Chiffre d'affaires
1.06 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
474.02 K €
2023
Profitabilité
15 %
2023
EBITDA
226.05 K €
2023
Résultat net
159.59 K €
2023
Trésorerie
77.25 K €
2025
BFR
266.35 K €
2025
Dettes +1 an
54.02 K €
2025
Endettement
210.18 K €
2025
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
54
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 402528087
SIREN
402528087
SIRET
40252808700016
N° TVA
FR39402528087
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
30 K €
Date de création
01/10/1995
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4332A
Type d'activité
Travaux de menuiserie bois et PVC
K-bis
Disponible
À propos de CABANETOS (GP RENOVATION)
La fiche juridique de CABANETOS (GP RENOVATION) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1995 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, avec le code postal 85270, CABANETOS (GP RENOVATION) est rattachée à « travaux de menuiserie bois et pvc » sous le code 4332A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.06 M € un million soixante-et-un mille cent quarante-trois €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 159.59 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de CABANETOS (GP RENOVATION) mentionnent une trésorerie de 77.25 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CABANETOS (GP RENOVATION) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
HOLDING RODRIGUEZ apparaît comme Président de SAS de CABANETOS (GP RENOVATION), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.06 M | 825.1 K |
| Marge brute (€) | - | - | 474.02 K | 268.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 231.37 K | 1.1 K |
| EBITDA (€) | - | - | 226.05 K | -7.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 5.32 K | 8.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 208.14 K | -26.07 K |
| Résultat net (€) | - | - | 159.59 K | -24.71 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 15.04 | -2.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 58.64 | -21.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 30.4 | -6.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 463.82 K | 211.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 43.71 | 25.62 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 44.67 | 32.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 21.3 | -0.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 21.8 | 0.13 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 266.35 K | 311.73 K | 270.75 K | 153.54 K |
| BFRE (€) | 23.29 K | 74.02 K | 129.05 K | 88.09 K |
| BFRHE (€) | 105.13 K | 70.35 K | 37 K | 17.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 93.13 | 67.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 44.39 | 38.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 107.55 M | 38.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 53.08 | 51.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 49.27 | 46.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 182.47 K | 1.92 K |
| Dette nette (€) | -132.93 K | -124.29 K | -146.97 K | -227.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 17.2 | 0.23 |
| Font de roulement (€) | 184.48 K | 231.74 K | 240.3 K | 122.11 K |
| Couverture du BFR | 69.26 | 74.34 | 88.75 | 79.53 |
| Trésorerie (€) | 77.25 K | 106.83 K | 105.94 K | 46.79 K |
| Dettes financières (€) | 32.82 K | 47.82 K | 77.8 K | 128.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.81 | -118.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.23 | -44.27 | -54.01 | -201.9 |
| Autonomie financière (%) | 8.06 | 5.87 | 3.5 | 0.88 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.49 K | 103.32 K | 144.65 K | 114.58 K |
| Liquidité générale | 153.41 | 151.6 | 104.25 | 59.89 |
| Liquidité réduite | 153.41 | 151.6 | 104.25 | 59.89 |
| Couverture de la dette | - | - | 2.41 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 311.26 K | 284.48 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 19.97 | 23.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 39.53 K | 0 |
Dirigeants de CABANETOS (GP RENOVATION)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CABANETOS (GP RENOVATION)
40252808700016
Z.I DES MARES
RUE DES PALUDIERS
85270
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CABANETOS (GP RENOVATION) ?
Pour CABANETOS (GP RENOVATION), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour CABANETOS (GP RENOVATION) ?
HOLDING RODRIGUEZ est renseigné comme Président de SAS au sein de CABANETOS (GP RENOVATION).
À combien se situe l’activité déclarée de CABANETOS (GP RENOVATION) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CABANETOS (GP RENOVATION) s’élève à 1.06 M €.
Quelle activité administrative caractérise CABANETOS (GP RENOVATION) ?
CABANETOS (GP RENOVATION) présente le code NAF/APE 4332A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CABANETOS (GP RENOVATION) ?
Sur la fiche de CABANETOS (GP RENOVATION), les données financières font apparaître un résultat net de 159.59 K € en 2023, une trésorerie de 77.25 K € et une rentabilité de 15.04 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CABANETOS (GP RENOVATION) ?
Sur la fiche de CABANETOS (GP RENOVATION), le repère fournisseurs ressort à 49 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CABANETOS (GP RENOVATION) ?
Pour CABANETOS (GP RENOVATION), le repère clients ressort à 53 jours.