Chiffre d'affaires
21.9 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.81 M €
2024
Profitabilité
1.8 %
2024
EBITDA
663.75 K €
2024
Résultat net
386.74 K €
2024
Trésorerie
1.6 M €
2024
BFR
4.14 M €
2024
Dettes +1 an
1.84 M €
2024
Endettement
11.24 M €
2024
Délai paiement
116
fournisseur
Délai paiement
147
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 399601947
SIREN
399601947
SIRET
39960194700027
N° TVA
FR22399601947
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
108.32 K €
Date de création
01/01/1995
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4221Z
Type d'activité
Construction de réseaux pour fluides
Demande Kbis
Disponible
À propos de CARRION TRAVAUX PUBLICS
La fiche juridique de CARRION TRAVAUX PUBLICS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1995 sert son point de départ officiel.
Implantée à VAULX-EN-VELIN, avec le code postal 69120, CARRION TRAVAUX PUBLICS est rattachée à « construction de réseaux pour fluides » sous le code 4221Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 21.9 M € vingt-et-un millions neuf cent quatre mille quatre cent vingt-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 386.74 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CARRION TRAVAUX PUBLICS mentionnent une trésorerie de 1.6 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), CARRION TRAVAUX PUBLICS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
CARRION DEVELOPPEMENT apparaît comme Président de SAS de CARRION TRAVAUX PUBLICS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.9 M | 20.15 M | 14.98 M | 17.07 M |
| Marge brute (€) | 4.81 M | 4.45 M | 3.55 M | 5.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 961.41 K | 567.76 K | 133.52 K | 964.03 K |
| EBITDA (€) | 663.75 K | 647.24 K | 219.52 K | 686.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 297.66 K | -79.48 K | -86 K | 277.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 663.75 K | 337.7 K | -75.94 K | 686.28 K |
| Résultat net (€) | 386.74 K | 133.83 K | 69.3 K | 424.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.77 | 0.66 | 0.46 | 2.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.74 | 9.05 | 5.16 | 20.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.92 | 1.31 | 0.7 | 3.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.07 M | 3.3 M | 2.54 M | 4.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.59 | 16.36 | 16.97 | 23.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.96 | 22.07 | 23.67 | 31.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.03 | 3.21 | 1.47 | 4.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.39 | 2.82 | 0.89 | 5.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.14 M | 3.45 M | 4.26 M | 4.85 M |
| BFRE (€) | 991.19 K | 1.56 M | 863.26 K | -320.22 K |
| BFRHE (€) | 62.7 K | 802.45 K | 1.22 M | 1.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 69.01 | 62.55 | 103.85 | 103.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.52 | 28.33 | 21.03 | -6.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.76 Md | 44.31 Md | 50.24 Md | 89.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 146.24 | 131.08 | 135.34 | 67.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.62 | 94.47 | 107.41 | 94.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 839.28 K | 444.66 K | 362.51 K | 769.53 K |
| Dette nette (€) | -9.64 M | -7.99 M | -6.62 M | -5.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.83 | 2.21 | 2.42 | 4.51 |
| Font de roulement (€) | 2.51 M | 2.94 M | 3.94 M | 4.34 M |
| Couverture du BFR | 60.55 | 85.18 | 92.44 | 89.43 |
| Trésorerie (€) | 1.6 M | 657.08 K | 1.87 M | 2.8 M |
| Dettes financières (€) | 1.84 M | 2.45 M | 3.7 M | 3.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.48 | -17.96 | -18.26 | -7.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -516.78 | -540.26 | -492.46 | -278.51 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.6 | 0.36 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.92 M | 5.76 M | 4.48 M | 4.56 M |
| Liquidité générale | 93.55 | 92.7 | 88.82 | 94.24 |
| Liquidité réduite | 93.55 | 92.7 | 88.82 | 94.24 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.26 M | 3.71 M | 3.19 M | 4.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.07 | 11.51 | 13.3 | 16.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 147.39 K | 63.3 K | -44.26 K | 129.25 K |
Dirigeants de CARRION TRAVAUX PUBLICS
Sites et établissements déclarés
CARRION TRAVAUX PUBLICS
39960194700027
8 RUE DES ALPES
69120
VAULX-EN-VELIN
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
CARRION TRAVAUX PUBLICS
39960194700035
25 RUE DE L'INDUSTRIE
01360
LOYETTES
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
CARRION TRAVAUX PUBLICS
39960194700019
29 RUE FRANCINE FROMONT
69120
VAULX-EN-VELIN
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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14 Rue Des Greves
- 50300
- Avranches
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CARRION TRAVAUX PUBLICS ?
Sur la fiche de CARRION TRAVAUX PUBLICS, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CARRION TRAVAUX PUBLICS ?
CARRION DEVELOPPEMENT est renseigné comme Président de SAS chez CARRION TRAVAUX PUBLICS.
Quel montant de revenus est publié pour CARRION TRAVAUX PUBLICS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CARRION TRAVAUX PUBLICS s’élève à 21.9 M €.
Quelle activité administrative caractérise CARRION TRAVAUX PUBLICS ?
CARRION TRAVAUX PUBLICS est référencée avec le code d’activité 4221Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CARRION TRAVAUX PUBLICS ?
Concernant CARRION TRAVAUX PUBLICS, les données financières font apparaître un résultat net de 386.74 K € en 2024, une trésorerie de 1.6 M € et une rentabilité de 1.77 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CARRION TRAVAUX PUBLICS ?
Sur la fiche de CARRION TRAVAUX PUBLICS, le repère fournisseurs ressort à 116 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CARRION TRAVAUX PUBLICS ?
Sur la fiche de CARRION TRAVAUX PUBLICS, l’indicateur clients est renseigné à 146 jours.