Chiffre d'affaires
530.59 K €
2021
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
277.1 K €
2021
Profitabilité
5.9 %
2021
EBITDA
41.59 K €
2021
Résultat net
31.51 K €
2021
Trésorerie
33.46 K €
2021
BFR
108.1 K €
2021
Dettes +1 an
20 K €
2021
Endettement
259.61 K €
2021
Délai paiement
91
fournisseur
Délai paiement
158
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 402697643
SIREN
402697643
SIRET
40269764300060
N° TVA
FR39402697643
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
15/10/1995
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
8130Z
Type d'activité
Services d'aménagement paysager
k bis
Disponible
À propos de ESPACES ESTEREL
La fiche juridique de ESPACES ESTEREL rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1995 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-RAPHAEL, avec le code postal 83700, ESPACES ESTEREL est rattachée à « services d'aménagement paysager » sous le code 8130Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 530.59 K € cinq cent trente mille cinq cent quatre-vingt-quatorze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 31.51 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de ESPACES ESTEREL mentionnent une trésorerie de 33.46 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), ESPACES ESTEREL présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Jean-Baptiste Beaubay apparaît comme Gérant de ESPACES ESTEREL, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 530.59 K | 467.97 K | 516.99 K | 568.09 K |
| Marge brute (€) | 277.1 K | 277.65 K | 277.96 K | 300.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 8.32 K | - | 15.67 K |
| EBITDA (€) | 41.59 K | 14.11 K | 17.75 K | 17.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.79 K | - | -1.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.85 K | 5.14 K | 6.57 K | 6.37 K |
| Résultat net (€) | 31.51 K | 6.72 K | 6.22 K | 6.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.94 | 1.44 | 1.2 | 1.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.96 | 12.09 | 12.72 | 14.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 9.64 | 2.31 | 3.09 | 2.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 232.16 K | 220.42 K | 222.16 K | 251.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.75 | 47.1 | 42.97 | 44.3 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 52.22 | 59.33 | 53.76 | 52.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.84 | 3.01 | 3.43 | 3.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.78 | - | 2.76 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 108.1 K | 89.8 K | 43.76 K | 30.02 K |
| BFRE (€) | 40.55 K | 10.51 K | 37.19 K | -9.51 K |
| BFRHE (€) | -6.69 K | 3.75 K | 6.57 K | 11.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.36 | 70.04 | 30.89 | 19.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.9 | 8.2 | 26.26 | -6.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.72 M | 4.81 M | 9.3 M | 18.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 157.52 | 134.94 | 103.52 | 100.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.5 | 131.46 | 44.82 | 110.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 15.85 K | - | 19.87 K |
| Dette nette (€) | -226.16 K | -170.18 K | - | -166.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.39 | - | 3.5 |
| Font de roulement (€) | 67.32 K | 79.8 K | 43.76 K | - |
| Couverture du BFR | 62.28 | 88.87 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 33.46 K | 65.54 K | - | 28.99 K |
| Dettes financières (€) | 20 K | 40 K | 14.46 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.74 | - | -8.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -337.06 | -306.15 | - | -389.43 |
| Autonomie financière (%) | 3.35 | 1.39 | 3.38 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 198.84 K | 185.72 K | 137.99 K | 188.3 K |
| Liquidité générale | 105.59 | 102.22 | 97.51 | 95.77 |
| Liquidité réduite | 105.59 | 102.22 | 97.51 | 95.77 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 219.45 K | 253.84 K | 250.06 K | 294.61 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 32.65 | 40.3 | 37.08 | 40.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.47 K | 1.21 K | 428 | - |
Dirigeants de ESPACES ESTEREL
Sites et établissements déclarés
ESPACES ESTEREL
40269764300060
97 AVENUE PAUL DOUMER
83700
SAINT-RAPHAEL
8130Z - Services d'aménagement paysager
ESPACES ESTEREL
40269764300052
227 RUE DE LA VERNEDE
83600
FREJUS
8130Z - Services d'aménagement paysager
ESPACES ESTEREL
40269764300045
617 RUE COMBATTANTS D AFRIQUE DU N
83370
FREJUS
8130Z - Services d'aménagement paysager
ESPACES ESTEREL
40269764300037
POLE BTP
455 AVENUE LAURENT BARBERO
83600
FREJUS
8130Z - Services d'aménagement paysager
ESPACES ESTEREL
40269764300029
43 PLACE DE VERSAILLES
83600
FREJUS
8130Z - Services d'aménagement paysager
ESPACES ESTEREL
40269764300011
ST AYGULF
876 AVENUE TROYON
83370
FREJUS
-
Entreprises similaires
504 Rd 61
- 83580
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381 Chemin De Pigranel
- 06250
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Espace Nova, 213 Rue De La Montagne
- 83600
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Parc D Activite, 25 Rue Francois Arago
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- Cogolin
504 Rd 61
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Domaine De Pigranel, Chemin De Pigranel
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- 83420
- La Croix-Valmer
Zone Epsilon Lot 211A, Boulevard Du Cerceron
- 83700
- Saint-Raphael
1609 Chemin Saint Bernard
- 06220
- Vallauris
62 Avenue De Grasse
- 06400
- Cannes
Villa La Picholine, 341 Chemin Des Brusquets
- 06220
- Vallauris
1552 Chemin De L'IScle
- 83520
- Roquebrune-Sur-Argens
142 Route De Frejus
- 83490
- Le Muy
30 Rue Galembert
- 83580
- Gassin
Dit Carraire Du Bouisset, 325 Chemin Rural N°11 Dit Carraire Du Bouisset
- 83600
- Frejus
Z I La Frayere, 1 Allee Des Gabians
- 06150
- Cannes
Route Des Plages
- 83990
- Saint-Tropez
Avenue Andre Leotard Villa Les Olivier, 172 Impasse Garon
- 83600
- Frejus
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ESPACES ESTEREL ?
Pour ESPACES ESTEREL, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour ESPACES ESTEREL ?
Jean-Baptiste Beaubay est renseigné comme Gérant pour ESPACES ESTEREL.
Quel montant de revenus est publié pour ESPACES ESTEREL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ESPACES ESTEREL est indiqué à 530.59 K €.
Quel repère NAF/APE identifie ESPACES ESTEREL ?
ESPACES ESTEREL présente le code NAF/APE 8130Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur ESPACES ESTEREL ?
Pour ESPACES ESTEREL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 31.51 K € en 2021, une trésorerie de 33.46 K € et une rentabilité de 5.94 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ESPACES ESTEREL ?
Sur la fiche de ESPACES ESTEREL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 91 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ESPACES ESTEREL ?
Concernant ESPACES ESTEREL, le repère clients ressort à 158 jours.