Chiffre d'affaires
62.93 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
16.5 M €
2024
Profitabilité
8.9 %
2024
EBITDA
5.88 M €
2024
Résultat net
5.63 M €
2024
Trésorerie
3.88 M €
2024
BFR
9.87 M €
2024
Dettes +1 an
8.86 M €
2024
Endettement
22.14 M €
2024
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
46
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 403038037
SIREN
403038037
SIRET
40303803700012
N° TVA
FR5403038037
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5.14 M €
Date de création
05/12/1995
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
2561Z
Type d'activité
Traitement et revêtement des métaux
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de THERMOCOMPACT
THERMOCOMPACT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1995.
À EPAGNY METZ-TESSY (74330), THERMOCOMPACT développe une activité décrite comme « traitement et revêtement des métaux » ; le code 2561Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 62.93 M €, soit soixante-deux millions neuf cent vingt-huit mille sept cent cinquante-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 5.63 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, THERMOCOMPACT affiche une trésorerie de 3.88 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
THERMOCOMPACT déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THERMOCOMPACT est associé à MONTJOIE CONSEIL, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.93 M | 63.53 M | 68.85 M | 58.83 M |
| Marge brute (€) | 16.5 M | 15.17 M | 17.84 M | 14.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.32 M | 5.7 M | 8.31 M | 7.56 M |
| EBITDA (€) | 5.88 M | 5.1 M | 7.68 M | 7.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | 443.85 K | 600.81 K | 623.12 K | 209.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.5 M | 2.63 M | 5.14 M | 4.74 M |
| Résultat net (€) | 5.63 M | 4.46 M | 4.57 M | 5.38 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.95 | 7.01 | 6.64 | 9.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.04 | 13.03 | 13.78 | 17.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.15 | 6.95 | 6.74 | 7.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.58 M | 13.85 M | 16.96 M | 14.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.17 | 21.8 | 24.63 | 24.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.21 | 23.88 | 25.92 | 24.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.34 | 8.02 | 11.16 | 12.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.04 | 8.97 | 12.06 | 12.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.87 M | 10.09 M | 13.49 M | 14.02 M |
| BFRE (€) | 3.5 M | 6.47 M | 8.78 M | 7.69 M |
| BFRHE (€) | -1.04 M | -176.28 K | -71.96 K | 87.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.27 | 57.99 | 71.49 | 87.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.29 | 37.18 | 46.56 | 47.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -179.66 Md | -30.68 Md | -13.57 Md | 14.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.58 | 57.7 | 70.06 | 59.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.45 | 62.16 | 63.1 | 62.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.76 M | 7.73 M | 8.57 M | 8.91 M |
| Dette nette (€) | -18.26 M | -25.51 M | -28.97 M | -29.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.91 | 12.17 | 12.44 | 15.15 |
| Font de roulement (€) | 4.4 M | 6.76 M | 10.19 M | 10.66 M |
| Couverture du BFR | 44.51 | 67.01 | 75.54 | 76.04 |
| Trésorerie (€) | 3.88 M | 2.59 M | 3.79 M | 5.43 M |
| Dettes financières (€) | 8.66 M | 16.06 M | 19.95 M | 22.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.09 | -3.3 | -3.38 | -3.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.75 | -74.61 | -87.32 | -93.73 |
| Autonomie financière (%) | 4.33 | 2.13 | 1.66 | 1.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.89 M | 10.36 M | 11.19 M | 9.93 M |
| Liquidité générale | 54.07 | 45.79 | 52.77 | 44.42 |
| Liquidité réduite | 54.07 | 45.79 | 52.77 | 44.42 |
| Couverture de la dette | 2.34 | 2.28 | 2.09 | 2.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.02 M | 9.47 M | 8.66 M | 8.59 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.07 | 10.43 | 8.69 | 10.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.05 M | 308.68 K | 914.93 K | 1.28 M |
Dirigeants de THERMOCOMPACT
Sites et établissements déclarés
THERMOCOMPACT
40303803700012
181 RTE DES SARVES
74330
EPAGNY METZ-TESSY
2561Z - Traitement et revêtement des métaux
THERMOCOMPACT
40303803700038
42 IMP DE LA FUTAIE
74000
ANNECY
-
THERMOCOMPACT
40303803700020
10 AV DU PRE FELIN
74000
ANNECY
2561Z - Traitement et revêtement des métaux
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à THERMOCOMPACT ?
Pour THERMOCOMPACT, l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de THERMOCOMPACT ?
MONTJOIE CONSEIL figure comme Président de SAS au sein de THERMOCOMPACT.
À combien se situe l’activité déclarée de THERMOCOMPACT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THERMOCOMPACT est indiqué à 62.93 M €.
Quel repère NAF/APE identifie THERMOCOMPACT ?
THERMOCOMPACT est référencée avec le code d’activité 2561Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour THERMOCOMPACT ?
Sur la fiche de THERMOCOMPACT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 5.63 M € en 2024, une trésorerie de 3.88 M € et une rentabilité de 8.95 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de THERMOCOMPACT ?
Concernant THERMOCOMPACT, le repère fournisseurs ressort à 57 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THERMOCOMPACT ?
Pour THERMOCOMPACT, l’indicateur clients est renseigné à 46 jours.