Chiffre d'affaires
17.07 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
2.51 M €
2024
Profitabilité
3.4 %
2024
EBITDA
710.3 K €
2024
Résultat net
588.39 K €
2024
Trésorerie
11.13 K €
2024
BFR
15.11 M €
2024
Dettes +1 an
9.77 M €
2024
Endettement
13.08 M €
2024
Délai paiement
56
fournisseur
Délai paiement
121
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIJON 399921790
SIREN
399921790
SIRET
39992179000057
N° TVA
FR27399921790
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2 M €
Date de création
01/02/1995
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CAVEAU DE LA TOUR
La fiche juridique de CAVEAU DE LA TOUR rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1995 forme son point de départ officiel.
Implantée à MEURSAULT, avec le code postal 21190, CAVEAU DE LA TOUR est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » sous le code 4634Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 17.07 M € dix-sept millions soixante-sept mille neuf cent dix-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 588.39 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAVEAU DE LA TOUR mentionnent une trésorerie de 11.13 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CAVEAU DE LA TOUR présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Jean-Paul Madaleno apparaît comme Président de SAS de CAVEAU DE LA TOUR, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.07 M | 20.81 M | 24.97 M | 19.74 M |
| Marge brute (€) | 2.51 M | 3.43 M | 4.05 M | 3.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 229.9 K | 1.18 M | 1.78 M | 1.47 M |
| EBITDA (€) | 710.3 K | 1.69 M | 2.2 M | 1.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | -480.4 K | -511.03 K | -418.29 K | -395.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 587.12 K | 1.54 M | 2.04 M | 1.75 M |
| Résultat net (€) | 588.39 K | 1.15 M | 1.23 M | 1.2 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.45 | 5.52 | 4.93 | 6.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.27 | 18.78 | 19.32 | 21.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.13 | 6.25 | 6.42 | 7.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.37 M | 3.7 M | 4.75 M | 3.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.74 | 17.77 | 19.04 | 17.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.7 | 16.5 | 16.23 | 17.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.16 | 8.1 | 8.79 | 9.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.35 | 5.65 | 7.12 | 7.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.11 M | 14.54 M | 14.9 M | 11.94 M |
| BFRE (€) | 12.04 M | 13.35 M | 14.09 M | 11.41 M |
| BFRHE (€) | 3.05 M | 1.08 M | 1.1 M | 1.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 323.1 | 255.08 | 217.81 | 220.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 257.49 | 234.1 | 205.99 | 210.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 142.48 Md | 61.58 Md | 75.5 Md | 99.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.29 | 56.17 | 49.38 | 59.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.47 | 39.2 | 32.6 | 42.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.73 | 0.67 | 0.57 | 0.55 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 714.17 K | 1.3 M | 1.39 M | 1.32 M |
| Dette nette (€) | -13.07 M | -12.25 M | -12.58 M | -9.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.18 | 6.24 | 5.55 | 6.67 |
| Font de roulement (€) | 12.3 M | 11.33 M | 10.92 M | 9.3 M |
| Couverture du BFR | 81.38 | 77.92 | 73.28 | 77.93 |
| Trésorerie (€) | 11.13 K | 33.21 K | 225.24 K | 190.65 K |
| Dettes financières (€) | 7.22 M | 6.4 M | 5.79 M | 4.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | -18.3 | -9.43 | -9.07 | -7.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -228.17 | -200.1 | -197.22 | -166.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 0.96 | 1.1 | 1.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.05 M | 2.67 M | 3.03 M | 2.35 M |
| Liquidité générale | 43.91 | 27.05 | 29.81 | 36.34 |
| Liquidité réduite | 43.91 | 27.05 | 29.81 | 36.34 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 1.63 | 1.51 | 2.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.23 M | 2.19 M | 2.21 M | 1.86 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.72 | 7.16 | 6.05 | 6.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 188.46 K | 393.02 K | 384.64 K | 417.67 K |
Dirigeants de CAVEAU DE LA TOUR
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CAVEAU DE LA TOUR
39992179000057
ZA LES CHAMPS LINS
4 RUE DES LAMPONNES
21190
MEURSAULT
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
CAVEAU DE LA TOUR
39992179000065
1 RUE LABBE
21190
MEURSAULT
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
CAVEAU DE LA TOUR
39992179000040
20 RUE DU FAUBOURG MADELEINE
21200
BEAUNE
-
CAVEAU DE LA TOUR
39992179000032
CHATEAU DE LA VESPIERE
14290
LA VESPIERE-FRIARDEL
-
CAVEAU DE LA TOUR
39992179000024
7 PLACE DE LA REPUBLIQUE
21190
MEURSAULT
-
CAVEAU DE LA TOUR
39992179000016
21200
COMBERTAULT
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Mr Faiveley, 8 Rue Du Tribourg
- 21700
- Nuits-Saint-Georges
Za Les Champs Lins, 4 Impasse Des Lamponnes
- 21190
- Meursault
15 Rue Du College
- 21200
- Beaune
Zac Les Portes De Beaune, 5 Rue Dominique Jean Larrey
- 21200
- Beaune
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- 21200
- Beaune
10 Rue Lavoisier
- 21700
- Nuits-Saint-Georges
3 Pl Notre Dame
- 21200
- Beaune
41 Faubourg Saint-Nicolas
- 21200
- Beaune
1 Rue Des Sœurs Hospitalieres
- 21700
- Nuits-Saint-Georges
Z.I Beaune-Savigny, 10 Rue Jacques Germain
- 21420
- Savigny-Les-Beaune
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAVEAU DE LA TOUR ?
Pour CAVEAU DE LA TOUR, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CAVEAU DE LA TOUR ?
Jean-Paul Madaleno est renseigné comme Président de SAS au sein de CAVEAU DE LA TOUR.
À combien se situe l’activité déclarée de CAVEAU DE LA TOUR ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAVEAU DE LA TOUR est indiqué à 17.07 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAVEAU DE LA TOUR ?
CAVEAU DE LA TOUR relève du code d’activité 4634Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAVEAU DE LA TOUR ?
Pour CAVEAU DE LA TOUR, la synthèse comptable présente un résultat net de 588.39 K € en 2024, une trésorerie de 11.13 K € et une rentabilité de 3.45 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAVEAU DE LA TOUR ?
Sur la fiche de CAVEAU DE LA TOUR, le repère fournisseurs ressort à 55 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAVEAU DE LA TOUR ?
Concernant CAVEAU DE LA TOUR, l’indicateur clients est renseigné à 120 jours.