Chiffre d'affaires
9.35 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
852.94 K €
2024
Profitabilité
1.8 %
2024
EBITDA
231.65 K €
2024
Résultat net
167.32 K €
2024
Trésorerie
314.76 K €
2024
BFR
682.08 K €
2024
Dettes +1 an
648.98 K €
2024
Endettement
948.09 K €
2024
Délai paiement
8
fournisseur
Délai paiement
6
client
Informations légales et juridiques
RCS
AGEN 399510098
SIREN
399510098
SIRET
39951009800011
N° TVA
FR52399510098
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38.11 K €
Date de création
09/01/1995
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de PONTCASSI
La fiche juridique de PONTCASSI rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1995 sert son point de départ officiel.
Implantée à PONT-DU-CASSE, avec le code postal 47480, PONTCASSI est rattachée à « supermarchés » sous le code 4711D, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 9.35 M € neuf millions trois cent quarante-six mille cinq cent vingt-six €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 167.32 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de PONTCASSI mentionnent une trésorerie de 314.76 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), PONTCASSI présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
LEOANNE apparaît comme Président de SAS de PONTCASSI, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.35 M | 9.44 M | 9.13 M | 9.14 M |
| Marge brute (€) | 852.94 K | 738.43 K | 914.24 K | 1.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 238.84 K | 49.76 K | 190.23 K | 189.98 K |
| EBITDA (€) | 231.65 K | 55.84 K | 234.14 K | 215.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.19 K | -6.08 K | -43.92 K | -25.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.19 K | -14 K | 125.79 K | 109.64 K |
| Résultat net (€) | 167.32 K | -15.77 K | 114.81 K | 95.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.79 | -0.17 | 1.26 | 1.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.77 | -1.88 | 12.63 | 11.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.54 | -1.03 | 7.06 | 7.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 772.88 K | 672.49 K | 849.77 K | 958.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.27 | 7.13 | 9.31 | 10.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.13 | 7.82 | 10.01 | 11.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.48 | 0.59 | 2.56 | 2.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.56 | 0.53 | 2.08 | 2.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 682.08 K | 671.57 K | 690.47 K | 521.5 K |
| BFRE (€) | 238.26 K | 150.85 K | 116.67 K | 142.5 K |
| BFRHE (€) | 126.88 K | 192.26 K | 115.9 K | 178.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.64 | 25.97 | 27.6 | 20.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.3 | 5.83 | 4.66 | 5.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.25 Md | 4.97 Md | 2.9 Md | 4.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.44 | 7.83 | 4.83 | 5.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.33 | 11.59 | 15.72 | 13.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 269.78 K | 54.16 K | 228.02 K | 205.26 K |
| Dette nette (€) | -633.33 K | -371.46 K | -260.45 K | -348.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.89 | 0.57 | 2.5 | 2.25 |
| Font de roulement (€) | 679.9 K | 671.37 K | 688.63 K | 521.5 K |
| Couverture du BFR | 99.68 | 99.97 | 99.73 | 100 |
| Trésorerie (€) | 314.76 K | 328.26 K | 456.05 K | 200.06 K |
| Dettes financières (€) | 648.98 K | 300.8 K | 181.07 K | 98.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.35 | -6.86 | -1.14 | -1.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.6 | -44.31 | -28.65 | -43.87 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 2.79 | 5.02 | 8.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 296.93 K | 398.71 K | 533.59 K | 449.74 K |
| Liquidité générale | 48.59 | 77.69 | 81.22 | 71.66 |
| Liquidité réduite | 48.59 | 77.69 | 81.22 | 71.66 |
| Couverture de la dette | 1.35 | -0.13 | 0.67 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 554.49 K | 630.77 K | 681.48 K | 826.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.81 | 5.36 | 5.99 | 7.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.63 K | -11.5 K | 17.89 K | 16.53 K |
Dirigeants de PONTCASSI
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
PONTCASSI
39951009800011
CENTRE COMMERCIAL
LE BOURG
47480
PONT-DU-CASSE
4711D - Supermarchés
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- 47310
- Roquefort
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour PONTCASSI ?
Concernant PONTCASSI, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de PONTCASSI ?
LEOANNE apparaît en qualité de Président de SAS au sein de PONTCASSI.
À combien se situe l’activité déclarée de PONTCASSI ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PONTCASSI ressort à 9.35 M €.
Sous quel code d’activité est classée PONTCASSI ?
PONTCASSI relève du code d’activité 4711D sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour PONTCASSI ?
Pour PONTCASSI, les données financières font apparaître un résultat net de 167.32 K € en 2024, une trésorerie de 314.76 K € et une rentabilité de 1.79 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PONTCASSI ?
Sur la fiche de PONTCASSI, la valeur fournisseurs affichée est de 7 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à PONTCASSI ?
Sur la fiche de PONTCASSI, l’indicateur clients est renseigné à 5 jours.