Chiffre d'affaires
1.24 M €
2022
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
689.95 K €
2022
Profitabilité
579.5 %
2022
EBITDA
358.72 K €
2022
Résultat net
7.19 M €
2022
Trésorerie
5.92 M €
2022
BFR
11.04 M €
2022
Dettes +1 an
1.7 M €
2022
Endettement
2.04 M €
2022
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
DUNKERQUE 401861471
SIREN
401861471
SIRET
40186147100027
N° TVA
FR40401861471
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
346.06 K €
Date de création
28/07/1995
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande de Kbis
Disponible
À propos de TERENVI
La fiche juridique de TERENVI rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1995 sert son point de départ officiel.
Implantée à WINNEZEELE, avec le code postal 59670, TERENVI est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.24 M € un million deux cent quarante-et-un mille soixante-treize €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 7.19 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de TERENVI mentionnent une trésorerie de 5.92 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), TERENVI présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Michel Delbaere apparaît comme Président de SAS de TERENVI, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.24 M | 1.41 M | 1.21 M | - |
| Marge brute (€) | 689.95 K | 697.66 K | 727.17 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 437.53 K | 541.73 K | 557.14 K | - |
| EBITDA (€) | 358.72 K | 459.9 K | 495.76 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 78.81 K | 81.83 K | 61.38 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 254.43 K | 345.61 K | 422.77 K | - |
| Résultat net (€) | 7.19 M | 2.59 M | 2.23 M | - |
| Taux de marge nette (%) | 579.47 | 183.89 | 183.81 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.53 | 28.41 | 25.54 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 53.83 | 20.46 | 15.79 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 822.24 K | 666.46 K | 831.45 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.25 | 47.25 | 68.52 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 55.59 | 49.46 | 59.92 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.9 | 32.61 | 40.85 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.25 | 38.41 | 45.91 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 11.04 M | 9.95 M | 11.64 M | 5.63 M |
| BFRE (€) | 743.82 K | 660.65 K | 1.16 M | - |
| BFRHE (€) | 4.3 M | 5.59 M | 8.97 M | 3.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.25 K | 2.58 K | 3.5 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 218.76 | 170.97 | 347.87 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.61 Md | 21.59 Md | 29.83 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.21 | 75.08 | 57 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.3 M | 2.71 M | 2.3 M | - |
| Dette nette (€) | 3.88 M | 82.54 K | -3.96 M | -289.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 587.88 | 191.99 | 189.83 | - |
| Font de roulement (€) | 10.96 M | 9.88 M | 11.56 M | 5.57 M |
| Couverture du BFR | 99.23 | 99.28 | 99.32 | 99.05 |
| Trésorerie (€) | 5.92 M | 3.63 M | 1.43 M | 1.32 M |
| Dettes financières (€) | 1.7 M | 3.07 M | 4.87 M | 1.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.53 | 0.03 | -1.72 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 34.24 | 0.9 | -45.3 | -4.45 |
| Autonomie financière (%) | 6.64 | 2.97 | 1.79 | 5 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 250.92 K | 405.85 K | 434.85 K | 258.89 K |
| Liquidité générale | 552.95 | 291.27 | 223.23 | - |
| Liquidité réduite | 552.95 | 291.27 | 223.23 | - |
| Couverture de la dette | 35.89 | 10.08 | 6.23 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 221.54 K | 133.58 K | 134.85 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 12.61 | 6.35 | 7.27 | - |
Dirigeants de TERENVI
Président de SAS
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TERENVI
40186147100027
LIEU DIT LE ZAND PUT HOUCK
LE ZAND PUT HOUCK
59670
WINNEZEELE
6420Z - Activités des sociétés holding
TERENVI
40186147100019
AVENUE N°1
RUE D YPRES ZI PORTUAIRE
59118
WAMBRECHIES
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TERENVI ?
Pour TERENVI, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERENVI ?
Michel Delbaere est renseigné comme Président de SAS chez TERENVI.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TERENVI ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TERENVI s’élève à 1.24 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TERENVI ?
TERENVI relève du code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TERENVI ?
Concernant TERENVI, la synthèse comptable présente un résultat net de 7.19 M € en 2022, une trésorerie de 5.92 M € et une rentabilité de 579.47 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TERENVI ?
Concernant TERENVI, la valeur fournisseurs affichée est de 32 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TERENVI ?
Concernant TERENVI, la valeur clients affichée est de 1 K jours.