Chiffre d'affaires
130.27 K €
2025
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
62.88 K €
2025
Profitabilité
309.7 %
2025
EBITDA
55.77 K €
2025
Résultat net
403.45 K €
2025
Trésorerie
58.41 K €
2025
BFR
62.27 K €
2025
Dettes +1 an
976.61 K €
2025
Endettement
1.16 M €
2025
Délai paiement
77
fournisseur
Délai paiement
68
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEAUVAIS 401976337
SIREN
401976337
SIRET
40197633700014
N° TVA
FR94401976337
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
22.87 K €
Date de création
01/09/1995
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SARL PICARDIE FINANCE
SARL PICARDIE FINANCE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1995.
À BERNEUIL-EN-BRAY (60390), SARL PICARDIE FINANCE développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 130.27 K €, soit cent trente mille deux cent soixante-cinq, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 403.45 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, SARL PICARDIE FINANCE affiche une trésorerie de 58.41 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SARL PICARDIE FINANCE déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SARL PICARDIE FINANCE est associé à Pascal Lottin, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 130.27 K | 134.32 K | 119.52 K | 92.71 K |
| Marge brute (€) | 62.88 K | 76.8 K | 69.42 K | 54.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 48.38 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 55.77 K | 188 | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.4 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.95 K | 186 | -3.23 K | -5.46 K |
| Résultat net (€) | 403.45 K | -1.04 K | 82.14 K | 599.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 309.71 | -0.78 | 68.73 | 646.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.19 | -0.09 | 6.85 | 53.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 14.59 | -0.08 | 6.02 | 43.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 81.63 K | 73.05 K | 156.77 K | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.66 | 54.38 | 131.17 | 1.13 K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 48.27 | 57.18 | 58.08 | 58.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.82 | 0.14 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.14 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 62.27 K | 294.47 K | 294.1 K | 264.65 K |
| BFRE (€) | - | -4.38 K | - | - |
| BFRHE (€) | -157.83 K | -23.08 K | -12.68 K | -100.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 174.48 | 800.19 | 898.19 | 1.04 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -11.9 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -56.33 M | -8.49 M | -4.15 M | -25.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.8 | 113.77 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.47 | 59.88 | 62.42 | 55.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 443.39 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.11 M | 133.15 K | 44.06 K | -75.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 340.38 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -102 K | 240.28 K | - | - |
| Couverture du BFR | -163.8 | 81.6 | - | - |
| Trésorerie (€) | 58.41 K | 268.14 K | 208.78 K | 189.11 K |
| Dettes financières (€) | 976.61 K | 60.37 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.49 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -69 | 11.11 | 3.67 | -6.79 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 19.85 | - | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.84 K | 20.44 K | 8.69 K | 5.85 K |
| Liquidité générale | - | 232.98 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 232.98 | - | - |
| Couverture de la dette | 47.34 | -0.1 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.93 K | 25.12 K | 21.18 K | 7.67 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 4.12 | 14.99 | 15.17 | 4.42 |
Dirigeants de SARL PICARDIE FINANCE
Sites et établissements déclarés
SARL PICARDIE FINANCE
40197633700014
HAMEAU DE VAUX
6 GRANDE RUE
60390
BERNEUIL-EN-BRAY
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SARL PICARDIE FINANCE ?
Pour SARL PICARDIE FINANCE, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SARL PICARDIE FINANCE ?
Pascal Lottin apparaît en qualité de Président de SAS chez SARL PICARDIE FINANCE.
À combien se situe l’activité déclarée de SARL PICARDIE FINANCE ?
Le montant d’activité publié concernant SARL PICARDIE FINANCE ressort à 130.27 K €.
Quel repère NAF/APE identifie SARL PICARDIE FINANCE ?
SARL PICARDIE FINANCE présente le code NAF/APE 6420Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SARL PICARDIE FINANCE ?
Pour SARL PICARDIE FINANCE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 403.45 K € en 2025, une trésorerie de 58.41 K € et une rentabilité de 309.71 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SARL PICARDIE FINANCE ?
Pour SARL PICARDIE FINANCE, le repère fournisseurs ressort à 76 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SARL PICARDIE FINANCE ?
Sur la fiche de SARL PICARDIE FINANCE, la valeur clients affichée est de 68 jours.