Chiffre d'affaires
20.09 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.03 M €
2024
Profitabilité
0.8 %
2024
EBITDA
341.35 K €
2024
Résultat net
153.72 K €
2024
Trésorerie
1.26 M €
2024
BFR
8.34 M €
2024
Dettes +1 an
232.39 K €
2024
Endettement
9.97 M €
2024
Délai paiement
150
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CAYENNE 403318249
SIREN
403318249
SIRET
40331824900063
N° TVA
FR39403318249
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
19/12/1995
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
5229B
Type d'activité
Affrètement et organisation des transports
Kbis en ligne
Disponible
À propos de BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE
BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1995.
À REMIRE-MONTJOLY (97354), BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE développe une activité décrite comme « affrètement et organisation des transports » ; le code 5229B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 20.09 M €, soit vingt millions quatre-vingt-dix mille seize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 153.72 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE affiche une trésorerie de 1.26 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE est associé à Philippe De Crecy, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.09 M | 20.07 M | 20.8 M | 20.53 M |
| Marge brute (€) | 2.03 M | 2.72 M | 3.05 M | 2.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 263.19 K | 771.29 K | 993.72 K | 1.11 M |
| EBITDA (€) | 341.35 K | 454.61 K | 899.89 K | 1.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | -78.16 K | 316.68 K | 93.83 K | -153.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 145.35 K | 252.13 K | 720.96 K | 1.08 M |
| Résultat net (€) | 153.72 K | 385.48 K | 639.39 K | 917.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.77 | 1.92 | 3.07 | 4.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.49 | 3.79 | 6.52 | 10.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.75 | 1.96 | 3.48 | 4.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.89 M | 2.38 M | 2.6 M | 2.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.39 | 11.84 | 12.5 | 14.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.11 | 13.55 | 14.66 | 13.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.7 | 2.26 | 4.33 | 6.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.31 | 3.84 | 4.78 | 5.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.34 M | 8.33 M | 8.04 M | 10.34 M |
| BFRE (€) | 600.67 K | -2.14 M | -3.87 M | -48.8 K |
| BFRHE (€) | 9.3 M | 10.73 M | 11.97 M | 6.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 151.43 | 151.46 | 141.11 | 183.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.91 | -38.88 | -67.94 | -0.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 511.83 Md | 590.07 Md | 682.33 Md | 365.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.74 | 91.3 | 66.91 | 66.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.03 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 677.1 K | 1.26 M | 1.2 M | 1.57 M |
| Dette nette (€) | -8.71 M | -8.76 M | -8.52 M | -11.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.37 | 6.28 | 5.78 | 7.64 |
| Font de roulement (€) | - | - | 7.55 M | 6.38 M |
| Couverture du BFR | - | - | 93.92 | 61.7 |
| Trésorerie (€) | 1.26 M | 399.04 K | 459 | 257 |
| Dettes financières (€) | - | - | 417.99 K | 15.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.86 | -6.94 | -7.08 | -7.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.29 | -85.98 | -86.91 | -127.19 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 23.45 | 603.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.71 M | 8.76 M | 7.67 M | 7.7 M |
| Liquidité générale | 152.4 | 179.19 | 183.74 | 154.36 |
| Liquidité réduite | 152.4 | 179.19 | 183.74 | 154.36 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.9 M | 2.08 M | 2.16 M | 1.98 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.9 | 7.45 | 7.47 | 6.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.39 K | 56.99 K | 122.35 K | 218.57 K |
Dirigeants de BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Sites et établissements déclarés
BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE
40331824900063
CENTRE LOGISTIQUE PORTUAIRE
3861 ROUTE DE DEGRAD DES CANNES
97354
REMIRE-MONTJOLY
5229B - Affrètement et organisation des transports
BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE
40331824900055
32 RUE DU LT COL CHANDON
97320
SAINT LAURENT DU MARONI
5229B - Affrètement et organisation des transports
BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE
40331824900048
C/O STP - PARCELLE 106
ZONE INDUSTRIELLE DEGRAD CANNES
97354
REMIRE-MONTJOLY
5229B - Affrètement et organisation des transports
BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE
40331824900030
ZI DEGRAD DES CANNES
97354
REMIRE-MONTJOLY
-
BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE
40331824900022
9 RUE MADAME LYDIE PICHEVIN
97300
CAYENNE
-
BOLLORE LOGISTICS GUYANE
40331824900014
IMM DE FRET
AEROPORT DE ROCHAMBEAU
97351
MATOURY
-
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- 92400
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Parc Mail Roissy, 17 Avenue De La Demi-Lune
- 95700
- Roissy-En-France
11 Rue De Lubeck
- 75016
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Zi Beaune Vignoles, 11 Rue Louis Et Gaston Chevrolet
- 21200
- Vignoles
16 Rue Simone Veil
- 93400
- Saint-Ouen-Sur-Seine
Batiment Num 4 - Zone Cargo 5, 14 Rue De La Belle Borne
- 93290
- Tremblay-En-France
Batiment H - Parc Des Reflets, 165 Avenue Du Bois De La Pie
- 95700
- Roissy-En-France
22 Rue De New-York
- 76600
- Le Havre
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE ?
Concernant BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE ?
Philippe De Crecy figure comme Président de SAS pour BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE.
Quel montant de revenus est publié pour BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE ?
Le montant d’activité publié concernant BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE est indiqué à 20.09 M €.
Sous quel code d’activité est classée BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE ?
BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE présente le code NAF/APE 5229B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE ?
Concernant BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE, les données financières font apparaître un résultat net de 153.72 K € en 2024, une trésorerie de 1.26 M € et une rentabilité de 0.77 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE ?
Concernant BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE, le repère fournisseurs ressort à 150 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE ?
Pour BALGUERIE OUTRE-MER GUYANE, la valeur clients affichée est de 244 jours.