Chiffre d'affaires
276.09 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
52.84 K €
2024
Profitabilité
1.5 %
2024
EBITDA
6.39 K €
2024
Résultat net
4.02 K €
2024
Trésorerie
96.72 K €
2024
BFR
159.57 K €
2024
Dettes +1 an
10.07 K €
2024
Endettement
67.2 K €
2024
Délai paiement
78
fournisseur
Délai paiement
109
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 404145039
SIREN
404145039
SIRET
40414503900024
N° TVA
FR22404145039
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40 K €
Date de création
11/03/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3311Z
Type d'activité
Réparation d'ouvrages en métaux
K-bis
Disponible
À propos de OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS)
La fiche juridique de OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1996 sert son point de départ officiel.
Implantée à BOURG-LES-VALENCE, avec le code postal 26500, OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS) est rattachée à « réparation d'ouvrages en métaux » sous le code 3311Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 276.09 K € deux cent soixante-seize mille quatre-vingt-onze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 4.02 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS) mentionnent une trésorerie de 96.72 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Christophe Cam apparaît comme Gérant de OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 276.09 K | 330.86 K | 276.11 K | 237.37 K |
| Marge brute (€) | 52.84 K | 71.13 K | 67.46 K | 80.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 6.6 K |
| EBITDA (€) | 6.39 K | 42.6 K | 22.2 K | 7.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -989 |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.41 K | 39.24 K | 17.8 K | 2.04 K |
| Résultat net (€) | 4.02 K | 37.51 K | 17.66 K | 1.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.46 | 11.34 | 6.4 | 0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.59 | 24.85 | 15.57 | 1.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.81 | 18.03 | 10.48 | 1.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 44.01 K | 67.51 K | 62.59 K | 71.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.94 | 20.41 | 22.67 | 30.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.14 | 21.5 | 24.43 | 33.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.32 | 12.88 | 8.04 | 3.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 159.57 K | 162.52 K | 128.72 K | 111.62 K |
| BFRE (€) | 62.31 K | 76.47 K | 74.41 K | 41 K |
| BFRHE (€) | 542 | 379 | 1.22 K | 873 |
| BFR en jours de CA (j) | 210.96 | 179.29 | 170.16 | 171.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.38 | 84.36 | 98.37 | 63.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 409.98 K | 343.55 K | 923.65 K | 567.73 K |
| Délais de paiement clients (j) | 108.17 | 99.58 | 102.19 | 80.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.12 | 49.44 | 41.23 | 60.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.07 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 7.48 K |
| Dette nette (€) | 29.51 K | 28.14 K | -2.07 K | 6.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.15 |
| Font de roulement (€) | 159.57 K | 162.11 K | 128.72 K | 111.62 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.75 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 96.72 K | 85.25 K | 53.09 K | 69.74 K |
| Dettes financières (€) | 10.07 K | 17.58 K | 25.05 K | 30 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 0.81 |
| Ratio d'endettement (%) | 19.04 | 18.64 | -1.83 | 6.3 |
| Autonomie financière (%) | 15.38 | 8.59 | 4.53 | 3.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.13 K | 39.12 K | 30.12 K | 33.71 K |
| Liquidité générale | 267.82 | 310.29 | 239.34 | 193.55 |
| Liquidité réduite | 267.82 | 310.29 | 239.34 | 193.55 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 9.92 | 3.11 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 44.32 K | 26.69 K | 43 K | 71.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.63 | 6.94 | 13.75 | 25.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 805 | 1.63 K | - | - |
Dirigeants de OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS)
Sites et établissements déclarés
OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS)
40414503900024
ZI DE MARCEROLLLES
184 RUE ARISTIDE BERGES
26500
BOURG-LES-VALENCE
3311Z - Réparation d'ouvrages en métaux
OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS)
40414503900016
52 AVENUE JEAN JAURES
26500
BOURG-LES-VALENCE
-
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49 Avenue De La Deportation
- 26100
- Romans-Sur-Isere
11 Cours Jacques Offenbach
- 26000
- Valence
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS) ?
Sur la fiche de OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS), l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS) ?
Christophe Cam apparaît en qualité de Gérant pour OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS).
Quel montant de revenus est publié pour OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS) s’élève à 276.09 K €.
Quelle activité administrative caractérise OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS) ?
OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS) présente le code NAF/APE 3311Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS) ?
Concernant OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS), la synthèse comptable présente un résultat net de 4.02 K € en 2024, une trésorerie de 96.72 K € et une rentabilité de 1.46 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS) ?
Sur la fiche de OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS), le repère fournisseurs ressort à 77 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS) ?
Sur la fiche de OUTILS TRANCHANTS SERVICE (OTS), la valeur clients affichée est de 108 jours.