein de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE.
Quel montant de revenus est publié pour L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE ressort à 143.41 K €.
Quelle activité administrative caractérise L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE ?
L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE relève du code d’activité 6020B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE ?
Concernant L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE, la synthèse comptable présente un résultat net de 474.8 K € en 2022, une trésorerie de 1.13 M € et une rentabilité de 331.08 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE ?
Concernant L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 231 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE ?
Sur la fiche de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE, l’indicateur clients est renseigné à 2 K jours.