Chiffre d'affaires
618.73 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
92.82 K €
2024
Profitabilité
2.3 %
2024
EBITDA
19.15 K €
2024
Résultat net
14.1 K €
2024
Trésorerie
169.68 K €
2024
BFR
403.71 K €
2024
Dettes +1 an
43.58 K €
2024
Endettement
142.56 K €
2024
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
45
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 404013351
SIREN
404013351
SIRET
40401335100014
N° TVA
FR39404013351
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
15/02/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4669B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI)
La fiche juridique de OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1996 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-MARCEL-LES-VALENCE, avec le code postal 26320, OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI) est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » sous le code 4669B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 618.73 K € six cent dix-huit mille sept cent vingt-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 14.1 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI) mentionnent une trésorerie de 169.68 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Alain Cam apparaît comme Gérant de OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 618.73 K | 607.68 K | 794.98 K | 859.02 K |
| Marge brute (€) | 92.82 K | 100.66 K | 124.22 K | 98.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 22.85 K | 1.8 K |
| EBITDA (€) | 19.15 K | 6.37 K | 23.43 K | 14.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -583 | -12.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.46 K | 5.46 K | 22.53 K | 11.74 K |
| Résultat net (€) | 14.1 K | 4.18 K | 17.03 K | 19.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.28 | 0.69 | 2.14 | 2.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.96 | 1.21 | 4.75 | 5.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.83 | 0.84 | 3.04 | 2.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 72.9 K | 74.13 K | 95.32 K | 95.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.78 | 12.2 | 11.99 | 11.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15 | 16.56 | 15.63 | 11.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.09 | 1.05 | 2.95 | 1.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.87 | 0.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 403.71 K | 400.69 K | 447.56 K | 466.27 K |
| BFRE (€) | 255.92 K | 252.18 K | 264.84 K | 201.96 K |
| BFRHE (€) | -2.27 K | 12.9 K | 9.74 K | 7.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 238.16 | 240.67 | 205.49 | 198.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 150.97 | 151.47 | 121.6 | 85.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.84 M | 21.48 M | 21.22 M | 16.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.32 | 50.92 | 39.33 | 64.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.5 | 57.05 | 50.35 | 78.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.43 | 0.33 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 18.08 K | 22.46 K |
| Dette nette (€) | 27.12 K | -4.99 K | 831 | -44.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.27 | 2.61 |
| Font de roulement (€) | 387.29 K | 400.69 K | 437.97 K | 466.27 K |
| Couverture du BFR | 95.93 | 100 | 97.86 | 100 |
| Trésorerie (€) | 169.68 K | 145.11 K | 203.03 K | 263.95 K |
| Dettes financières (€) | 31.64 K | 55.65 K | 81.02 K | 108.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.05 | -1.96 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.62 | -1.44 | 0.23 | -12.21 |
| Autonomie financière (%) | 11.25 | 6.22 | 4.43 | 3.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.49 K | 94.45 K | 111.6 K | 199.75 K |
| Liquidité générale | 173.27 | 157.57 | 144.89 | 136.54 |
| Liquidité réduite | 173.27 | 157.57 | 144.89 | 136.54 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 0.35 | 0.94 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 73.23 K | 92.25 K | 99.46 K | 94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.56 | 10.68 | 8.71 | 7.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.09 K | 2.56 K | 4.83 K | 5.03 K |
Dirigeants de OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI)
Gérant
Sites et établissements déclarés
OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI)
40401335100014
7 RUE DU VIVARAIS
26320
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
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121 Rue Marc Seguin
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215 Allee Du Verdon
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI) ?
Concernant OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI), la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI) ?
Alain Cam apparaît en qualité de Gérant pour OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI) ressort à 618.73 K €.
Sous quel code d’activité est classée OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI) ?
OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI) présente le code NAF/APE 4669B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI) ?
Pour OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 14.1 K € en 2024, une trésorerie de 169.68 K € et une rentabilité de 2.28 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI) ?
Concernant OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 58 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI) ?
Sur la fiche de OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS (OTMI), le repère clients ressort à 44 jours.