Chiffre d'affaires
984.89 K €
2020
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
389.24 K €
2020
Profitabilité
2.7 %
2020
EBITDA
101.26 K €
2020
Résultat net
26.38 K €
2020
Trésorerie
316.01 K €
2020
BFR
430.8 K €
2020
Dettes +1 an
542.1 K €
2020
Endettement
620.26 K €
2020
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
24
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 405344375
SIREN
405344375
SIRET
40534437500010
N° TVA
FR9405344375
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
488 K €
Date de création
01/04/1996
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
K-bis
Disponible
À propos de LE CHATEAU DE SABLE
LE CHATEAU DE SABLE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1996.
À LA GUERINIERE (85680), LE CHATEAU DE SABLE développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 984.89 K €, soit neuf cent quatre-vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-douze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 26.38 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, LE CHATEAU DE SABLE affiche une trésorerie de 316.01 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LE CHATEAU DE SABLE déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LE CHATEAU DE SABLE est associé à GROUPE BODIN FINANCES, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 984.89 K | 1.55 M | 1.73 M | 1.73 M |
| Marge brute (€) | 389.24 K | 792.24 K | 760.41 K | 709.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.25 K | 184.26 K | 47.37 K | 526 |
| EBITDA (€) | 101.26 K | 200.67 K | 69.42 K | 25.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -68.01 K | -16.4 K | -22.05 K | -25.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.84 K | 140.55 K | -7.32 K | -63.95 K |
| Résultat net (€) | 26.38 K | 138.72 K | -294 | 103 |
| Taux de marge nette (%) | 2.68 | 8.94 | -0.02 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.37 | 35.8 | -0.12 | 0.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.55 | 20.25 | -0.04 | 0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 405.7 K | 680.19 K | 637.43 K | 629.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.19 | 43.84 | 36.79 | 36.43 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 39.52 | 51.07 | 43.89 | 41.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.28 | 12.93 | 4.01 | 1.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.38 | 11.88 | 2.73 | 0.03 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 430.8 K | 12.87 K | -9.22 K | -52.04 K |
| BFRE (€) | 146.98 K | -62.7 K | -66.29 K | -119.64 K |
| BFRHE (€) | 66.61 K | 24.26 K | -10.39 K | 6.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 159.65 | 3.03 | -1.94 | -10.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.47 | -14.75 | -13.97 | -25.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 179.75 M | 103.13 M | -49.3 M | 29.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.99 | 7.8 | 7.19 | 10.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.28 | 24.21 | 24.92 | 39.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 99.81 K | 198.86 K | 76.46 K | 91.96 K |
| Dette nette (€) | -304.26 K | -251.19 K | -443.98 K | -474.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.13 | 12.82 | 4.41 | 5.32 |
| Font de roulement (€) | 317.99 K | -63 K | -180.6 K | -267.41 K |
| Couverture du BFR | 73.82 | -489.49 | 1.96 K | 513.84 |
| Trésorerie (€) | 316.01 K | 46.55 K | 22.82 K | 6.9 K |
| Dettes financières (€) | 433 K | 122.53 K | 179.23 K | 114.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.05 | -1.26 | -5.81 | -5.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.52 | -64.83 | -178.5 | -190.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.96 | 3.16 | 1.39 | 2.18 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.46 K | 99.34 K | 116.19 K | 152.37 K |
| Liquidité générale | 62.33 | 32.56 | 16.67 | 17.24 |
| Liquidité réduite | 62.33 | 32.56 | 16.67 | 17.24 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 2.85 | -0.01 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 347.66 K | 588.51 K | 689 K | 720.17 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 28.85 | 29.37 | 30.94 | 32.63 |
Dirigeants de LE CHATEAU DE SABLE
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
LE CHATEAU DE SABLE
40534437500010
4 RTE DE LA NOURE
85680
LA GUERINIERE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LE CHATEAU DE SABLE ?
Pour LE CHATEAU DE SABLE, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de LE CHATEAU DE SABLE ?
GROUPE BODIN FINANCES apparaît en qualité de Président de SAS chez LE CHATEAU DE SABLE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LE CHATEAU DE SABLE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE CHATEAU DE SABLE ressort à 984.89 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LE CHATEAU DE SABLE ?
LE CHATEAU DE SABLE est référencée avec le code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE CHATEAU DE SABLE ?
Sur la fiche de LE CHATEAU DE SABLE, la synthèse comptable présente un résultat net de 26.38 K € en 2020, une trésorerie de 316.01 K € et une rentabilité de 2.68 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LE CHATEAU DE SABLE ?
Sur la fiche de LE CHATEAU DE SABLE, le repère fournisseurs ressort à 28 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE CHATEAU DE SABLE ?
Concernant LE CHATEAU DE SABLE, l’indicateur clients est renseigné à 24 jours.