Chiffre d'affaires
251.4 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
140.41 K €
2024
Profitabilité
-11.8 %
2024
EBITDA
20.82 K €
2024
Résultat net
-29.57 K €
2024
Trésorerie
136.42 K €
2024
BFR
161.55 K €
2024
Dettes +1 an
90 K €
2024
Endettement
125.7 K €
2024
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
81
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 403461221
SIREN
403461221
SIRET
40346122100026
N° TVA
FR21403461221
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
75 K €
Date de création
10/01/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312B
Type d'activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV)
La fiche juridique de TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1996 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LE CHAMBON-FEUGEROLLES, avec le code postal 42500, TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV) est rattachée à « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse » sous le code 4312B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 251.4 K € deux cent cinquante-et-un mille trois cent quatre-vingt-dix-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -29.57 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV) mentionnent une trésorerie de 136.42 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
M&M HOLDING apparaît comme Président de SAS de TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 251.4 K | 304.76 K | 282.88 K | 344.08 K |
| Marge brute (€) | 140.41 K | 174.09 K | 154.98 K | 198.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.99 K | 67.97 K | 42.06 K | 110.21 K |
| EBITDA (€) | 20.82 K | 71.97 K | 53.69 K | 120.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.83 K | -3.99 K | -11.63 K | -10.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.01 K | 23.38 K | 21.01 K | 89.15 K |
| Résultat net (€) | -29.57 K | 18.34 K | 29.06 K | 67.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.76 | 6.02 | 10.27 | 19.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.34 | 6.95 | 11.7 | 27.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.51 | 3.95 | 8.76 | 19.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 136.84 K | 195.95 K | 136.3 K | 195.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.43 | 64.3 | 48.18 | 56.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.85 | 57.12 | 54.79 | 57.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.28 | 23.61 | 18.98 | 35.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.36 | 22.3 | 14.87 | 32.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 161.55 K | 229.45 K | 166.79 K | 139.47 K |
| BFRE (€) | 19.46 K | -19.48 K | 12.27 K | -40.62 K |
| BFRHE (€) | 7.59 K | 3.66 K | 6.22 K | 11.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 234.56 | 274.81 | 215.21 | 147.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.25 | -23.34 | 15.84 | -43.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.23 M | 3.06 M | 4.82 M | 11.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.37 | 26.38 | 92.87 | 69.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.78 | 41.74 | 85.93 | 152.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.21 K | 66.94 K | 61.9 K | 101.21 K |
| Dette nette (€) | 10.72 K | 47.9 K | 54.71 K | 64.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.44 | 21.96 | 21.88 | 29.42 |
| Font de roulement (€) | 161.55 K | 229.45 K | 154.29 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 92.51 | - |
| Trésorerie (€) | 136.42 K | 247.67 K | 138.19 K | 170.14 K |
| Dettes financières (€) | 90 K | 154.01 K | 20 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.51 | 0.72 | 0.88 | 0.64 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.84 | 18.15 | 22.02 | 25.9 |
| Autonomie financière (%) | 2.46 | 1.71 | 12.42 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.7 K | 45.76 K | 50.98 K | 105.66 K |
| Liquidité générale | 153.18 | 135.36 | 257.37 | 223.87 |
| Liquidité réduite | 153.18 | 135.36 | 257.37 | 223.87 |
| Couverture de la dette | -1.32 | 0.6 | 1.33 | 1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 121.47 K | 107.44 K | 110.24 K | 81.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.63 | 24.94 | 27.29 | 18.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.24 K | 5.24 K | 18.32 K |
Dirigeants de TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV)
Sites et établissements déclarés
TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV)
40346122100026
ZAC
MONTERRAD
42500
LE CHAMBON-FEUGEROLLES
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV)
40346122100018
LA GRANGE DU BOIS
43140
SAINT-DIDIER-EN-VELAY
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
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94 Rue Bergson
- 42000
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1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
Zone Industrielle Du Buisson, 5 Rue Marc Seguin
- 42230
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1 Cours Antoine Guichard
- 42000
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197 Rue De Charlieu
- 42300
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1 Cours Antoine Guichard
- 42000
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1 Cours Antoine Guichard
- 42000
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Les Abattoirs, 58 Rue De La Loire
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV) ?
Concernant TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV), l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV) ?
M&M HOLDING apparaît en qualité de Président de SAS chez TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV).
Quel montant de revenus est publié pour TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV) ressort à 251.4 K €.
Sous quel code d’activité est classée TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV) ?
TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV) est référencée avec le code d’activité 4312B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV) ?
Pour TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV), les données financières font apparaître un résultat net de -29.57 K € en 2024, une trésorerie de 136.42 K € et une rentabilité de -11.76 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV) ?
Pour TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV), le repère fournisseurs ressort à 43 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV) ?
Pour TRAVAUX RESEAUX VELAY (TRV), l’indicateur clients est renseigné à 80 jours.