Chiffre d'affaires
17.71 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
11.65 M €
2024
Profitabilité
-0.3 %
2024
EBITDA
4.82 M €
2024
Résultat net
-59.28 K €
2024
Trésorerie
1.76 M €
2024
BFR
-42.72 M €
2024
Dettes +1 an
7.37 M €
2024
Endettement
57.07 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
80
client
Informations légales et juridiques
RCS
BASSE-TERRE 400716536
SIREN
400716536
SIRET
40071653600018
N° TVA
FR05400716536
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
3.05 M €
Date de création
20/03/1995
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3511Z
Type d'activité
Production d'électricité
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de GEOTHERMIE BOUILLANTE
La fiche juridique de GEOTHERMIE BOUILLANTE rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1995 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BOUILLANTE, avec le code postal 97125, GEOTHERMIE BOUILLANTE est rattachée à « production d'électricité » sous le code 3511Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 17.71 M € dix-sept millions sept cent huit mille trois cent dix €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -59.28 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de GEOTHERMIE BOUILLANTE mentionnent une trésorerie de 1.76 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), GEOTHERMIE BOUILLANTE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Nachman Isaac apparaît comme Président du conseil d’administration de GEOTHERMIE BOUILLANTE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.71 M | 16.52 M | 17.85 M | 19.19 M |
| Marge brute (€) | 11.65 M | 12.66 M | 13.84 M | 15.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.97 M | 9.59 M | 8.53 M | 13.08 M |
| EBITDA (€) | 4.82 M | 9.57 M | 8.54 M | 12.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.14 M | 27.15 K | -3.33 K | 94.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.31 K | 6.43 M | 8.54 M | 9.69 M |
| Résultat net (€) | -59.28 K | 5.02 M | 5.63 M | 6.35 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.33 | 30.39 | 31.54 | 33.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.14 | 13.21 | 18.61 | 45.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0.06 | 9.16 | 11.5 | 18.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.65 M | 12.33 M | 10.96 M | 15.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.12 | 74.63 | 61.41 | 80.84 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 65.76 | 76.65 | 77.55 | 80.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.25 | 57.93 | 47.82 | 67.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 45 | 58.09 | 47.8 | 68.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -42.72 M | 17.24 M | 26.52 M | 9.09 M |
| BFRE (€) | -42.16 M | -347.12 K | 1.7 M | 624.88 K |
| BFRHE (€) | 1.03 M | 13.07 M | 1.19 M | 2.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | -880.59 | 381 | 542.32 | 172.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -868.98 | -7.67 | 34.81 | 11.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.21 Md | 591.49 Md | 58.2 Md | 105.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.76 | 180 | 68.41 | 90.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 156.79 | 180 | 30.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.82 M | 8.21 M | 5.63 M | 9.74 M |
| Dette nette (€) | -55.31 M | -10.81 M | 7.01 M | -12.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 44.15 | 49.68 | 31.55 | 50.72 |
| Font de roulement (€) | -47.6 M | 12.69 M | 24.43 M | 6.44 M |
| Couverture du BFR | 111.41 | 73.63 | 92.1 | 70.83 |
| Trésorerie (€) | 1.76 M | 3 M | 23.63 M | 5.9 M |
| Dettes financières (€) | 4.2 M | 9.34 M | 15.26 M | 15.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.08 | -1.32 | 1.24 | -1.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.25 | -28.44 | 23.16 | -92.61 |
| Autonomie financière (%) | 10.03 | 4.07 | 1.98 | 0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.73 M | 2.89 M | 1.37 M | 2.42 M |
| Liquidité générale | 10.14 | 141.3 | 163.63 | 58.29 |
| Liquidité réduite | 10.14 | 141.3 | 163.63 | 58.29 |
| Couverture de la dette | -0.05 | 4.25 | 7.1 | 3.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.11 M | 2.59 M | 3.91 M | 2.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 11.69 | 10.65 | 3.75 | 7.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.96 K | 1.61 M | 2.82 M | 3.21 M |
Dirigeants de GEOTHERMIE BOUILLANTE
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
GEOTHERMIE BOUILLANTE
40071653600018
CENTRALE GEOTHERMIQUE
LE BOURG
97125
BOUILLANTE
3511Z - Production d'électricité
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour GEOTHERMIE BOUILLANTE ?
Sur la fiche de GEOTHERMIE BOUILLANTE, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour GEOTHERMIE BOUILLANTE ?
Nachman Isaac figure comme Président du conseil d’administration au sein de GEOTHERMIE BOUILLANTE.
À combien se situe l’activité déclarée de GEOTHERMIE BOUILLANTE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour GEOTHERMIE BOUILLANTE ressort à 17.71 M €.
Quelle activité administrative caractérise GEOTHERMIE BOUILLANTE ?
GEOTHERMIE BOUILLANTE relève du code d’activité 3511Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour GEOTHERMIE BOUILLANTE ?
Concernant GEOTHERMIE BOUILLANTE, les données financières font apparaître un résultat net de -59.28 K € en 2024, une trésorerie de 1.76 M € et une rentabilité de -0.33 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour GEOTHERMIE BOUILLANTE ?
Pour GEOTHERMIE BOUILLANTE, le repère fournisseurs ressort à 3 K jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour GEOTHERMIE BOUILLANTE ?
Pour GEOTHERMIE BOUILLANTE, l’indicateur clients est renseigné à 80 jours.