Chiffre d'affaires
2.87 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
794.72 K €
2021
Profitabilité
-22 %
2021
EBITDA
-444.35 K €
2021
Résultat net
-632.47 K €
2021
Trésorerie
98.56 K €
2022
BFR
939.98 K €
2022
Dettes +1 an
1.38 M €
2022
Endettement
1.78 M €
2022
Délai paiement
32
fournisseur
Délai paiement
161
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROANNE 405680059
SIREN
405680059
SIRET
40568005900012
N° TVA
FR07405680059
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
674.4 K €
Date de création
01/01/1956
Clôture exercice
31/12/2022
À propos de TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE
TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1956.
À SEVELINGES (42460), TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE développe une activité décrite comme « ennoblissement textile » ; le code 1330Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 2.87 M €, soit deux millions huit cent soixante-douze mille trois cent dix-neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -632.47 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE affiche une trésorerie de 98.56 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE est associé à Cyrille Blanchard, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.87 M | 3.24 M | 3.48 M |
| Marge brute (€) | - | 794.72 K | 1.23 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -481.72 K | -125.71 K | -571.6 K |
| EBITDA (€) | - | -444.35 K | -93.15 K | -562.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -37.37 K | -32.56 K | -9.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -600.93 K | -266.04 K | -761.34 K |
| Résultat net (€) | - | -632.47 K | -319.61 K | -714.99 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -22.02 | -9.86 | -20.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -36.43 | -14.9 | -31.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | -12.92 | -6.43 | -15.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 879.07 K | 1.23 M | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 30.6 | 38.07 | 35.09 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 27.67 | 37.82 | 34.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -15.47 | -2.87 | -16.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -16.77 | -3.88 | -16.44 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 939.98 K | 1.34 M | 1.41 M | 892.37 K |
| BFRE (€) | 516.4 K | 190.78 K | 431.12 K | 189.38 K |
| BFRHE (€) | 307.63 K | 1.05 M | 824.33 K | 672.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 169.96 | 158.84 | 93.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 24.24 | 48.54 | 19.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 8.25 Md | 7.32 Md | 6.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 160.22 | 139.49 | 94.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 31.29 | 13.08 | 13.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.1 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -475.76 K | -141.84 K | -514.9 K |
| Dette nette (€) | -1.68 M | -3.06 M | -2.67 M | -2.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -16.56 | -4.38 | -14.81 |
| Font de roulement (€) | 922.58 K | 1.34 M | 1.41 M | 892.37 K |
| Couverture du BFR | 98.15 | 99.99 | 99.92 | 100 |
| Trésorerie (€) | 98.56 K | 98.8 K | 154.15 K | 30.74 K |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | 2.79 M | 2.52 M | 2.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 6.43 | 18.81 | 4.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.07 | -176.28 | -124.35 | -103.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 0.62 | 0.85 | 1.1 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 384.9 K | 369.19 K | 302.87 K | 317.68 K |
| Liquidité générale | 55.48 | 45.14 | 52.23 | 40.44 |
| Liquidité réduite | 55.48 | 45.14 | 52.23 | 40.44 |
| Couverture de la dette | - | -3.36 | -1.39 | -3.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.19 M | 1.13 M | 1.55 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 30.57 | 25.59 | 32.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -232.24 K | -179.84 K | -383.61 K |
Dirigeants de TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE
40568005900012
121 CHEMIN DE LA TEINTURERIE
42460
SEVELINGES
1330Z - Ennoblissement textile
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE ?
Concernant TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE ?
Cyrille Blanchard apparaît en qualité de Président de SAS pour TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE est indiqué à 2.87 M €.
Quelle activité administrative caractérise TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE ?
TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE est référencée avec le code d’activité 1330Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE ?
Sur la fiche de TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE, la synthèse comptable présente un résultat net de -632.47 K € en 2021, une trésorerie de 98.56 K € et une rentabilité de -22.02 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE ?
Pour TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE, la valeur fournisseurs affichée est de 31 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE ?
Sur la fiche de TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE, la valeur clients affichée est de 160 jours.