Chiffre d'affaires
21.89 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.62 M €
2023
Profitabilité
0.2 %
2023
EBITDA
342.4 K €
2023
Résultat net
46.99 K €
2023
Trésorerie
897.55 K €
2025
BFR
3.52 M €
2025
Dettes +1 an
5.7 M €
2025
Endettement
11.87 M €
2025
Délai paiement
104
fournisseur
Délai paiement
113
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEZIERS 402069041
SIREN
402069041
SIRET
40206904100018
N° TVA
FR10402069041
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
48.25 K €
Date de création
01/08/1995
Clôture exercice
31/07/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Demande Kbis
Disponible
À propos de CAVE DE L'ORMARINE
La fiche juridique de CAVE DE L'ORMARINE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1995 forme son point de départ officiel.
Implantée à PINET, avec le code postal 34850, CAVE DE L'ORMARINE est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » sous le code 4634Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 21.89 M € vingt-et-un millions huit cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 46.99 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de CAVE DE L'ORMARINE mentionnent une trésorerie de 897.55 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CAVE DE L'ORMARINE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Gregory Farras apparaît comme Président de SAS de CAVE DE L'ORMARINE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 21.89 M | 18.47 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.62 M | 1.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 346.58 K | 351.93 K |
| EBITDA (€) | - | - | 342.4 K | 355.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 4.18 K | -3.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 98.6 K | 131.45 K |
| Résultat net (€) | - | - | 46.99 K | 41.88 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.21 | 0.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 2.91 | 3.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.34 | 0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.69 M | 1.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 7.71 | 8.39 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 7.38 | 6.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 1.56 | 1.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.58 | 1.91 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.52 M | 4.13 M | 4.7 M | 5.14 M |
| BFRE (€) | 538.01 K | 1.2 M | 2.61 M | 3.6 M |
| BFRHE (€) | 2.07 M | 1.79 M | 1.22 M | 943.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 78.35 | 101.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 43.57 | 71.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 73.07 Md | 47.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 112.73 | 102.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 103.76 | 63.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.15 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 334.55 K | 279.25 K |
| Dette nette (€) | -10.98 M | -11.07 M | -11.24 M | -9.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.53 | 1.51 |
| Font de roulement (€) | 3.46 M | 4.07 M | 4.62 M | 5.1 M |
| Couverture du BFR | 98.33 | 98.49 | 98.35 | 99.06 |
| Trésorerie (€) | 897.55 K | 1.12 M | 833.33 K | 598.14 K |
| Dettes financières (€) | 5.69 M | 6.54 M | 5.67 M | 6.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -33.61 | -33.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -462.03 | -457.54 | -695.22 | -691.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.37 | 0.29 | 0.21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.17 M | 5.64 M | 6.37 M | 3.5 M |
| Liquidité générale | 62.53 | 60.67 | 65.24 | 61.7 |
| Liquidité réduite | 62.53 | 60.67 | 65.24 | 61.7 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.11 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.3 M | 1.2 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 4.37 | 4.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 19.42 K | 17.28 K |
Dirigeants de CAVE DE L'ORMARINE
Sites et établissements déclarés
CAVE DE L'ORMARINE
40206904100018
13 AVENUE DU PICPOUL
34850
PINET
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
CAVE DE L'ORMARINE
40206904100067
6 RUE PIERRE BETORZ
34210
OLONZAC
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE DE L'ORMARINE
40206904100059
QUARTIER DE LA BARAQUETTE
10 ANCIENNE ROUTE DE NIMES
30170
SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE DE L'ORMARINE
40206904100042
AVENUE DE LA MER
34450
VIAS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE DE L'ORMARINE
40206904100034
9 CHEMIN DE L'AMOUR
34660
COURNONTERRAL
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE DE L'ORMARINE
40206904100026
26 ROUTE DE MONTAGNAC
34560
VILLEVEYRAC
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Res Grande Conque Apt 128 Cap D'AGde, 6 Rue De La Conque
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Immeuble Les Tuileries, 7 Avenue Pierre Verdier
- 34500
- Beziers
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAVE DE L'ORMARINE ?
Concernant CAVE DE L'ORMARINE, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAVE DE L'ORMARINE ?
Gregory Farras est renseigné comme Président de SAS chez CAVE DE L'ORMARINE.
Quel montant de revenus est publié pour CAVE DE L'ORMARINE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAVE DE L'ORMARINE s’élève à 21.89 M €.
Sous quel code d’activité est classée CAVE DE L'ORMARINE ?
CAVE DE L'ORMARINE est référencée avec le code d’activité 4634Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CAVE DE L'ORMARINE ?
Concernant CAVE DE L'ORMARINE, la synthèse comptable présente un résultat net de 46.99 K € en 2023, une trésorerie de 897.55 K € et une rentabilité de 0.21 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAVE DE L'ORMARINE ?
Sur la fiche de CAVE DE L'ORMARINE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 104 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAVE DE L'ORMARINE ?
Sur la fiche de CAVE DE L'ORMARINE, la valeur clients affichée est de 113 jours.