Chiffre d'affaires
14.97 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.67 M €
2025
Profitabilité
-0.5 %
2025
EBITDA
40.17 K €
2025
Résultat net
-74.91 K €
2025
Trésorerie
535.06 K €
2025
BFR
-44.28 K €
2025
Dettes +1 an
89.4 K €
2025
Endettement
2.1 M €
2025
Délai paiement
47
fournisseur
Délai paiement
13
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 401619861
SIREN
401619861
SIRET
40161986100016
N° TVA
FR91401619861
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
457.35 K €
Date de création
02/06/1995
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
4729Z
Type d'activité
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Extrait Kbis
Disponible
À propos de PARIS STORE CASH (PARIS STORE)
La fiche juridique de PARIS STORE CASH (PARIS STORE) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1995 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CHOISY-LE-ROI, avec le code postal 94600, PARIS STORE CASH (PARIS STORE) est rattachée à « autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé » sous le code 4729Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 14.97 M € quatorze millions neuf cent soixante-et-onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -74.91 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de PARIS STORE CASH (PARIS STORE) mentionnent une trésorerie de 535.06 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), PARIS STORE CASH (PARIS STORE) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Navy Trinh apparaît comme Gérant de PARIS STORE CASH (PARIS STORE), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.97 M | 14.93 M | 16.29 M | 16.46 M |
| Marge brute (€) | 1.67 M | 1.82 M | 1.91 M | 2.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.6 K | 190.72 K | 296.61 K | 443.33 K |
| EBITDA (€) | 40.17 K | 185.01 K | 311.59 K | 484.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 431 | 5.71 K | -14.98 K | -40.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -71.09 K | 91.14 K | 228.33 K | 383.08 K |
| Résultat net (€) | -74.91 K | 66.99 K | 150.5 K | 293.08 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.5 | 0.45 | 0.92 | 1.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.75 | 10.97 | 16.12 | 27.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.9 | 2.45 | 5.78 | 12.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.34 M | 1.52 M | 1.56 M | 1.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.94 | 10.18 | 9.6 | 10.37 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 11.12 | 12.17 | 11.71 | 12.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.27 | 1.24 | 1.91 | 2.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.27 | 1.28 | 1.82 | 2.69 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -44.28 K | 172.5 K | 761.9 K | 858.82 K |
| BFRE (€) | -1.06 M | -563.35 K | -208.93 K | -171.58 K |
| BFRHE (€) | 477.59 K | 338.39 K | 633.38 K | 494.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.08 | 4.22 | 17.07 | 19.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.8 | -13.78 | -4.68 | -3.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.59 Md | 13.84 Md | 28.27 Md | 22.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.33 | 10.97 | 14.89 | 10.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.5 | 41.36 | 25.06 | 16.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 36.68 K | 172.03 K | 234.27 K | 396.27 K |
| Dette nette (€) | -1.56 M | -1.72 M | -1.33 M | -770.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.24 | 1.15 | 1.44 | 2.41 |
| Font de roulement (€) | -55.44 K | 160.02 K | 755.43 K | 858.36 K |
| Couverture du BFR | 125.2 | 92.77 | 99.15 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 535.06 K | 394.98 K | 342.51 K | 535.24 K |
| Dettes financières (€) | 89.4 K | 247.63 K | 266.85 K | 256.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -42.55 | -9.97 | -5.66 | -1.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -328.14 | -280.94 | -142.06 | -73.17 |
| Autonomie financière (%) | 5.32 | 2.47 | 3.5 | 4.1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.01 M | 1.86 M | 1.4 M | 1.05 M |
| Liquidité générale | 51.27 | 41.45 | 62.31 | 80.45 |
| Liquidité réduite | 51.27 | 41.45 | 62.31 | 80.45 |
| Couverture de la dette | -0.23 | 0.19 | 0.4 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 1.37 M | 1.38 M | 1.37 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 7.1 | 7.1 | 6.37 | 6.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 12.24 K | 48.34 K | 59.73 K |
Dirigeants de PARIS STORE CASH (PARIS STORE)
Sites et établissements déclarés
PARIS STORE CASH (PARIS STORE)
40161986100016
11 A 21
11 RUE DU DOCTEUR ROUX
94600
CHOISY-LE-ROI
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour PARIS STORE CASH (PARIS STORE) ?
Pour PARIS STORE CASH (PARIS STORE), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de PARIS STORE CASH (PARIS STORE) ?
Navy Trinh apparaît en qualité de Gérant pour PARIS STORE CASH (PARIS STORE).
Quel montant de revenus est publié pour PARIS STORE CASH (PARIS STORE) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PARIS STORE CASH (PARIS STORE) s’élève à 14.97 M €.
Quelle activité administrative caractérise PARIS STORE CASH (PARIS STORE) ?
PARIS STORE CASH (PARIS STORE) présente le code NAF/APE 4729Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur PARIS STORE CASH (PARIS STORE) ?
Sur la fiche de PARIS STORE CASH (PARIS STORE), la synthèse comptable présente un résultat net de -74.91 K € en 2025, une trésorerie de 535.06 K € et une rentabilité de -0.5 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PARIS STORE CASH (PARIS STORE) ?
Pour PARIS STORE CASH (PARIS STORE), la valeur fournisseurs affichée est de 46 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à PARIS STORE CASH (PARIS STORE) ?
Pour PARIS STORE CASH (PARIS STORE), l’indicateur clients est renseigné à 12 jours.