Chiffre d'affaires
1.63 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
871.69 K €
2024
Profitabilité
-5.8 %
2024
EBITDA
475.84 K €
2024
Résultat net
-93.6 K €
2024
Trésorerie
22.78 K €
2024
BFR
-25.26 K €
2024
Dettes +1 an
4.6 M €
2024
Endettement
4.81 M €
2024
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
19
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIMES 402136279
SIREN
402136279
SIRET
40213627900013
N° TVA
FR61402136279
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
450.02 K €
Date de création
01/04/1995
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5530Z
Type d'activité
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Kbis
Disponible
À propos de CHATEAU DE BOISSON
La fiche juridique de CHATEAU DE BOISSON rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1995 forme son point de départ officiel.
Implantée à ALLEGRE-LES-FUMADES, avec le code postal 30500, CHATEAU DE BOISSON est rattachée à « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs » sous le code 5530Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.63 M € un million six cent vingt-cinq mille neuf cent quarante-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -93.6 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CHATEAU DE BOISSON mentionnent une trésorerie de 22.78 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CHATEAU DE BOISSON présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.63 M | 1.38 M | 1.42 M | 1.09 M |
| Marge brute (€) | 871.69 K | 648.77 K | 661.9 K | 521.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 470.61 K | 279.74 K | 364.37 K | 319.74 K |
| EBITDA (€) | 475.84 K | 281.47 K | 369.05 K | 319.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.23 K | -1.73 K | -4.67 K | 37 |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.69 K | -167.29 K | -38.36 K | -29.54 K |
| Résultat net (€) | -93.6 K | -274.95 K | -129.92 K | -57.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.76 | -19.97 | -9.16 | -5.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.94 | 36.08 | 26.67 | 16.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.37 | -6.05 | -2.8 | -1.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 941.87 K | 724.45 K | 729.37 K | 548.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.93 | 52.61 | 51.45 | 50.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.61 | 47.11 | 46.69 | 47.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.27 | 20.44 | 26.03 | 29.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.94 | 20.31 | 25.7 | 29.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -25.26 K | 200.72 K | 62.31 K | 126.59 K |
| BFRE (€) | -184 K | -218.36 K | -329.06 K | -237.87 K |
| BFRHE (€) | 129.84 K | 318.2 K | 317.38 K | 232.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | -5.67 | 53.2 | 16.04 | 42.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.3 | -57.88 | -84.72 | -79.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 578.37 M | 1.2 Md | 1.23 Md | 691.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.78 | 72.43 | 64.69 | 80.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.95 | 87.93 | 132.85 | 137.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 375.64 K | 178.5 K | 277.52 K | 291.64 K |
| Dette nette (€) | -4.79 M | -5.21 M | -5.08 M | -4.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.1 | 12.96 | 19.58 | 26.83 |
| Font de roulement (€) | -35.7 K | 192.66 K | 36.29 K | 95.26 K |
| Couverture du BFR | 141.35 | 95.99 | 58.25 | 75.25 |
| Trésorerie (€) | 22.78 K | 96.44 K | 53 K | 106.67 K |
| Dettes financières (€) | 4.6 M | 5.06 M | 4.75 M | 4.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.74 | -29.18 | -18.29 | -16.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 559.25 | 683.55 | 1.04 K | 1.35 K |
| Autonomie financière (%) | -0.19 | -0.15 | -0.1 | -0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 195.11 K | 237.12 K | 349.76 K | 282.04 K |
| Liquidité générale | 3.32 | 8.02 | 7.89 | 8.19 |
| Liquidité réduite | 3.32 | 8.02 | 7.89 | 8.19 |
| Couverture de la dette | -1.33 | -4.72 | -1.84 | -0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 329.85 K | 308.69 K | 261.59 K | 182.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.96 | 18.89 | 15.65 | 15.44 |
Sites et établissements déclarés
CHATEAU DE BOISSON
40213627900013
HAMEAU DE BOISSON
180 MONTEE DU BOUDIFLE
30500
ALLEGRE-LES-FUMADES
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
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- 30100
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- 30330
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CHATEAU DE BOISSON ?
Concernant CHATEAU DE BOISSON, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CHATEAU DE BOISSON ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CHATEAU DE BOISSON est indiqué à 1.63 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CHATEAU DE BOISSON ?
CHATEAU DE BOISSON présente le code NAF/APE 5530Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CHATEAU DE BOISSON ?
Concernant CHATEAU DE BOISSON, la synthèse comptable présente un résultat net de -93.6 K € en 2024, une trésorerie de 22.78 K € et une rentabilité de -5.76 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CHATEAU DE BOISSON ?
Pour CHATEAU DE BOISSON, la valeur fournisseurs affichée est de 60 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CHATEAU DE BOISSON ?
Concernant CHATEAU DE BOISSON, la valeur clients affichée est de 19 jours.