Chiffre d'affaires
6 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.69 M €
2024
Profitabilité
-22.8 %
2024
EBITDA
-604.15 K €
2024
Résultat net
-1.37 M €
2024
Trésorerie
300.2 K €
2024
BFR
-189.29 K €
2024
Dettes +1 an
7.88 M €
2024
Endettement
8.84 M €
2024
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
8
client
Informations légales et juridiques
RCS
LONS-LE-SAUNIER 405336975
SIREN
405336975
SIRET
40533697500017
N° TVA
FR22405336975
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
185 K €
Date de création
11/04/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de CHATEAU DE GERMIGNEY EURL
La fiche juridique de CHATEAU DE GERMIGNEY EURL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1996 constitue son point de départ officiel.
Implantée à PORT-LESNEY, avec le code postal 39600, CHATEAU DE GERMIGNEY EURL est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6 M € six millions trois mille six cent quatre €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -1.37 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CHATEAU DE GERMIGNEY EURL mentionnent une trésorerie de 300.2 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), CHATEAU DE GERMIGNEY EURL présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
LE PARC apparaît comme Président de SAS de CHATEAU DE GERMIGNEY EURL, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 2.69 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -646.39 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -604.15 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -42.24 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.17 M | - | - | - |
| Résultat net (€) | -1.37 M | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -22.76 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 95.35 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -18.16 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.43 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.47 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.79 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.06 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.77 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -189.29 K | 1.33 M | 1.66 M | 1.7 M |
| BFRE (€) | -595.42 K | -339.43 K | -223.52 K | -41.31 K |
| BFRHE (€) | 78.63 K | 296.54 K | 85.2 K | 78.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | -11.51 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.2 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.29 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 7.26 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.01 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -775.25 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -8.54 M | -6.24 M | -5.82 M | -5.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.91 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -623.85 K | 944.64 K | 1.18 M | 1.31 M |
| Couverture du BFR | 329.58 | 70.79 | 71.05 | 77.02 |
| Trésorerie (€) | 300.2 K | 1.38 M | 1.73 M | 1.41 M |
| Dettes financières (€) | 7.54 M | 6.48 M | 6.43 M | 5.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | 11.01 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 595.87 | -790.47 | -727.92 | -872.83 |
| Autonomie financière (%) | -0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 930.28 K | 690.64 K | 570.14 K | 237.66 K |
| Liquidité générale | 5.12 | 22.77 | 25.84 | 26.79 |
| Liquidité réduite | 5.12 | 22.77 | 25.84 | 26.79 |
| Couverture de la dette | -2.15 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.26 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 43.4 | - | - | - |
Dirigeants de CHATEAU DE GERMIGNEY EURL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CHATEAU DE GERMIGNEY EURL
40533697500017
RUE EDGAR FAURE
39600
PORT-LESNEY
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
CHATEAU DE GERMIGNEY EURL
40533697500058
10 RUE EDGAR FAURE
39600
PORT-LESNEY
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
CHATEAU DE GERMIGNEY EURL
40533697500041
9 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
39600
ARBOIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
CHATEAU DE GERMIGNEY EURL
40533697500025
LE PORT
39330
PORT LESNEY
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
CHATEAU DE GERMIGNEY EURL
40533697500033
PLACE DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE
25000
BESANCON
5610A - Restauration traditionnelle
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- Champagnole
83 Avenue Pasteur
- 39600
- Arbois
Zone Portuaire, Rue Du General Bethouart
- 39100
- Dole
Rue Henri Moissan
- 39800
- Poligny
3 Rue Des Chaucheux
- 39100
- Foucherans
5 Rue Berthollet
- 39100
- Dole
Zone D'ACtivites, Quartier Bel-Air
- 39600
- Port-Lesney
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CHATEAU DE GERMIGNEY EURL ?
Concernant CHATEAU DE GERMIGNEY EURL, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CHATEAU DE GERMIGNEY EURL ?
LE PARC figure comme Président de SAS pour CHATEAU DE GERMIGNEY EURL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CHATEAU DE GERMIGNEY EURL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CHATEAU DE GERMIGNEY EURL s’élève à 6 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CHATEAU DE GERMIGNEY EURL ?
CHATEAU DE GERMIGNEY EURL présente le code NAF/APE 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CHATEAU DE GERMIGNEY EURL ?
Pour CHATEAU DE GERMIGNEY EURL, la synthèse comptable présente un résultat net de -1.37 M € en 2024, une trésorerie de 300.2 K € et une rentabilité de -22.76 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CHATEAU DE GERMIGNEY EURL ?
Sur la fiche de CHATEAU DE GERMIGNEY EURL, le repère fournisseurs ressort à 33 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CHATEAU DE GERMIGNEY EURL ?
Pour CHATEAU DE GERMIGNEY EURL, l’indicateur clients est renseigné à 7 jours.