Chiffre d'affaires
1.25 M €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
345.03 K €
2023
Profitabilité
2 %
2023
EBITDA
32.52 K €
2023
Résultat net
24.9 K €
2023
Trésorerie
96.89 K €
2023
BFR
297.9 K €
2023
Dettes +1 an
111.84 K €
2023
Endettement
243.93 K €
2023
Délai paiement
32
fournisseur
Délai paiement
82
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIEPPE 402927602
SIREN
402927602
SIRET
40292760200027
N° TVA
FR52402927602
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
17.26 K €
Date de création
01/11/1995
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
7022Z
Type d'activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD)
COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1995.
À ROCQUEMONT (60800), COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) développe une activité décrite comme « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » ; le code 7022Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.25 M €, soit un million deux cent quarante-cinq mille quatre cent quarante-trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 24.9 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) affiche une trésorerie de 96.89 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) est associé à Christine De L'hErmite, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | - | 1.32 M | 529.95 K |
| Marge brute (€) | 345.03 K | - | 556.16 K | -18.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.88 K | - | 252.83 K | - |
| EBITDA (€) | 32.52 K | - | 260.71 K | -247.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.36 K | - | -7.88 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.24 K | - | 257.43 K | -252.25 K |
| Résultat net (€) | 24.9 K | - | 250.52 K | -257.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 2 | - | 18.93 | -48.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.19 | - | 90.55 | -983.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.56 | - | 37.02 | -81.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 248.65 K | - | 472.71 K | -70.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.96 | - | 35.72 | -13.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.7 | - | 42.02 | -3.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.61 | - | 19.7 | -46.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.12 | - | 19.1 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 297.9 K | 355.68 K | 474.48 K | 210.97 K |
| BFRE (€) | 59.52 K | -14.67 K | 95.98 K | 21.73 K |
| BFRHE (€) | 132.94 K | 89.99 K | 113.78 K | 92.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.31 | - | 130.85 | 145.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.44 | - | 26.47 | 14.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 453.6 M | - | 412.57 M | 134.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 81.51 | - | 95.96 | 131.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.88 | - | 34.76 | 36.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | 0.02 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.56 K | - | 254.56 K | - |
| Dette nette (€) | -147.05 K | -122.11 K | -135.99 K | -243.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.45 | - | 19.23 | - |
| Font de roulement (€) | 289.35 K | 338.6 K | 473.75 K | 160.58 K |
| Couverture du BFR | 97.13 | 95.2 | 99.85 | 76.12 |
| Trésorerie (€) | 96.89 K | 263.27 K | 263.99 K | 46.46 K |
| Dettes financières (€) | 111.84 K | 188.85 K | 222.46 K | 162.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.81 | - | -0.53 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -72.03 | -68.12 | -49.15 | -933.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 0.95 | 1.24 | 0.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 123.54 K | 179.45 K | 176.8 K | 77.75 K |
| Liquidité générale | 159.25 | 130.32 | 154.64 | 87.67 |
| Liquidité réduite | 159.25 | 130.32 | 154.64 | 87.67 |
| Couverture de la dette | 0.57 | - | 2.44 | -11.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 303.38 K | - | 305.26 K | 228.46 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.33 | - | 14.9 | 31.6 |
Dirigeants de COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD)
Président de SAS
Directeur Général
Directeur général délégué
Gérant
Gérant
Sites et établissements déclarés
COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD)
40292760200027
1 RUE DE L'EGLISE
60800
ROCQUEMONT
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD)
40292760200019
45 BOULEVARD BEAUMARCHAIS
75003
PARIS
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) ?
Concernant COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD), le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) ?
Christine De L'hErmite figure comme Président de SAS pour COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD).
À combien se situe l’activité déclarée de COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) s’élève à 1.25 M €.
Quel repère NAF/APE identifie COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) ?
COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) présente le code NAF/APE 7022Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) ?
Pour COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD), les données financières font apparaître un résultat net de 24.9 K € en 2023, une trésorerie de 96.89 K € et une rentabilité de 2 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) ?
Concernant COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD), le repère fournisseurs ressort à 32 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) ?
Sur la fiche de COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD), le repère clients ressort à 82 jours.