TETHYS

4 RUE DES ORANGERS - 64700 HENDAYE
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
2.64 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
1.23 M €
2024
Profitabilité
8.2 %
2024
EBITDA
526.08 K €
2024
Résultat net
216.43 K €
2024
Trésorerie
529.47 K €
2024
BFR
821.14 K €
2024
Dettes +1 an
412.26 K €
2024
Endettement
909.62 K €
2024
Délai paiement
35
fournisseur
Délai paiement
6
client

Informations légales et juridiques

RCS
BAYONNE 400008322
SIREN
400008322
SIRET
40000832200044
N° TVA
FR51400008322
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
136 K €
Date de création
17/12/1994
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
NC
Code APE
0311Z
Type d'activité
Pêche en mer
Demande extrait Kbis
Disponible
Dirigeant
Ioseba Gebelli Salterain
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de TETHYS

TETHYS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1994.

À HENDAYE (64700), TETHYS développe une activité décrite comme « pêche en mer » ; le code 0311Z en précise la lecture administrative.

Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.64 M €, soit deux millions six cent quarante-et-un mille trois cent quatre-vingt-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 216.43 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2024, TETHYS affiche une trésorerie de 529.47 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

TETHYS déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de TETHYS est associé à Ioseba Gebelli Salterain, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.64 M 2.38 M 2.7 M 1.73 M
Marge brute (€) 1.23 M 1.01 M 1.2 M 807.48 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - 429.26 K -
EBITDA (€) 526.08 K 379.27 K 443.93 K 248.92 K
EBITDA - EBE (€) - - -14.67 K -
Résultat d'exploitation (€) 286.54 K 160.18 K 243.57 K 135.38 K
Résultat net (€) 216.43 K 123.58 K 198.9 K 111.27 K
Taux de marge nette (%) 8.19 5.2 7.38 6.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.14 22.33 45.16 46.41
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 12.89 8.17 12.87 8.63
Valeur ajoutée (€) * 1.28 M 1.1 M 1.27 M 817.64 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 48.33 46.35 47.22 47.17
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 46.4 42.39 44.65 46.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.92 15.95 16.47 14.36
Taux de marge opérationnelle (%) - - 15.93 -
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 821.14 K 496.31 K 423.2 K 142.15 K
BFRE (€) -102.73 K - - -
BFRHE (€) 111.38 K -231.29 K -289.43 K -274.21 K
BFR en jours de CA (j) 113.47 76.19 57.31 29.93
BFRE en jours de CA (j) -14.2 - - -
BFRHE en jours de CA (j) 806.01 M -1.51 Md -2.14 Md -1.3 Md
Délais de paiement clients (j) 5.26 9.24 0.33 4.16
Délais de paiement fournisseurs (j) 34.7 45.86 59.26 73.1
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 - - -
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) - - 399.27 K -
Dette nette (€) -380.14 K -342.6 K -398.04 K -734.08 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 14.81 -
Font de roulement (€) 512.62 K 187.79 K 114.62 K -166.43 K
Couverture du BFR 62.43 37.84 27.08 -117.08
Trésorerie (€) 529.47 K 616.02 K 706.95 K 316.21 K
Dettes financières (€) 412.26 K 453.16 K 493.5 K 533.27 K
Capacité de remboursement (€) - - -1 -
Ratio d'endettement (%) -49.42 -61.92 -90.37 -306.2
Autonomie financière (%) 1.87 1.22 0.89 0.45
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 188.84 K 196.93 K 302.92 K 208.44 K
Liquidité générale 108.23 - - -
Liquidité réduite 108.23 - - -
Couverture de la dette 4.13 5.51 3.47 5.45
Salaires et charges sociales (€) 767.79 K 720.22 K 833.77 K 560.39 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 27.49 28.95 29.06 30.96
Impôts sur les bénéfices (€) 66.48 K 37.31 K 60.97 K 25.67 K

Dirigeants de TETHYS

Gérant
Ioseba Gebelli Salterain

Sites et établissements déclarés

TETHYS
40000832200044
4 RUE DES ORANGERS 64700 HENDAYE
0311Z - Pêche en mer
TETHYS
40000832200036
CTRE ACCUEIL AUTOPORT, COOP CHINGUDY RUE DE L'AUTOPORT 64700 HENDAYE
0311Z - Pêche en mer
TETHYS
40000832200028
7 RUE DES JASMINS 64700 HENDAYE
-
TETHYS
40000832200010
1 RUE DES MURIERS 64700 HENDAYE
-

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4 Rue Des Orangers - 64700 - Hendaye

Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour TETHYS ?
Sur la fiche de TETHYS, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TETHYS ?
Ioseba Gebelli Salterain apparaît en qualité de Gérant au sein de TETHYS.
Quel montant de revenus est publié pour TETHYS ?
Le montant d’activité publié concernant TETHYS ressort à 2.64 M €.
Quelle activité administrative caractérise TETHYS ?
TETHYS relève du code d’activité 0311Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TETHYS ?
Pour TETHYS, la synthèse comptable présente un résultat net de 216.43 K € en 2024, une trésorerie de 529.47 K € et une rentabilité de 8.19 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TETHYS ?
Concernant TETHYS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 35 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TETHYS ?
Pour TETHYS, le repère clients ressort à 5 jours.