Chiffre d'affaires
1.07 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
467.81 K €
2025
Profitabilité
-2 %
2025
EBITDA
-59.41 K €
2025
Résultat net
-21.52 K €
2025
Trésorerie
49.78 K €
2025
BFR
1.08 M €
2025
Dettes +1 an
508.69 K €
2025
Endettement
960.57 K €
2025
Délai paiement
49
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 402953913
SIREN
402953913
SIRET
40295391300017
N° TVA
FR27402953913
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30.49 K €
Date de création
01/07/1995
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6430Z
Type d'activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Extrait Kbis
Disponible
À propos de SARL THERM SANIT
SARL THERM SANIT correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1995.
À SILLINGY (74330), SARL THERM SANIT développe une activité décrite comme « fonds de placement et entités financières similaires » ; le code 6430Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.07 M €, soit un million soixante-dix mille six cent dix-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -21.52 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, SARL THERM SANIT affiche une trésorerie de 49.78 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SARL THERM SANIT déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SARL THERM SANIT est associé à Alain Navarro, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | 1.05 M | 1.02 M | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 467.81 K | 444.39 K | 343.76 K | 420.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -205.08 K | -218.26 K | -227.96 K | -105.09 K |
| EBITDA (€) | -59.41 K | -96.7 K | -86.64 K | 44.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -145.68 K | -121.55 K | -141.33 K | -149.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -87.15 K | -124.9 K | -120.8 K | 9.12 K |
| Résultat net (€) | -21.52 K | 103.66 K | 40.18 K | 94.27 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.01 | 9.84 | 3.95 | 9.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.88 | 16.56 | 7.34 | 16.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -1.42 | 6.77 | 3.1 | 6.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 536.65 K | 472.16 K | 419.69 K | 481.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.12 | 44.81 | 41.23 | 47.41 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 43.7 | 42.17 | 33.77 | 41.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.55 | -9.18 | -8.51 | 4.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.16 | -20.71 | -22.39 | -10.36 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.07 M | 897.22 K | 852.44 K |
| BFRHE (€) | 765.52 K | 715.95 K | 757.13 K | 766.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 367.97 | 371.48 | 321.7 | 306.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.25 Md | 2.07 Md | 2.11 Md | 2.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.07 | 70.93 | 38.46 | 54.08 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.43 K | 133.75 K | 74.35 K | 129.53 K |
| Dette nette (€) | -910.8 K | -862.41 K | -672.44 K | -791.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.6 | 12.69 | 7.3 | 12.76 |
| Font de roulement (€) | 831.21 K | 782.59 K | 669.32 K | 639.16 K |
| Couverture du BFR | 77.01 | 72.97 | 74.6 | 74.98 |
| Trésorerie (€) | 49.78 K | 42.55 K | 74.51 K | 106.89 K |
| Dettes financières (€) | 508.69 K | 384.64 K | 348.45 K | 361.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -141.76 | -6.45 | -9.04 | -6.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -164.27 | -137.77 | -122.86 | -142.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 1.63 | 1.57 | 1.54 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 203.77 K | 230.49 K | 170.61 K | 323.35 K |
| Couverture de la dette | -0.17 | 0.94 | 0.41 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 652.13 K | 647.18 K | 544.68 K | 499.68 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 51.48 | 51.21 | 45.19 | 40.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -16.71 K | -23.3 K | -12.46 K | 14.33 K |
Dirigeants de SARL THERM SANIT
Sites et établissements déclarés
SARL THERM SANIT
40295391300017
120 ROUTE DE CLERMONT
74330
SILLINGY
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises similaires
750 Allee De La Zone Des Bonnets
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385 Rue Des Vernays
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- 74000
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- 74540
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- 74000
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Pae Les Glaisins, 3 Rue Du Pre Faucon
- 74000
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- 74330
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98 Av De Brogny
- 74000
- Annecy
Pae Les Glaisins, 3 Rue Du Pre Faucon
- 74000
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Annecy-Le-Vieux, 1 Rue De Venetie
- 74000
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710 Rte Du Val De Fier
- 74150
- Vallieres-Sur-Fier
25 Place Saint-Maurice
- 74800
- Saint-Pierre-En-Faucigny
16 Rue De La Lyre
- 74000
- Annecy
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SARL THERM SANIT ?
Concernant SARL THERM SANIT, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SARL THERM SANIT ?
Alain Navarro est renseigné comme Gérant pour SARL THERM SANIT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SARL THERM SANIT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SARL THERM SANIT est indiqué à 1.07 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SARL THERM SANIT ?
SARL THERM SANIT présente le code NAF/APE 6430Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SARL THERM SANIT ?
Concernant SARL THERM SANIT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -21.52 K € en 2025, une trésorerie de 49.78 K € et une rentabilité de -2.01 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SARL THERM SANIT ?
Sur la fiche de SARL THERM SANIT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 48 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SARL THERM SANIT ?
Pour SARL THERM SANIT, la valeur clients affichée est de 326 jours.