Chiffre d'affaires
7.05 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.72 M €
2024
Profitabilité
0.5 %
2024
EBITDA
267.65 K €
2024
Résultat net
32.36 K €
2024
Trésorerie
475 €
2015
BFR
230.99 K €
2024
Dettes +1 an
32.62 K €
2024
Endettement
1.56 M €
2024
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
63
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHATEAUROUX 401744347
SIREN
401744347
SIRET
40174434700048
N° TVA
FR2401744347
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
169.82 K €
Date de création
06/07/1995
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4931Z
Type d'activité
Transports urbains et suburbains de voyageurs
Kbis en ligne
Disponible
À propos de KEOLIS CHATEAUROUX
La fiche juridique de KEOLIS CHATEAUROUX rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1995 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CHATEAUROUX, avec le code postal 36000, KEOLIS CHATEAUROUX est rattachée à « transports urbains et suburbains de voyageurs » sous le code 4931Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 7.05 M € sept millions quarante-six mille cent quarante-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 32.36 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2015, les comptes de KEOLIS CHATEAUROUX mentionnent une trésorerie de 475 €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), KEOLIS CHATEAUROUX présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Estelle Colin apparaît comme Gérant de KEOLIS CHATEAUROUX, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.05 M | 6.71 M | 6.49 M | 5.71 M |
| Marge brute (€) | 3.72 M | 3.82 M | 3.71 M | 3.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 138.25 K | 230.33 K | 175.91 K | 209.61 K |
| EBITDA (€) | 267.65 K | 368.28 K | 284.15 K | 343.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -129.4 K | -137.95 K | -108.24 K | -134.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 131.69 K | 249.86 K | 190.69 K | 319.02 K |
| Résultat net (€) | 32.36 K | 36.5 K | 33 K | 41.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.46 | 0.54 | 0.51 | 0.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.98 | 7.7 | 7.2 | 9.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.57 | 1.44 | 1.53 | 1.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.06 M | 3.11 M | 2.98 M | 2.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.41 | 46.29 | 45.97 | 46.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.78 | 56.92 | 57.2 | 60.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.8 | 5.48 | 4.38 | 6.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.96 | 3.43 | 2.71 | 3.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 230.99 K | 533.51 K | 339.33 K | 961.53 K |
| BFRE (€) | -107.24 K | 112.98 K | -115.65 K | - |
| BFRHE (€) | -23.4 K | -310.1 K | -30.73 K | 1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 11.97 | 29 | 19.09 | 61.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.55 | 6.14 | -6.51 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -451.71 M | -5.7 Md | -546.19 M | 17.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.74 | 89.27 | 74.58 | 130.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.76 | 72.13 | 67.72 | 88.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 397.64 K | 589.38 K | 462.17 K | 578.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.64 | 8.78 | 7.12 | 10.13 |
| Font de roulement (€) | - | -247.61 K | -194.98 K | 366.09 K |
| Couverture du BFR | - | -46.41 | -57.46 | 38.07 |
| Dettes financières (€) | - | 6 K | 7.32 K | 1.77 K |
| Autonomie financière (%) | - | 78.97 | 62.63 | 257.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 1.27 M | 1.16 M | 1.12 M |
| Liquidité générale | 80.17 | 82.47 | 81.89 | - |
| Liquidité réduite | 80.17 | 82.47 | 81.89 | - |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.29 M | 3.32 M | 3.29 M | 3.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.16 | 38.82 | 39.41 | 40.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8 K | 14.94 K | 5.93 K | 20.41 K |
Dirigeants de KEOLIS CHATEAUROUX
Gérant
Sites et établissements déclarés
KEOLIS CHATEAUROUX
40174434700048
22 BOULEVARD D'ANVAUX
36000
CHATEAUROUX
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
KEOLIS CHATEAUROUX
40174434700030
55-57
AVENUE DE COLMAR
92500
RUEIL-MALMAISON
-
KEOLIS CHATEAUROUX
40174434700022
ZONE INDUSTRIELLE
6 ALLEE DE LA GARENNE
36000
CHATEAUROUX
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
KEOLIS CHATEAUROUX
40174434700014
TOUR EUROPE
33 PLACE DES COROLLES
92400
COURBEVOIE
-
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Zi Du Buxerioux, 6 Allee De La Garenne
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- Chateauroux
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour KEOLIS CHATEAUROUX ?
Sur la fiche de KEOLIS CHATEAUROUX, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de KEOLIS CHATEAUROUX ?
Estelle Colin est renseigné comme Gérant pour KEOLIS CHATEAUROUX.
Quel montant de revenus est publié pour KEOLIS CHATEAUROUX ?
Le montant d’activité publié concernant KEOLIS CHATEAUROUX est indiqué à 7.05 M €.
Quelle activité administrative caractérise KEOLIS CHATEAUROUX ?
KEOLIS CHATEAUROUX relève du code d’activité 4931Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour KEOLIS CHATEAUROUX ?
Concernant KEOLIS CHATEAUROUX, les données financières font apparaître un résultat net de 32.36 K € en 2024, une trésorerie de 475 € et une rentabilité de 0.46 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour KEOLIS CHATEAUROUX ?
Concernant KEOLIS CHATEAUROUX, le repère fournisseurs ressort à 69 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour KEOLIS CHATEAUROUX ?
Sur la fiche de KEOLIS CHATEAUROUX, le repère clients ressort à 63 jours.