SARL LES THERMES

4 RUE RIGNY - 63240 MONT-DORE
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
31.9 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
1.33 K €
2025
Profitabilité
-11.7 %
2025
EBITDA
NC
-
Résultat net
-3.74 K €
2025
Trésorerie
101.74 K €
2025
BFR
90.9 K €
2024
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
631.88 K €
2025
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
12
client

Informations légales et juridiques

RCS
CLERMONT-FERRAND 400203626
SIREN
400203626
SIRET
40020362600017
N° TVA
FR83400203626
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
12.2 K €
Date de création
06/03/1995
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
K-bis
Disponible
Dirigeant
Maria Larrea
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de SARL LES THERMES

La fiche juridique de SARL LES THERMES rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1995 constitue son point de départ officiel.

Implantée à MONT-DORE, avec le code postal 63240, SARL LES THERMES est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.

L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 31.9 K € trente-et-un mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à -3.74 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2025, les comptes de SARL LES THERMES mentionnent une trésorerie de 101.74 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.

Maria Larrea apparaît comme Gérant de SARL LES THERMES, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires (€) 31.9 K 31.05 K 29.04 K 26.88 K
Marge brute (€) 1.33 K 17.82 K 12.6 K 13.69 K
Résultat d'exploitation (€) -3.74 K 13.45 K 8.92 K 10.26 K
Résultat net (€) -3.74 K 13.45 K 8.92 K 9.55 K
Taux de marge nette (%) -11.71 43.32 30.71 35.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.4 -5.09 -3.21 -3.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2025 2024 2023 2022
Rentabilité économique (%) -1.03 3.64 7.7 8.94
Valeur ajoutée (€) * 1.33 K 17.78 K 12.6 K 13.69 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 4.18 57.26 43.38 50.91
Croissance 2025 2024 2023 2022
Taux de marge brute (%) 4.18 57.39 43.38 50.91
BFR (€) - 90.9 K 62.13 K 59.3 K
BFRHE (€) -631.11 K -627.74 K -388.39 K -388.39 K
BFR en jours de CA (j) - 1.07 K 780.85 805.2
BFRHE en jours de CA (j) -55.16 M -53.39 M -30.91 M -28.6 M
Délais de paiement clients (j) 11 50.87 43.21 66.69
Délais de paiement fournisseurs (j) - 41.2 32.05 37.65
Dette nette (€) -530.14 K -545.37 K -333.23 K -337.56 K
Trésorerie (€) 101.74 K 88.02 K 60.11 K 55.7 K
Ratio d'endettement (%) 198 206.57 120.1 117.87
Dettes d'exploitation (€) * - 1.51 K 1.46 K 1.38 K

Dirigeants de SARL LES THERMES

Gérant
Maria Larrea

Sites et établissements déclarés

SARL LES THERMES
40020362600017
4 RUE RIGNY 63240 MONT-DORE
6420Z - Activités des sociétés holding
SARL LES THERMES
40020362600041
N 1-3 1 AVENUE DU GENERAL LECLERC 91190 GIF-SUR-YVETTE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SARL LES THERMES
40020362600033
168 A 198 168 BOULEVARD ANATOLE FRANCE 93200 SAINT-DENIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SARL LES THERMES
40020362600025
ILOT G1 - R DES CHALANDS 1 RUE DES HALLES 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
5510Z - Hôtels et hébergement similaire

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Questions fréquentes

Qui apparaît comme responsable légal de SARL LES THERMES ?
Maria Larrea apparaît en qualité de Gérant au sein de SARL LES THERMES.
À combien se situe l’activité déclarée de SARL LES THERMES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SARL LES THERMES s’élève à 31.9 K €.
Quelle activité administrative caractérise SARL LES THERMES ?
SARL LES THERMES présente le code NAF/APE 6420Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SARL LES THERMES ?
Concernant SARL LES THERMES, les données financières font apparaître un résultat net de -3.74 K € en 2025, une trésorerie de 101.74 K € et une rentabilité de -11.71 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SARL LES THERMES ?
Sur la fiche de SARL LES THERMES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 41 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SARL LES THERMES ?
Sur la fiche de SARL LES THERMES, le repère clients ressort à 11 jours.