Chiffre d'affaires
8.42 M €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.46 M €
2022
Profitabilité
4.3 %
2022
EBITDA
470.74 K €
2022
Résultat net
362.09 K €
2022
Trésorerie
776.67 K €
2022
BFR
3.35 M €
2022
Dettes +1 an
815.8 K €
2022
Endettement
1.64 M €
2022
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
32
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTES 403392723
SIREN
403392723
SIRET
40339272300017
N° TVA
FR70403392723
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
103.2 K €
Date de création
21/12/1995
Clôture exercice
30/11/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4661Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de CASTEL AGRI
La fiche juridique de CASTEL AGRI rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1995 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CHATEAUBRIANT, avec le code postal 44110, CASTEL AGRI est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole » sous le code 4661Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.42 M € huit millions quatre cent vingt-et-un mille cent soixante-trois €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 362.09 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de CASTEL AGRI mentionnent une trésorerie de 776.67 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CASTEL AGRI présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Thomas Marteau apparaît comme Président de SAS de CASTEL AGRI, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.42 M | 8.25 M | 8.38 M | - |
| Marge brute (€) | 1.46 M | 1.36 M | 1.42 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 455.14 K | 413.3 K | 485.7 K | - |
| EBITDA (€) | 470.74 K | 437.58 K | 525.16 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -15.6 K | -24.29 K | -39.46 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 425.99 K | 396.67 K | 501.96 K | - |
| Résultat net (€) | 362.09 K | 324.97 K | 379.73 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.3 | 3.94 | 4.53 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.33 | 12.72 | 15.57 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.31 | 8.64 | 10.32 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 1.17 M | 1.24 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.58 | 14.22 | 14.82 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 17.29 | 16.49 | 16.93 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.59 | 5.31 | 6.27 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.4 | 5.01 | 5.8 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.35 M | 2.84 M | 2.73 M | 2.43 M |
| BFRE (€) | 3.32 M | 2.18 M | 2.19 M | 1.73 M |
| BFRHE (€) | 68.1 K | 53.35 K | 135.74 K | 162.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 145.05 | 125.65 | 118.89 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 143.84 | 96.4 | 95.2 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.57 Md | 1.21 Md | 3.12 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 31.99 | 34.16 | 34.21 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.5 | 25.97 | 23.21 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.22 | 0.21 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 409.61 K | 373.42 K | 403.33 K | - |
| Dette nette (€) | -864.6 K | -232.51 K | -458.09 K | -455.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.86 | 4.53 | 4.81 | - |
| Font de roulement (€) | 2.72 M | 2.59 M | 2.45 M | 2.18 M |
| Couverture du BFR | 81.27 | 91.39 | 89.69 | 89.82 |
| Trésorerie (€) | 776.67 K | 976.35 K | 782.12 K | 822.19 K |
| Dettes financières (€) | 210.8 K | 261.6 K | 215.31 K | 8.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.11 | -0.62 | -1.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -31.83 | -9.1 | -18.78 | -20.15 |
| Autonomie financière (%) | 12.88 | 9.76 | 11.33 | 253.82 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 803.75 K | 702.9 K | 743.5 K | 1.02 M |
| Liquidité générale | 93.56 | 146.18 | 135.5 | 147.31 |
| Liquidité réduite | 93.56 | 146.18 | 135.5 | 147.31 |
| Couverture de la dette | 2.57 | 1.57 | 1.32 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 969.27 K | 917.46 K | 890.28 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.6 | 8.34 | 8.02 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 125.26 K | 140.86 K | 142.09 K | - |
Dirigeants de CASTEL AGRI
Sites et établissements déclarés
CASTEL AGRI
40339272300017
ZI
RUE LA FAYETTE
44110
CHATEAUBRIANT
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CASTEL AGRI ?
Sur la fiche de CASTEL AGRI, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de CASTEL AGRI ?
Thomas Marteau apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CASTEL AGRI.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CASTEL AGRI ?
Le montant d’activité publié concernant CASTEL AGRI est indiqué à 8.42 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CASTEL AGRI ?
CASTEL AGRI présente le code NAF/APE 4661Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CASTEL AGRI ?
Pour CASTEL AGRI, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 362.09 K € en 2022, une trésorerie de 776.67 K € et une rentabilité de 4.3 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CASTEL AGRI ?
Pour CASTEL AGRI, la valeur fournisseurs affichée est de 32 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CASTEL AGRI ?
Concernant CASTEL AGRI, le repère clients ressort à 32 jours.