Chiffre d'affaires
4.78 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.54 M €
2024
Profitabilité
4.4 %
2024
EBITDA
517.69 K €
2024
Résultat net
212 K €
2024
Trésorerie
118.89 K €
2024
BFR
1.7 M €
2024
Dettes +1 an
3.63 K €
2024
Endettement
496.09 K €
2024
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
77
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHAMBERY 399795020
SIREN
399795020
SIRET
39979502000011
N° TVA
FR54399795020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
128 K €
Date de création
18/01/1995
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
2825Z
Type d'activité
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de FILTECH FRANCE
La fiche juridique de FILTECH FRANCE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1995 sert son point de départ officiel.
Implantée à MODANE, avec le code postal 73500, FILTECH FRANCE est rattachée à « fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels » sous le code 2825Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.78 M € quatre millions sept cent quatre-vingt mille quarante-cinq €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 212 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de FILTECH FRANCE mentionnent une trésorerie de 118.89 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), FILTECH FRANCE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Sascha Ferrari apparaît comme Président de SAS de FILTECH FRANCE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.78 M | 4.99 M | 5.49 M | 6.52 M |
| Marge brute (€) | 1.54 M | 1.55 M | 1.35 M | 2.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 604.06 K | 343.45 K | 25.77 K | 664.58 K |
| EBITDA (€) | 517.69 K | 276.16 K | -53.01 K | 510.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 86.36 K | 67.28 K | 78.78 K | 153.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 283.53 K | 13.51 K | -318.58 K | 268.24 K |
| Résultat net (€) | 212 K | -26.56 K | -250.71 K | 214.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.44 | -0.53 | -4.56 | 3.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.37 | -1.14 | -10.55 | 8.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7 | -0.74 | -6.46 | 4.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.47 M | 1.36 M | 1.08 M | 1.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.83 | 27.19 | 19.58 | 28.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.15 | 30.98 | 24.48 | 31.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.83 | 5.54 | -0.96 | 7.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.64 | 6.88 | 0.47 | 10.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.7 M | 1.9 M | 1.98 M | 3.02 M |
| BFRE (€) | 1.07 M | 872.72 K | 1.13 M | 1.29 M |
| BFRHE (€) | 411.91 K | 202.92 K | 300.4 K | 168.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.44 | 138.88 | 131.48 | 169.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.02 | 63.85 | 75.03 | 72.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.39 Md | 2.77 Md | 4.52 Md | 3.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.4 | 58.59 | 56.5 | 51.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.51 | 42.7 | 34.65 | 61.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 465.69 K | 238.04 K | 36.85 K | 493.38 K |
| Dette nette (€) | -377.21 K | -430.51 K | -948.49 K | -856.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.74 | 4.77 | 0.67 | 7.57 |
| Font de roulement (€) | - | 1.88 M | 1.98 M | 3 M |
| Couverture du BFR | - | 98.85 | 100 | 99.25 |
| Trésorerie (€) | 118.89 K | 805.54 K | 557.38 K | 1.57 M |
| Dettes financières (€) | - | 700 K | 1 M | 1.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.81 | -1.81 | -25.74 | -1.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.89 | -18.47 | -39.93 | -32.31 |
| Autonomie financière (%) | - | 3.33 | 2.38 | 1.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 401.2 K | 514.26 K | 505.87 K | 1.01 M |
| Liquidité générale | 250.96 | 139.69 | 101.89 | 107.43 |
| Liquidité réduite | 250.96 | 139.69 | 101.89 | 107.43 |
| Couverture de la dette | 1.52 | -0.2 | -1.71 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 978.28 K | 1.1 M | 1.23 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.35 | 16.74 | 16.52 | 15.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 64.86 K | - | -69.64 K | 69.64 K |
Dirigeants de FILTECH FRANCE
Président de SAS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
FILTECH FRANCE
39979502000011
POLE INDUSTRIEL DU FREJUS
702 RUE DE L'ISLE
73500
MODANE
2825Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour FILTECH FRANCE ?
Sur la fiche de FILTECH FRANCE, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de FILTECH FRANCE ?
Sascha Ferrari apparaît en qualité de Président de SAS pour FILTECH FRANCE.
À combien se situe l’activité déclarée de FILTECH FRANCE ?
Le montant d’activité publié concernant FILTECH FRANCE ressort à 4.78 M €.
Sous quel code d’activité est classée FILTECH FRANCE ?
FILTECH FRANCE relève du code d’activité 2825Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour FILTECH FRANCE ?
Sur la fiche de FILTECH FRANCE, les données financières font apparaître un résultat net de 212 K € en 2024, une trésorerie de 118.89 K € et une rentabilité de 4.44 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à FILTECH FRANCE ?
Pour FILTECH FRANCE, le repère fournisseurs ressort à 29 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour FILTECH FRANCE ?
Pour FILTECH FRANCE, le repère clients ressort à 76 jours.