Chiffre d'affaires
207.59 K €
2016
Effectif
NC
-
Marge brute
37.56 K €
2016
Profitabilité
4.1 %
2016
EBITDA
9.72 K €
2016
Résultat net
8.43 K €
2016
Trésorerie
1.76 K €
2016
BFR
83.28 K €
2016
Dettes +1 an
69.83 K €
2016
Endettement
137.98 K €
2016
Délai paiement
103
fournisseur
Délai paiement
70
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 400690574
SIREN
400690574
SIRET
40069057400035
N° TVA
FR10400690574
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38.16 K €
Date de création
12/04/1995
Clôture exercice
31/12/2016
Taille entreprise
NC
Code APE
7729Z
Type d'activité
Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET)
CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1995.
À COLOMBES (92700), CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET) développe une activité décrite comme « location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques » ; le code 7729Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2016, le chiffre d’affaires ressort à 207.59 K €, soit deux cent sept mille cinq cent quatre-vingt-onze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 8.43 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2016, CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET) affiche une trésorerie de 1.76 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET) est associé à Bretislav Ulman, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 207.59 K | 152.94 K |
| Marge brute (€) | 37.56 K | 21.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.02 K | - |
| EBITDA (€) | 9.72 K | -4.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 294 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.19 K | -6.55 K |
| Résultat net (€) | 8.43 K | -6.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.06 | -4.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.15 | -38.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 5.16 | -4.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.92 K | 15.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.38 | 10.02 |
| Croissance | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 18.09 | 14.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.68 | -2.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.83 | - |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 83.28 K | 80 K |
| BFRE (€) | 73.81 K | 69.84 K |
| BFRHE (€) | 7.79 K | 7.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 146.42 | 190.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 129.78 | 166.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.43 M | 3.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.38 | 48.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.86 | 95.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.51 | 0.71 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9 K | - |
| Dette nette (€) | -136.22 K | -129.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.33 | - |
| Font de roulement (€) | 83.28 K | 80 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.76 K | 2.51 K |
| Dettes financières (€) | 69.83 K | 75.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -535.95 | -762.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.23 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.15 K | 56.66 K |
| Liquidité générale | 33.09 | 20.75 |
| Liquidité réduite | 33.09 | 20.75 |
| Couverture de la dette | 0.41 | -0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.53 K | 19.4 K |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 6.73 | 8.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -136 | - |
Dirigeants de CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET)
Sites et établissements déclarés
CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET)
40069057400035
60 A 64
60 RUE DE L’AGRICULTURE
92700
COLOMBES
7729Z - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET)
40069057400027
147 RUE CARDINET
75017
PARIS
-
CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET)
40069057400019
180 RUE CARDINET
75017
PARIS
-
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69 Rue De La Belle Etoile
- 95700
- Roissy-En-France
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET) ?
Bretislav Ulman apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET) est indiqué à 207.59 K €.
Quel repère NAF/APE identifie CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET) ?
CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET) est référencée avec le code d’activité 7729Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET) ?
Concernant CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET), la synthèse comptable présente un résultat net de 8.43 K € en 2016, une trésorerie de 1.76 K € et une rentabilité de 4.06 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET) ?
Concernant CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET), la valeur fournisseurs affichée est de 103 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET) ?
Concernant CAPRICORNE ORGANISATION (CAPRICORNE ORGANISATION-BRET), l’indicateur clients est renseigné à 69 jours.