Chiffre d'affaires
1.08 M €
2022
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
884.4 K €
2022
Profitabilité
31.2 %
2022
EBITDA
422.7 K €
2022
Résultat net
337.85 K €
2022
Trésorerie
1.02 M €
2024
BFR
1.46 M €
2024
Dettes +1 an
17.01 K €
2024
Endettement
872.33 K €
2024
Délai paiement
81
fournisseur
Délai paiement
70
client
Informations légales et juridiques
RCS
CUSSET 399800820
SIREN
399800820
SIRET
39980082000025
N° TVA
FR91399800820
Forme juridique
Autre SARL coopérative
Capital social
3.81 K €
Date de création
01/02/1995
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7490A
Type d'activité
Activité des économistes de la construction
K-bis
Disponible
À propos de DEBOST
La fiche juridique de DEBOST rattache l’entité à Autre SARL coopérative ; l'année 1995 sert son point de départ officiel.
Implantée à VICHY, avec le code postal 03200, DEBOST est rattachée à « activité des économistes de la construction » sous le code 7490A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.08 M € un million quatre-vingt-trois mille sept cent quarante-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 337.85 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DEBOST mentionnent une trésorerie de 1.02 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), DEBOST présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Jean Debost apparaît comme Gérant de DEBOST, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.08 M | 976.44 K |
| Marge brute (€) | - | - | 884.4 K | 782.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 401.35 K | 311.9 K |
| EBITDA (€) | - | - | 422.7 K | 312.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -21.36 K | -780 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 377.69 K | 268.48 K |
| Résultat net (€) | - | - | 337.85 K | 263.61 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 31.17 | 27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 26.48 | 23.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 16.81 | 15.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 802.75 K | 671.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 74.07 | 68.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 81.61 | 80.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 39 | 32.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 37.03 | 31.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.46 M | 1.44 M | 1.25 M | 1.04 M |
| BFRE (€) | -582.77 K | -376 K | -332.79 K | -257.65 K |
| BFRHE (€) | 1.02 M | 973.02 K | 23.69 K | 15.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 421.97 | 389.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -112.08 | -96.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 70.32 M | 42.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 69.92 | 78.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 80.62 | 107.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 382.87 K | 308.68 K |
| Dette nette (€) | 149 K | -40.5 K | 827.92 K | 681.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 35.33 | 31.61 |
| Font de roulement (€) | 1.46 M | 1.4 M | 1.25 M | 1.04 M |
| Couverture du BFR | 99.95 | 97.6 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.02 M | 806.79 K | 1.56 M | 1.28 M |
| Dettes financières (€) | 17.01 K | 79.28 K | 127.48 K | 73.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 2.16 | 2.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.23 | -2.73 | 64.89 | 61.15 |
| Autonomie financière (%) | 94.92 | 18.7 | 10.01 | 15.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 854.6 K | 733.51 K | 606.53 K | 529.93 K |
| Liquidité générale | 256.81 | 239.93 | 243.89 | 249.75 |
| Liquidité réduite | 256.81 | 239.93 | 243.89 | 249.75 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.6 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 486.22 K | 478.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 32.91 | 34.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 36.9 K | 30.66 K |
Dirigeants de DEBOST
Gérant
Sites et établissements déclarés
DEBOST
39980082000025
112 BOULEVARD DES ETATS-UNIS
03200
VICHY
7490A - Activité des économistes de la construction
DEBOST
39980082000058
1 RUE PIERRE SEMARD
03600
COMMENTRY
7112B - Ingénierie, études techniques
DEBOST
39980082000041
4 RTE DU CREST
63960
VEYRE-MONTON
7112B - Ingénierie, études techniques
DEBOST
39980082000033
13 RUE BENOIST D'AZY
03100
MONTLUCON
7111Z - Activités d'architecture
DEBOST
39980082000017
102 AVENUE DE VICHY
03700
BELLERIVE-SUR-ALLIER
7111Z - Activités d'architecture
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1 Et 3 Rue D'ANgleterre, 15 Boulevard De Russie
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DEBOST ?
Sur la fiche de DEBOST, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de DEBOST ?
Jean Debost est renseigné comme Gérant pour DEBOST.
Quel montant de revenus est publié pour DEBOST ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DEBOST ressort à 1.08 M €.
Sous quel code d’activité est classée DEBOST ?
DEBOST relève du code d’activité 7490A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur DEBOST ?
Pour DEBOST, les données financières font apparaître un résultat net de 337.85 K € en 2022, une trésorerie de 1.02 M € et une rentabilité de 31.17 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DEBOST ?
Sur la fiche de DEBOST, la valeur fournisseurs affichée est de 81 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DEBOST ?
Concernant DEBOST, le repère clients ressort à 70 jours.