Chiffre d'affaires
1.78 M €
2020
Effectif
NC
-
Marge brute
790.75 K €
2020
Profitabilité
-10.3 %
2020
EBITDA
-185.86 K €
2020
Résultat net
-183.25 K €
2020
Trésorerie
987.02 K €
2020
BFR
1.41 M €
2020
Dettes +1 an
844.63 K €
2020
Endettement
1.56 M €
2020
Délai paiement
61
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINTES 401486295
SIREN
401486295
SIRET
40148629500058
N° TVA
FR3401486295
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
99.08 K €
Date de création
22/06/1995
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
7112B
Type d'activité
Ingénierie, études techniques
Extrait Kbis
Disponible
À propos de NEFT FINANCES (MACH'TEL)
NEFT FINANCES (MACH'TEL) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1995.
À BERNAY-SAINT-MARTIN (17330), NEFT FINANCES (MACH'TEL) développe une activité décrite comme « ingénierie, études techniques » ; le code 7112B en précise la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 1.78 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent cinquante-deux, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -183.25 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, NEFT FINANCES (MACH'TEL) affiche une trésorerie de 987.02 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de NEFT FINANCES (MACH'TEL) est associé à NEFT INVEST, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.78 M | 2.05 M | 2.54 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | 790.75 K | 782.06 K | 939.28 K | 779.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -223.49 K | 57.04 K | 45.16 K | -101.07 K |
| EBITDA (€) | -185.86 K | 56.87 K | 53.93 K | -89.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.63 K | 163 | -8.77 K | -11.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -246.1 K | 44.45 K | 47.32 K | -95.95 K |
| Résultat net (€) | -183.25 K | 164.74 K | 131.67 K | 9.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.27 | 8.03 | 5.18 | 0.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.76 | 17.26 | 16.67 | 1.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -7.87 | 8.01 | 6.4 | 0.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 616.12 K | 784.93 K | 773.39 K | 594.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.53 | 38.28 | 30.43 | 26.41 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 44.31 | 38.14 | 36.95 | 34.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.41 | 2.77 | 2.12 | -3.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.52 | 2.78 | 1.78 | -4.49 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.41 M | 759.26 K | 947.15 K | 874.52 K |
| BFRE (€) | 203.57 K | 106.56 K | -8.9 K | 32.92 K |
| BFRHE (€) | 72.3 K | 289.67 K | 458.17 K | 322.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 288.7 | 135.14 | 136.01 | 141.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.64 | 18.97 | -1.28 | 5.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 353.47 M | 1.63 Md | 3.19 Md | 1.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 179.24 | 180 | 167.52 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.46 | 165.27 | 140.67 | 167.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -122.99 K | 181.64 K | 138.29 K | 16.6 K |
| Dette nette (€) | -569.06 K | -739.51 K | -768.7 K | -825.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.89 | 8.86 | 5.44 | 0.74 |
| Font de roulement (€) | 967.66 K | 621.01 K | 663.85 K | 607.43 K |
| Couverture du BFR | 68.55 | 81.79 | 70.09 | 69.46 |
| Trésorerie (€) | 987.02 K | 358.03 K | 497.89 K | 547.43 K |
| Dettes financières (€) | 549.4 K | 127.6 K | 98.01 K | 137.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.63 | -4.07 | -5.56 | -49.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.8 | -77.49 | -97.35 | -125.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.4 | 7.48 | 8.06 | 4.8 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 562.82 K | 836.14 K | 885.27 K | 968.7 K |
| Liquidité générale | 124.73 | 141.47 | 142.82 | 130.08 |
| Liquidité réduite | 124.73 | 141.47 | 142.82 | 130.08 |
| Couverture de la dette | -0.46 | 0.64 | 0.5 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 961.13 K | 927.4 K | 862.6 K | 852.79 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 38.52 | 32.59 | 24.21 | 27.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -141.5 K | -131.09 K | -152.29 K | -124.38 K |
Dirigeants de NEFT FINANCES (MACH'TEL)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
NEFT FINANCES (MACH'TEL)
40148629500058
BREUILLES
5 RUE DE L’ECOLE
17330
BERNAY-SAINT-MARTIN
7112B - Ingénierie, études techniques
NEFT FINANCES (MACH'TEL)
40148629500041
IMMEUBLE SGGR
ZONE D'ACTIVITES CHAMP FLEURI II
72190
SAINT-PAVACE
7010Z - Activités des sièges sociaux
NEFT FINANCES (MACH'TEL)
40148629500033
38 RUE DE CARNAC
72190
COULAINES
7112B - Ingénierie, études techniques
NEFT FINANCES (MACH'TEL)
40148629500025
RUE DE CHAMP FLEURI
72190
COULAINES
-
NEFT FINANCES (MACH'TEL)
40148629500017
5 RUE DE BELLE ILE
72190
COULAINES
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- 17300
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- 17400
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Le Bourg, 4 Rue De La Providence
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- Aigrefeuille-D'AUnis
Zac De L'AUmonerie, 153 Rue Alex Dumas
- 17400
- Saint-Jean-D'ANgely
Z I Des Soeurs, Rue De Mouillepied
- 17300
- Rochefort
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de NEFT FINANCES (MACH'TEL) ?
NEFT INVEST est renseigné comme Président de SAS pour NEFT FINANCES (MACH'TEL).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour NEFT FINANCES (MACH'TEL) ?
Le montant d’activité publié concernant NEFT FINANCES (MACH'TEL) est indiqué à 1.78 M €.
Quelle activité administrative caractérise NEFT FINANCES (MACH'TEL) ?
NEFT FINANCES (MACH'TEL) présente le code NAF/APE 7112B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour NEFT FINANCES (MACH'TEL) ?
Concernant NEFT FINANCES (MACH'TEL), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -183.25 K € en 2020, une trésorerie de 987.02 K € et une rentabilité de -10.27 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de NEFT FINANCES (MACH'TEL) ?
Concernant NEFT FINANCES (MACH'TEL), la valeur fournisseurs affichée est de 60 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à NEFT FINANCES (MACH'TEL) ?
Concernant NEFT FINANCES (MACH'TEL), la valeur clients affichée est de 179 jours.