Chiffre d'affaires
1.95 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.27 M €
2024
Profitabilité
-9.3 %
2024
EBITDA
1.21 K €
2024
Résultat net
-181.58 K €
2024
Trésorerie
201.75 K €
2024
BFR
170.56 K €
2024
Dettes +1 an
8.35 K €
2024
Endettement
270.5 K €
2024
Délai paiement
10
fournisseur
Délai paiement
38
client
Informations légales et juridiques
RCS
GRASSE 399770742
SIREN
399770742
SIRET
39977074200043
N° TVA
FR67399770742
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50 K €
Date de création
01/02/1995
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de REPLAY
REPLAY correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1995.
À VALBONNE (06560), REPLAY développe une activité décrite comme « programmation informatique » ; le code 6201Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.95 M €, soit un million neuf cent quarante-cinq mille deux cent trente-et-un, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -181.58 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, REPLAY affiche une trésorerie de 201.75 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
REPLAY déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de REPLAY est associé à Emmanuel Kartmann, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.95 M | 1.74 M | 1.62 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.1 M | 991.58 K | 963.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -402 | 20.87 K | 15.86 K | 444 |
| EBITDA (€) | 1.21 K | 24.28 K | 19.63 K | 4.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.61 K | -3.41 K | -3.77 K | -4.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.4 K | 17.75 K | 13.93 K | -923 |
| Résultat net (€) | -181.58 K | 78.28 K | 12.9 K | -781 |
| Taux de marge nette (%) | -9.33 | 4.51 | 0.8 | -0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -121.17 | 23.62 | 16.66 | -1.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -43.2 | 14.29 | 4.39 | -0.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 965.14 K | 821.34 K | 730.24 K | 702.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.62 | 47.3 | 45.12 | 46.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.32 | 63.17 | 61.26 | 63.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.06 | 1.4 | 1.21 | 0.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.02 | 1.2 | 0.98 | 0.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 170.56 K | 340.97 K | 87.37 K | 60.71 K |
| BFRHE (€) | 69.25 K | 270.48 K | 18.8 K | 46.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32 | 71.67 | 19.7 | 14.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 369.06 M | 1.29 Md | 83.35 M | 193.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.64 | 72.82 | 27.54 | 24.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.84 | 5.26 | 7.48 | 10.65 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -174.95 K | 84.85 K | 18.68 K | 4.76 K |
| Dette nette (€) | -68.75 K | -34.47 K | -56.62 K | -51.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.99 | 4.89 | 1.15 | 0.31 |
| Font de roulement (€) | 145.28 K | 340.78 K | 78.83 K | 60.17 K |
| Couverture du BFR | 85.18 | 99.94 | 90.22 | 99.1 |
| Trésorerie (€) | 201.75 K | 181.84 K | 159.53 K | 148.89 K |
| Dettes financières (€) | 8.35 K | 21.19 K | 9 K | 5 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.39 | -0.41 | -3.03 | -10.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.87 | -10.4 | -73.12 | -80.52 |
| Autonomie financière (%) | 17.96 | 15.64 | 8.6 | 12.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 236.87 K | 194.92 K | 198.6 K | 195.31 K |
| Couverture de la dette | -0.83 | 0.42 | 0.07 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.26 M | 1.07 M | 966.08 K | 955.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 48.87 | 45.05 | 43.18 | 45.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 176.18 K | -60.84 K | 874 | -142 |
Dirigeants de REPLAY
Sites et établissements déclarés
REPLAY
39977074200043
365 CHEMIN DU VAL MARTIN
06560
VALBONNE
6201Z - Programmation informatique
REPLAY
39977074200035
602 CHEMIN CLOS DE BRASSET
06560
VALBONNE
-
REPLAY
39977074200027
230 RUE DES MUROTS
21410
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE
7220Z - Recherche-développement en sciences humaines et sociales
REPLAY
39977074200019
21410
GISSEY-SUR-OUCHE
52.4Z -
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour REPLAY ?
Sur la fiche de REPLAY, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de REPLAY ?
Emmanuel Kartmann est renseigné comme Gérant pour REPLAY.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour REPLAY ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour REPLAY s’élève à 1.95 M €.
Quel repère NAF/APE identifie REPLAY ?
REPLAY présente le code NAF/APE 6201Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour REPLAY ?
Concernant REPLAY, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -181.58 K € en 2024, une trésorerie de 201.75 K € et une rentabilité de -9.33 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de REPLAY ?
Sur la fiche de REPLAY, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 10 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour REPLAY ?
Sur la fiche de REPLAY, le repère clients ressort à 38 jours.