FRENS (LE TIVOLI)
14 AV DE VERDUN - 04000 DIGNE-LES-BAINS
Chiffre d'affaires
37.59 K €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
18.97 K €
2022
Profitabilité
-12.2 %
2022
EBITDA
-3.6 K €
2022
Résultat net
-4.57 K €
2022
Trésorerie
1.12 K €
2022
BFR
11.4 K €
2022
Dettes +1 an
3.29 K €
2022
Endettement
11.82 K €
2022
Délai paiement
126
fournisseur
Délai paiement
133
client
Informations légales et juridiques
RCS
MANOSQUE 403371941
SIREN
403371941
SIRET
40337194100010
N° TVA
FR95403371941
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
02/01/1996
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Kbis
Disponible
À propos de FRENS (LE TIVOLI)
La fiche juridique de FRENS (LE TIVOLI) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1996 sert son point de départ officiel.
Implantée à DIGNE-LES-BAINS, avec le code postal 04000, FRENS (LE TIVOLI) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 37.59 K € trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-douze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -4.57 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de FRENS (LE TIVOLI) mentionnent une trésorerie de 1.12 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Nicole Maurin apparaît comme Gérant de FRENS (LE TIVOLI), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.59 K | 40.98 K | 35.71 K | 37.85 K |
| Marge brute (€) | 18.97 K | 21.75 K | 20.63 K | 16.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.65 K | -599 | - | - |
| EBITDA (€) | -3.6 K | 1.15 K | 16.13 K | -952 |
| EBITDA - EBE (€) | -46 | -1.75 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.46 K | -1.87 K | 14.09 K | -4.62 K |
| Résultat net (€) | -4.57 K | -4.6 K | 14.03 K | -15.27 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.16 | -11.23 | 39.28 | -40.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.17 | -16.29 | 29.94 | -46.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -11.41 | -11.26 | 25.34 | -44.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.1 K | 22.18 K | 16.74 K | 25.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.16 | 54.13 | 46.89 | 67.98 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 50.46 | 53.09 | 57.76 | 42.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.58 | 2.81 | 45.18 | -2.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.7 | -1.46 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 11.4 K | 11.07 K | 26.47 K | 8.53 K |
| BFRE (€) | -2.27 K | -1.43 K | 1.06 K | 3.75 K |
| BFRHE (€) | 12.55 K | 9.18 K | 10.85 K | 2.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.71 | 98.56 | 270.56 | 82.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.02 | -12.73 | 10.79 | 36.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.29 M | 1.03 M | 1.06 M | 304.04 K |
| Délais de paiement clients (j) | 132.59 | 133.2 | 135.08 | 58.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.04 | 13.26 | 17.04 | 21.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.31 K | 821 | - | - |
| Dette nette (€) | -10.7 K | -9.32 K | 6.06 K | 134 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.48 | 2 | - | - |
| Font de roulement (€) | 11.4 K | 11.06 K | 26.47 K | 8.53 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.12 K | 3.32 K | 14.56 K | 1.84 K |
| Dettes financières (€) | 3.29 K | 3.85 K | 3.65 K | 273 |
| Capacité de remboursement (€) | 8.16 | -11.35 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -37.85 | -33.01 | 12.94 | 0.41 |
| Autonomie financière (%) | 8.58 | 7.34 | 12.85 | 120.26 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.52 K | 8.79 K | 4.85 K | 1.43 K |
| Liquidité générale | 162.04 | 146.23 | 356.17 | 529.31 |
| Liquidité réduite | 162.04 | 146.23 | 356.17 | 529.31 |
| Couverture de la dette | -2.02 | -0.57 | 3.39 | -107.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.38 K | 20.9 K | - | 12.91 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 46.15 | 41.12 | - | 29.06 |
Dirigeants de FRENS (LE TIVOLI)
Gérant
Sites et établissements déclarés
FRENS (LE TIVOLI)
40337194100010
14 AV DE VERDUN
04000
DIGNE-LES-BAINS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour FRENS (LE TIVOLI) ?
Nicole Maurin est renseigné comme Gérant chez FRENS (LE TIVOLI).
À combien se situe l’activité déclarée de FRENS (LE TIVOLI) ?
Le montant d’activité publié concernant FRENS (LE TIVOLI) est indiqué à 37.59 K €.
Sous quel code d’activité est classée FRENS (LE TIVOLI) ?
FRENS (LE TIVOLI) présente le code NAF/APE 5510Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur FRENS (LE TIVOLI) ?
Pour FRENS (LE TIVOLI), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -4.57 K € en 2022, une trésorerie de 1.12 K € et une rentabilité de -12.16 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à FRENS (LE TIVOLI) ?
Sur la fiche de FRENS (LE TIVOLI), la valeur fournisseurs affichée est de 125 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour FRENS (LE TIVOLI) ?
Concernant FRENS (LE TIVOLI), le repère clients ressort à 133 jours.