Chiffre d'affaires
12.14 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
729.53 K €
2025
Profitabilité
-5.3 %
2025
EBITDA
430.82 K €
2025
Résultat net
-640.1 K €
2025
Trésorerie
1.41 M €
2025
BFR
24.15 M €
2025
Dettes +1 an
38.04 K €
2025
Endettement
34.51 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 402003404
SIREN
402003404
SIRET
40200340400033
N° TVA
FR9402003404
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.02 M €
Date de création
21/07/1995
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
7911Z
Type d'activité
Activités des agences de voyage
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE
La fiche juridique de RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1995 forme son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75017, RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE est rattachée à « activités des agences de voyage » sous le code 7911Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 12.14 M € douze millions cent trente-neuf mille soixante-quatre €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -640.1 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE mentionnent une trésorerie de 1.41 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Laurent Gardinier apparaît comme Président de SAS de RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.14 M | 11.34 M | 6.72 M | 9.56 M |
| Marge brute (€) | 729.53 K | 2.69 M | 935.49 K | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.26 M | 2.16 M | 1.97 M | 1.11 M |
| EBITDA (€) | 430.82 K | 2.58 M | 1.4 M | 658 K |
| EBITDA - EBE (€) | 833.4 K | -420.01 K | 564.65 K | 454 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -401.83 K | 1.68 M | 635.08 K | 24 K |
| Résultat net (€) | -640.1 K | 1.36 M | -1.05 M | -314 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.27 | 11.99 | -15.57 | -3.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -124.64 | 97.66 | -3.21 K | -29.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.81 | 3.59 | -2.81 | -0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 620.1 K | 4.57 M | 2.34 M | 899 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.11 | 40.28 | 34.8 | 9.4 |
| Croissance | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.01 | 23.71 | 13.93 | 12.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.55 | 22.74 | 20.87 | 6.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.41 | 19.04 | 29.28 | 11.63 |
| Gestion BFR | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 24.15 M | 32.33 M | 31.69 M | 30.7 M |
| BFRE (€) | -4.98 M | 656.3 K | - | 673 K |
| BFRHE (€) | 1.52 M | -18.48 M | -17.56 M | 14.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 726.2 | 1.04 K | 1.72 K | 1.17 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -149.77 | 21.13 | - | 25.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.69 Md | -574.05 Md | -322.99 Md | 371.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 93.86 | 98.26 | 94.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.05 M | 4.95 M | 4.46 M | 3.7 M |
| Dette nette (€) | -33.1 M | -19.66 M | -19.02 M | -23.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.39 | 43.68 | 66.36 | 38.65 |
| Font de roulement (€) | -2.37 M | -1.07 M | -3.04 M | 557 K |
| Couverture du BFR | -9.83 | -3.32 | -9.58 | 1.81 |
| Trésorerie (€) | 1.41 M | 16.78 M | 15.94 M | 15.37 M |
| Dettes financières (€) | 38.04 K | 30.22 K | 30.22 K | 2.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.17 | -3.97 | -4.27 | -6.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.44 K | -1.41 K | -58.38 K | -2.16 K |
| Autonomie financière (%) | 13.5 | 46.09 | 1.08 | 0.36 |
| Solvabilité | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.26 M | 3.03 M | 2.36 M | 3.08 M |
| Liquidité générale | 93.84 | 97.03 | - | 87.35 |
| Liquidité réduite | 93.84 | 97.03 | - | 87.35 |
| Couverture de la dette | -0.89 | 1.76 | -1.34 | -0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.04 M | 3 M | 3.24 M | 3.14 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.79 | 17.89 | 32.72 | 21.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.83 K | - | - | - |
Dirigeants de RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE
40200340400033
58-60
58 RUE DE PRONY
75017
PARIS
7911Z - Activités des agences de voyage
RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE
40200340400041
34 AVENUE DE L'OPERA
75002
PARIS
7911Z - Activités des agences de voyage
RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE
40200340400025
33 BOULEVARD MALESHERBES
75008
PARIS
7911Z - Activités des agences de voyage
RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE
40200340400017
15 RUE GALVANI
75017
PARIS
63.3Z -
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55 Rue Sainte-Anne
- 75002
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38 Avenue Du General Michel Bizot
- 75012
- Paris
100 Rue Petit
- 75019
- Paris
17 Rue De L'EChiquier
- 75010
- Paris
L Artois Espace Pont De Flandre, 11 Rue De Cambrai
- 75019
- Paris
31 Avenue De L'OPera
- 75001
- Paris
11 Chemin De Bretagne
- 92130
- Issy-Les-Moulineaux
2 Rue Troyon
- 92310
- Sevres
11 Rue De Cambrai
- 75019
- Paris
7 Rue Mariotte
- 75017
- Paris
2 2Bis Et 4 6 Pl Du Puits L'ERmite, 1 Rue De Quatrefages
- 75005
- Paris
Partir + Visiteurs En Asie, 43 Rue De La Chaussee D'ANtin
- 75009
- Paris
19 Rue Emmy Noether
- 93400
- Saint-Ouen-Sur-Seine
17 Route De La Reine
- 92100
- Boulogne-Billancourt
21 Rue De Stalingrad
- 94110
- Arcueil
Zae Saint Guenault, 1 Rue Jean Mermoz
- 91000
- Evry-Courcouronnes
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE ?
Concernant RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE ?
Laurent Gardinier est renseigné comme Président de SAS pour RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE.
À combien se situe l’activité déclarée de RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE s’élève à 12.14 M €.
Quel repère NAF/APE identifie RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE ?
RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE présente le code NAF/APE 7911Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE ?
Pour RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE, les données financières font apparaître un résultat net de -640.1 K € en 2025, une trésorerie de 1.41 M € et une rentabilité de -5.27 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE ?
Pour RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE, la valeur fournisseurs affichée est de 238 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE ?
Pour RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE, la valeur clients affichée est de 887 jours.