Chiffre d'affaires
19.03 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
6.52 M €
2024
Profitabilité
-0.4 %
2024
EBITDA
518.02 K €
2024
Résultat net
-77.09 K €
2024
Trésorerie
4.68 M €
2024
BFR
14.15 M €
2024
Dettes +1 an
248.43 K €
2024
Endettement
7.37 M €
2024
Délai paiement
75
fournisseur
Délai paiement
84
client
Informations légales et juridiques
RCS
BAYONNE 401047436
SIREN
401047436
SIRET
40104743600019
N° TVA
FR7401047436
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.7 M €
Date de création
15/05/1995
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3030Z
Type d'activité
Construction aéronautique et spatiale
Kbis en ligne
Disponible
À propos de THE GILL CORPORATION - FRANCE
THE GILL CORPORATION - FRANCE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1995.
À ANGLET (64600), THE GILL CORPORATION - FRANCE développe une activité décrite comme « construction aéronautique et spatiale » ; le code 3030Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 19.03 M €, soit dix-neuf millions vingt-sept mille trois cent cinquante, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -77.09 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, THE GILL CORPORATION - FRANCE affiche une trésorerie de 4.68 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
THE GILL CORPORATION - FRANCE déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THE GILL CORPORATION - FRANCE est associé à Frederic Caramanos, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.03 M | 20.61 M | 14.53 M | 12.62 M |
| Marge brute (€) | 6.52 M | 9.43 M | 4.85 M | 6.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 605.75 K | 2.04 M | 904.14 K | 695.7 K |
| EBITDA (€) | 518.02 K | 1.55 M | 993.6 K | 843.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 87.73 K | 497.09 K | -89.46 K | -148.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -320.73 K | 656.91 K | -23.33 K | -254.76 K |
| Résultat net (€) | -77.09 K | 722.02 K | 21.11 K | -80.45 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.41 | 3.5 | 0.15 | -0.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.37 | 3.47 | 0.11 | -0.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.27 | 3.04 | 0.08 | -0.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.26 M | 8.22 M | 6.49 M | 5.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.17 | 39.9 | 44.65 | 46.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.29 | 45.75 | 33.36 | 54.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.72 | 7.5 | 6.84 | 6.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.18 | 9.91 | 6.22 | 5.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.15 M | 13.62 M | 14.32 M | 12.56 M |
| BFRE (€) | 8.94 M | 8.66 M | 9.22 M | 7.12 M |
| BFRHE (€) | -2.62 M | 362.85 K | -1.08 M | 122.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 271.39 | 241.28 | 359.83 | 363.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 171.41 | 153.4 | 231.55 | 205.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -136.74 Md | 20.49 Md | -43.01 Md | 4.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.16 | 86.92 | 122.23 | 93.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.08 | 39.93 | 74.56 | 74.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 0.3 | 0.49 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.46 M | 2.4 M | 1.68 M | 1.44 M |
| Dette nette (€) | -2.69 M | 1.72 M | -76.48 K | 2.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.66 | 11.65 | 11.58 | 11.39 |
| Font de roulement (€) | 10.73 M | 13.45 M | 12.84 M | 12.34 M |
| Couverture du BFR | 75.86 | 98.74 | 89.65 | 98.2 |
| Trésorerie (€) | 4.68 M | 4.56 M | 4.9 M | 5.15 M |
| Dettes financières (€) | 170.85 K | 455.46 K | 721.79 K | 1.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.84 | 0.72 | -0.05 | 1.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.96 | 8.28 | -0.38 | 10.87 |
| Autonomie financière (%) | 121.43 | 45.63 | 27.8 | 18.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.93 M | 2.24 M | 2.8 M | 1.74 M |
| Liquidité générale | 125.04 | 341.74 | 200.44 | 285.72 |
| Liquidité réduite | 125.04 | 341.74 | 200.44 | 285.72 |
| Couverture de la dette | -0.07 | 0.69 | 0.02 | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.31 M | 6.91 M | 5.82 M | 5.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.14 | 23.82 | 28.68 | 33.54 |
Dirigeants de THE GILL CORPORATION - FRANCE
Sites et établissements déclarés
THE GILL CORPORATION - FRANCE
40104743600019
7 ALLEE ETCHECOPAR
64600
ANGLET
3030Z - Construction aéronautique et spatiale
THE GILL CORPORATION - FRANCE
40104743600027
7 RUE DE LA NEGRESSE
64200
BIARRITZ
3030Z - Construction aéronautique et spatiale
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour THE GILL CORPORATION - FRANCE ?
Pour THE GILL CORPORATION - FRANCE, la donnée d’effectif mentionne 100 - 199 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de THE GILL CORPORATION - FRANCE ?
Frederic Caramanos est renseigné comme Président de SAS au sein de THE GILL CORPORATION - FRANCE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THE GILL CORPORATION - FRANCE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THE GILL CORPORATION - FRANCE s’élève à 19.03 M €.
Quel repère NAF/APE identifie THE GILL CORPORATION - FRANCE ?
THE GILL CORPORATION - FRANCE est référencée avec le code d’activité 3030Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur THE GILL CORPORATION - FRANCE ?
Sur la fiche de THE GILL CORPORATION - FRANCE, la synthèse comptable présente un résultat net de -77.09 K € en 2024, une trésorerie de 4.68 M € et une rentabilité de -0.41 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THE GILL CORPORATION - FRANCE ?
Sur la fiche de THE GILL CORPORATION - FRANCE, le repère fournisseurs ressort à 74 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THE GILL CORPORATION - FRANCE ?
Concernant THE GILL CORPORATION - FRANCE, le repère clients ressort à 83 jours.