Chiffre d'affaires
615.68 K €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
542.09 K €
2024
Profitabilité
91.5 %
2024
EBITDA
-57.02 K €
2024
Résultat net
563.58 K €
2024
Trésorerie
57.63 K €
2024
BFR
1.2 M €
2024
Dettes +1 an
1.94 M €
2024
Endettement
2.42 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTLUCON 401878855
SIREN
401878855
SIRET
40187885500014
N° TVA
FR6401878855
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.06 M €
Date de création
21/07/1995
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6430Z
Type d'activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de BARRAT INVESTISSEMENTS
BARRAT INVESTISSEMENTS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1995.
À MONTLUCON (03100), BARRAT INVESTISSEMENTS développe une activité décrite comme « fonds de placement et entités financières similaires » ; le code 6430Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 615.68 K €, soit six cent quinze mille six cent soixante-dix-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 563.58 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, BARRAT INVESTISSEMENTS affiche une trésorerie de 57.63 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
BARRAT INVESTISSEMENTS déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de BARRAT INVESTISSEMENTS est associé à Yves Barrat, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 615.68 K | 707.42 K | 648.3 K | 762.08 K |
| Marge brute (€) | 542.09 K | 661.61 K | 592.15 K | 595.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -14.96 K | 124.48 K | 36.45 K | 41.04 K |
| EBITDA (€) | -57.02 K | 113.06 K | 37.75 K | 41.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 42.06 K | 11.42 K | -1.3 K | -881 |
| Résultat d'exploitation (€) | -58.33 K | 112.11 K | 37.75 K | 41.93 K |
| Résultat net (€) | 563.58 K | 65.79 K | 11.86 K | 15.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 91.54 | 9.3 | 1.83 | 2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.97 | 2.18 | 0.39 | 0.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.43 | 1.21 | 0.2 | 0.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 531.28 K | 602.28 K | 493.34 K | 484.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.29 | 85.14 | 76.1 | 63.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 88.05 | 93.53 | 91.34 | 78.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.26 | 15.98 | 5.82 | 5.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.43 | 17.6 | 5.62 | 5.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.2 M | 2.13 M | 2.47 M | 2.78 M |
| BFRHE (€) | 1.52 M | 1.96 M | 2.49 M | 2.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 710.41 | 1.1 K | 1.39 K | 1.33 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.57 Md | 3.8 Md | 4.42 Md | 5.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 119.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 592.16 K | 66.74 K | 11.87 K | 15.2 K |
| Dette nette (€) | -2.36 M | -2.34 M | -2.77 M | -3.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 96.18 | 9.43 | 1.83 | 1.99 |
| Font de roulement (€) | 1.12 M | 1.99 M | 2.47 M | 2.78 M |
| Couverture du BFR | 93.78 | 93.51 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 57.63 K | 88.48 K | 80.39 K | 154.25 K |
| Dettes financières (€) | 1.91 M | 2.23 M | 2.68 M | 3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.99 | -35.02 | -233.39 | -198.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.94 | -77.4 | -91.12 | -99.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 1.35 | 1.13 | 1.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 465.62 K | 58.36 K | 165.71 K | 174.8 K |
| Couverture de la dette | 1.39 | 3.43 | 0.11 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 547.32 K | 527.23 K | 546.76 K | 545.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 66.62 | 56.11 | 63.12 | 53.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 383.13 K | 65.84 K | 45.6 K | 24.47 K |
Dirigeants de BARRAT INVESTISSEMENTS
Sites et établissements déclarés
BARRAT INVESTISSEMENTS
40187885500014
Z I
RUE DE PASQUIS
03100
MONTLUCON
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
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20 A 26, 20 Avenue Pierre Villon
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à BARRAT INVESTISSEMENTS ?
Sur la fiche de BARRAT INVESTISSEMENTS, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de BARRAT INVESTISSEMENTS ?
Yves Barrat figure comme Président de SAS pour BARRAT INVESTISSEMENTS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour BARRAT INVESTISSEMENTS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour BARRAT INVESTISSEMENTS ressort à 615.68 K €.
Quel repère NAF/APE identifie BARRAT INVESTISSEMENTS ?
BARRAT INVESTISSEMENTS est référencée avec le code d’activité 6430Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour BARRAT INVESTISSEMENTS ?
Pour BARRAT INVESTISSEMENTS, les données financières font apparaître un résultat net de 563.58 K € en 2024, une trésorerie de 57.63 K € et une rentabilité de 91.54 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour BARRAT INVESTISSEMENTS ?
Concernant BARRAT INVESTISSEMENTS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 298 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à BARRAT INVESTISSEMENTS ?
Sur la fiche de BARRAT INVESTISSEMENTS, la valeur clients affichée est de 937 jours.