Chiffre d'affaires
31.76 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
7.67 M €
2024
Profitabilité
9.1 %
2024
EBITDA
3.56 M €
2024
Résultat net
2.88 M €
2024
Trésorerie
2.63 M €
2024
BFR
24.2 M €
2024
Dettes +1 an
8.07 M €
2024
Endettement
33.17 M €
2024
Délai paiement
147
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 407484732
SIREN
407484732
SIRET
40748473200026
N° TVA
FR68407484732
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
01/04/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4211Z
Type d'activité
Construction de routes et autoroutes
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de PICO OCEAN INDIEN
PICO OCEAN INDIEN correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1996.
À SAINT-DENIS (97490), PICO OCEAN INDIEN développe une activité décrite comme « construction de routes et autoroutes » ; le code 4211Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 31.76 M €, soit trente-et-un millions sept cent cinquante-six mille cinq cent trente-et-un, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.88 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, PICO OCEAN INDIEN affiche une trésorerie de 2.63 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
PICO OCEAN INDIEN déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de PICO OCEAN INDIEN est associé à GROUPE ETPO SA, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.76 M | 42.74 M | 31.25 M | 15.82 M |
| Marge brute (€) | 7.67 M | 9.17 M | 6.35 M | 3.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.58 M | 5.03 M | 2.73 M | 400.81 K |
| EBITDA (€) | 3.56 M | 4.13 M | 2.57 M | 667.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.49 K | 893.06 K | 160.6 K | -266.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.19 M | 3.74 M | 2.17 M | 310.19 K |
| Résultat net (€) | 2.88 M | 2.62 M | 1.62 M | 484.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.06 | 6.13 | 5.17 | 3.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 78.42 | 79.53 | 38.72 | 14.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.43 | 8.97 | 5.66 | 3.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.25 M | 9.29 M | 6.14 M | 3.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.99 | 21.74 | 19.65 | 20.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.14 | 21.47 | 20.33 | 20.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.21 | 9.67 | 8.23 | 4.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.28 | 11.76 | 8.74 | 2.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 24.2 M | 14.66 M | 15.43 M | 5.93 M |
| BFRE (€) | -3.93 M | -5.3 M | 1.64 M | 2.95 M |
| BFRHE (€) | 11.8 M | 495.43 K | -3.16 M | -1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 278.11 | 125.23 | 180.23 | 136.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.12 | -45.23 | 19.13 | 68.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.03 T | 58.01 Md | -270.43 Md | -43.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 128.63 | 174.32 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 146.03 | 104.97 | 122.45 | 152.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.04 M | 4.92 M | 2.68 M | 1.12 M |
| Dette nette (€) | -30.53 M | -13.92 M | -14.7 M | -8.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.86 | 11.51 | 8.58 | 7.09 |
| Font de roulement (€) | 3.45 M | 2.63 M | 3.24 M | 2.16 M |
| Couverture du BFR | 14.24 | 17.94 | 20.98 | 36.43 |
| Trésorerie (€) | 2.63 M | 10.41 M | 8.98 M | 2.31 M |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 672.93 K | 822.3 K | 752.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.06 | -2.83 | -5.48 | -7.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -831.96 | -422.78 | -352.22 | -256.94 |
| Autonomie financière (%) | 3.02 | 4.89 | 5.08 | 4.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.1 M | 13.19 M | 11.35 M | 6.58 M |
| Liquidité générale | 111.36 | 113.86 | 106.26 | 113.88 |
| Liquidité réduite | 111.36 | 113.86 | 106.26 | 113.88 |
| Couverture de la dette | 0.89 | 0.68 | 0.67 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.04 M | 4 M | 3.51 M | 2.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.57 | 7.02 | 8.56 | 13.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 730.19 K | 1.11 M | 292.46 K | -65.54 K |
Dirigeants de PICO OCEAN INDIEN
Sites et établissements déclarés
PICO OCEAN INDIEN
40748473200026
LOT CASTEL FLEURI
5 RUE ADOLPHE RAMASSAMY
97490
SAINT-DENIS
4211Z - Construction de routes et autoroutes
PICO OCEAN INDIEN
40748473200018
LE CHRIST DE SACLAY
3 RUE RENE RAZEL
91400
SACLAY
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à PICO OCEAN INDIEN ?
Concernant PICO OCEAN INDIEN, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour PICO OCEAN INDIEN ?
GROUPE ETPO SA est renseigné comme Président de SAS au sein de PICO OCEAN INDIEN.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour PICO OCEAN INDIEN ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PICO OCEAN INDIEN s’élève à 31.76 M €.
Sous quel code d’activité est classée PICO OCEAN INDIEN ?
PICO OCEAN INDIEN relève du code d’activité 4211Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur PICO OCEAN INDIEN ?
Sur la fiche de PICO OCEAN INDIEN, les données financières font apparaître un résultat net de 2.88 M € en 2024, une trésorerie de 2.63 M € et une rentabilité de 9.06 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour PICO OCEAN INDIEN ?
Concernant PICO OCEAN INDIEN, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 146 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de PICO OCEAN INDIEN ?
Pour PICO OCEAN INDIEN, le repère clients ressort à 388 jours.