Chiffre d'affaires
26.5 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
7.14 M €
2024
Profitabilité
2.8 %
2024
EBITDA
1.3 M €
2024
Résultat net
749.87 K €
2024
Trésorerie
83.7 K €
2024
BFR
9.2 M €
2024
Dettes +1 an
2.18 M €
2024
Endettement
13.8 M €
2024
Délai paiement
75
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CUSSET 401528971
SIREN
401528971
SIRET
40152897100013
N° TVA
FR88401528971
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
499.5 K €
Date de création
30/06/1995
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4211Z
Type d'activité
Construction de routes et autoroutes
Kbis en ligne
Disponible
À propos de PASS
La fiche juridique de PASS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1995 forme son point de départ officiel.
Implantée à CUSSET, avec le code postal 03300, PASS est rattachée à « construction de routes et autoroutes » sous le code 4211Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 26.5 M € vingt-six millions cinq cent mille cinq cent trente-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 749.87 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de PASS mentionnent une trésorerie de 83.7 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), PASS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Michel Monteiro apparaît comme Président de SAS de PASS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.5 M | 25.62 M | 27.56 M | 25.28 M |
| Marge brute (€) | 7.14 M | 5.91 M | 6.19 M | 5.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.2 M | 628.4 K | 1.15 M | 425.69 K |
| EBITDA (€) | 1.3 M | 615.82 K | 1.2 M | 555.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -93.3 K | 12.58 K | -49.48 K | -129.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 993.46 K | 274.51 K | 821.3 K | 272.12 K |
| Résultat net (€) | 749.87 K | 251.87 K | 606.03 K | 256.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.83 | 0.98 | 2.2 | 1.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.68 | 13.22 | 22.3 | 11.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.55 | 1.82 | 3.68 | 2.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.1 M | 4.22 M | 4.54 M | 4.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.26 | 16.47 | 16.48 | 16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.95 | 23.06 | 22.46 | 22.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.89 | 2.4 | 4.34 | 2.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.54 | 2.45 | 4.16 | 1.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.2 M | 6.32 M | 7.35 M | 4.18 M |
| BFRE (€) | 422.44 K | -892.67 K | -894 K | -963.99 K |
| BFRHE (€) | 2.88 M | 3.67 M | 3.95 M | 3.34 M |
| BFR en jours de CA (j) | 126.76 | 90.1 | 97.4 | 60.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.82 | -12.72 | -11.84 | -13.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 209.36 Md | 257.6 Md | 297.88 Md | 231.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 146.93 | 170.69 | 128.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.77 | 82.37 | 101.09 | 96.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.26 M | 1.07 M | 1.04 M | 572.09 K |
| Dette nette (€) | -13.71 M | -11.44 M | -13.74 M | -10.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.74 | 4.19 | 3.77 | 2.26 |
| Font de roulement (€) | 2.49 M | 1.86 M | 2.27 M | 1.93 M |
| Couverture du BFR | 27.05 | 29.42 | 30.9 | 46.28 |
| Trésorerie (€) | 83.7 K | 289.88 K | 15.69 K | 128.34 K |
| Dettes financières (€) | 1.48 M | 1.38 M | 1.33 M | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.92 | -10.65 | -13.23 | -17.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -561.07 | -600.49 | -505.63 | -437.72 |
| Autonomie financière (%) | 1.65 | 1.38 | 2.04 | 2.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.83 M | 6.09 M | 7.34 M | 6.97 M |
| Liquidité générale | 97.12 | 91.59 | 95.11 | 89.72 |
| Liquidité réduite | 97.12 | 91.59 | 95.11 | 89.72 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.16 | 0.42 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.94 M | 5.4 M | 4.94 M | 5.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.26 | 13.47 | 11.47 | 12.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 262.3 K | 26.04 K | 169.49 K | - |
Dirigeants de PASS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
PASS
40152897100013
22 RUE DE ROMAINVILLE
03300
CUSSET
4211Z - Construction de routes et autoroutes
PASS
40152897100021
6 ROUTE DE DIJON
10800
BUCHERES
4211Z - Construction de routes et autoroutes
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour PASS ?
Concernant PASS, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour PASS ?
Michel Monteiro est renseigné comme Président de SAS au sein de PASS.
À combien se situe l’activité déclarée de PASS ?
Le montant d’activité publié concernant PASS ressort à 26.5 M €.
Quel repère NAF/APE identifie PASS ?
PASS relève du code d’activité 4211Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour PASS ?
Pour PASS, les données financières font apparaître un résultat net de 749.87 K € en 2024, une trésorerie de 83.7 K € et une rentabilité de 2.83 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PASS ?
Sur la fiche de PASS, la valeur fournisseurs affichée est de 75 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour PASS ?
Sur la fiche de PASS, l’indicateur clients est renseigné à 181 jours.