DELICE CAFE

14 SQUARE LEONARD DE VINCI - 77610 FONTENAY-TRESIGNY
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
87.02 K €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
31.66 K €
2023
Profitabilité
8.4 %
2023
EBITDA
10.47 K €
2023
Résultat net
7.27 K €
2023
Trésorerie
18.89 K €
2023
BFR
31.31 K €
2023
Dettes +1 an
6.04 K €
2022
Endettement
8.56 K €
2023
Délai paiement
40
fournisseur
Délai paiement
46
client

Informations légales et juridiques

RCS
MEAUX 402959050
SIREN
402959050
SIRET
40295905000020
N° TVA
FR15402959050
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
10/11/1995
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4799B
Type d'activité
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
Thierry Bahrij
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de DELICE CAFE

La fiche juridique de DELICE CAFE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1995 forme son point de départ officiel.

Implantée à FONTENAY-TRESIGNY, avec le code postal 77610, DELICE CAFE est rattachée à « vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. » sous le code 4799B, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 87.02 K € quatre-vingt-sept mille dix-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 7.27 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2023, les comptes de DELICE CAFE mentionnent une trésorerie de 18.89 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.

Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), DELICE CAFE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.

Thierry Bahrij apparaît comme Gérant de DELICE CAFE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 87.02 K 85.01 K 75.33 K 64.4 K
Marge brute (€) 31.66 K 39.31 K 32.6 K 23.7 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - - 8.74 K
EBITDA (€) 10.47 K 18.26 K 11.65 K 8.98 K
EBITDA - EBE (€) - - - -235
Résultat d'exploitation (€) 3.8 K 11.48 K 4.99 K 2.47 K
Résultat net (€) 7.27 K 9.72 K 4.6 K 3.44 K
Taux de marge nette (%) 8.35 11.43 6.1 5.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.13 13.43 7.34 5.93
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 8.24 11.84 6.96 5.01
Valeur ajoutée (€) * 24.26 K 31.84 K 25.22 K 22.71 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 27.88 37.46 33.47 35.27
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 36.39 46.24 43.28 36.8
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.03 21.48 15.46 13.94
Taux de marge opérationnelle (%) - - - 13.57
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 31.31 K 37.42 K 26.68 K 26.07 K
BFRE (€) 4.51 K 8.96 K 7.69 K 8.9 K
BFRHE (€) 7.89 K 2.07 K 649 288
BFR en jours de CA (j) 131.31 160.66 129.26 147.74
BFRE en jours de CA (j) 18.93 38.48 37.26 50.42
BFRHE en jours de CA (j) 1.88 M 481.41 K 133.95 K 50.81 K
Délais de paiement clients (j) 45.69 30.6 20.4 15.85
Délais de paiement fournisseurs (j) 39.68 6.21 15.09 10.98
Ratio des stocks / CA (%) 0.08 0.09 0.09 0.14
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) - - - 9.95 K
Dette nette (€) 10.34 K 16.69 K 14.92 K 6.21 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 15.45
Font de roulement (€) - 37.42 K 26.58 K 25.97 K
Couverture du BFR - 100 99.65 99.64
Trésorerie (€) 18.89 K 26.39 K 18.34 K 16.88 K
Dettes financières (€) - 6.04 K 87 8.08 K
Capacité de remboursement (€) - - - 0.62
Ratio d'endettement (%) 12.99 23.07 23.82 10.7
Autonomie financière (%) - 11.98 719.79 7.18
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 8.56 K 3.66 K 3.24 K 2.5 K
Liquidité générale 382.62 347.76 674.76 184.76
Liquidité réduite 382.62 347.76 674.76 184.76
Couverture de la dette 2.93 3.39 3 2.55
Salaires et charges sociales (€) 20.58 K 20.48 K 20.38 K 20.38 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 14.89 15.25 17.2 20.12
Impôts sur les bénéfices (€) 1.31 K 1.71 K 360 -

Dirigeants de DELICE CAFE

Gérant
Thierry Bahrij
Gérant
Virginie Herrault

Sites et établissements déclarés

DELICE CAFE
40295905000020
14 SQUARE LEONARD DE VINCI 77610 FONTENAY-TRESIGNY
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
DELICE CAFE
40295905000012
155 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS 75010 PARIS
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à DELICE CAFE ?
Sur la fiche de DELICE CAFE, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour DELICE CAFE ?
Thierry Bahrij figure comme Gérant chez DELICE CAFE.
À combien se situe l’activité déclarée de DELICE CAFE ?
Le montant d’activité publié concernant DELICE CAFE est indiqué à 87.02 K €.
Quelle activité administrative caractérise DELICE CAFE ?
DELICE CAFE est référencée avec le code d’activité 4799B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour DELICE CAFE ?
Concernant DELICE CAFE, la synthèse comptable présente un résultat net de 7.27 K € en 2023, une trésorerie de 18.89 K € et une rentabilité de 8.35 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DELICE CAFE ?
Pour DELICE CAFE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 40 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DELICE CAFE ?
Concernant DELICE CAFE, le repère clients ressort à 46 jours.