Chiffre d'affaires
523.51 K €
2020
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
138.19 K €
2020
Profitabilité
5.2 %
2020
EBITDA
34.73 K €
2020
Résultat net
27.34 K €
2020
Trésorerie
114.94 K €
2020
BFR
166.01 K €
2020
Dettes +1 an
63.2 K €
2020
Endettement
101.86 K €
2020
Délai paiement
28
fournisseur
Délai paiement
9
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 400661120
SIREN
400661120
SIRET
40066112000016
N° TVA
FR15400661120
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
01/04/1995
Clôture exercice
31/01/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de FAURE CAVES DE BACCHUS
FAURE CAVES DE BACCHUS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1995.
À PUY-GUILLAUME (63290), FAURE CAVES DE BACCHUS développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en précise la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 523.51 K €, soit cinq cent vingt-trois mille cinq cent treize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 27.34 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, FAURE CAVES DE BACCHUS affiche une trésorerie de 114.94 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
FAURE CAVES DE BACCHUS déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de FAURE CAVES DE BACCHUS est associé à Severine Faure, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 523.51 K | 492.89 K | 430.81 K | 381.02 K |
| Marge brute (€) | 138.19 K | 125.47 K | 105.7 K | 85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 34.31 K | 29.77 K | - | 15.4 K |
| EBITDA (€) | 34.73 K | 31.23 K | 21.37 K | 16.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -420 | -1.46 K | - | -1.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.09 K | 27.82 K | 17.9 K | 14.27 K |
| Résultat net (€) | 27.34 K | 24.64 K | 19.96 K | 13.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.22 | 5 | 4.63 | 3.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.93 | 18.3 | 17.98 | 14.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 10.38 | 9.38 | 8.95 | 6.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 101.88 K | 92.88 K | 72.79 K | 58.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.46 | 18.84 | 16.9 | 15.23 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 26.4 | 25.46 | 24.53 | 22.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.63 | 6.34 | 4.96 | 4.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.55 | 6.04 | - | 4.04 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 166.01 K | 154.42 K | 141.85 K | 129.3 K |
| BFRE (€) | 41.73 K | 38.6 K | 59.57 K | 47.09 K |
| BFRHE (€) | 9.71 K | 10.38 K | 4.14 K | 8.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.74 | 114.35 | 120.18 | 123.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.09 | 28.59 | 50.47 | 45.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.92 M | 14.01 M | 4.88 M | 8.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.45 | 9.74 | 6.79 | 7.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.18 | 39.59 | 18.5 | 38.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.99 K | 28.17 K | - | 15.79 K |
| Dette nette (€) | 13.08 K | -22.45 K | -33.86 K | -50.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.92 | 5.72 | - | 4.15 |
| Font de roulement (€) | 166.01 K | 154.42 K | 141.85 K | 129.29 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 114.94 K | 105.44 K | 78.14 K | 74.54 K |
| Dettes financières (€) | 63.2 K | 79.2 K | 85.58 K | 89.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.42 | -0.8 | - | -3.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.1 | -16.67 | -30.5 | -55.39 |
| Autonomie financière (%) | 2.56 | 1.7 | 1.3 | 1.03 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.66 K | 48.68 K | 26.41 K | 36.36 K |
| Liquidité générale | 127.36 | 94.67 | 79.33 | 68.27 |
| Liquidité réduite | 127.36 | 94.67 | 79.33 | 68.27 |
| Couverture de la dette | 2.7 | 3.08 | 2.06 | 2.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 99.88 K | 92 K | 80.42 K | 69.7 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 12.05 | 11.58 | 11.02 | 10.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.83 K | 3.75 K | 3.47 K | 2.32 K |
Dirigeants de FAURE CAVES DE BACCHUS
Sites et établissements déclarés
FAURE CAVES DE BACCHUS
40066112000016
76 RUE JOSEPH CLAUSSAT
63290
PUY-GUILLAUME
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Entreprises similaires
Allee De L'ETang D'EChaux
- 03250
- Le Mayet-De-Montagne
34 Rue De La Rochelle
- 63370
- Lempdes
6 Rue Des Bartins
- 03300
- Cusset
20 Route De Saint-Pourcain
- 03110
- Charmeil
2 Avenue Du General De Gaulle
- 63300
- Thiers
9 Rue De La Barge
- 03300
- Cusset
4 Avenue De Russie
- 03700
- Bellerive-Sur-Allier
6 Rue Joaquin Perez Carretero
- 63200
- Riom
Biopole Clermont-Limagne, Rue Henri Mondor
- 63360
- Saint-Beauzire
Biopole Clermont Limagne, Rue Henri Mondor
- 63360
- Saint-Beauzire
Route De Chaptuzat
- 63260
- Aigueperse
7 Allee Des Acacias
- 63190
- Orleat
Route De Marsat
- 63200
- Riom
Biopole Clermont Limagne, Rue Marie Curie
- 63360
- Saint-Beauzire
Avenue De La Gare
- 63260
- Aigueperse
Rue Ludwig Van Beethoven
- 63200
- Riom
Zac Des Ronzieres, Avenue Henri Pourrat
- 63510
- Aulnat
Avenue De La Gare
- 63260
- Aigueperse
9 Rue Ernest Jean Bapt
- 63370
- Lempdes
Zone Des Plantades, Boulevard De L'EUrope
- 63360
- Gerzat
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à FAURE CAVES DE BACCHUS ?
Pour FAURE CAVES DE BACCHUS, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour FAURE CAVES DE BACCHUS ?
Severine Faure apparaît en qualité de Gérant chez FAURE CAVES DE BACCHUS.
Quel montant de revenus est publié pour FAURE CAVES DE BACCHUS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour FAURE CAVES DE BACCHUS s’élève à 523.51 K €.
Quel repère NAF/APE identifie FAURE CAVES DE BACCHUS ?
FAURE CAVES DE BACCHUS présente le code NAF/APE 4725Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour FAURE CAVES DE BACCHUS ?
Concernant FAURE CAVES DE BACCHUS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 27.34 K € en 2020, une trésorerie de 114.94 K € et une rentabilité de 5.22 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de FAURE CAVES DE BACCHUS ?
Pour FAURE CAVES DE BACCHUS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 27 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de FAURE CAVES DE BACCHUS ?
Sur la fiche de FAURE CAVES DE BACCHUS, la valeur clients affichée est de 8 jours.