Chiffre d'affaires
45.23 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
4.33 M €
2023
Profitabilité
5.5 %
2023
EBITDA
3.38 M €
2023
Résultat net
2.51 M €
2023
Trésorerie
2.42 M €
2023
BFR
13.15 M €
2023
Dettes +1 an
29.26 K €
2023
Endettement
6.24 M €
2023
Délai paiement
36
fournisseur
Délai paiement
87
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 407509900
SIREN
407509900
SIRET
40750990000020
N° TVA
FR9407509900
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15.84 K €
Date de création
01/05/1996
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4675Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de TREDIS
TREDIS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1996.
À LYON (69005), TREDIS développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques » ; le code 4675Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 45.23 M €, soit quarante-cinq millions deux cent trente mille trois cents, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.51 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, TREDIS affiche une trésorerie de 2.42 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TREDIS déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TREDIS est associé à Bruno De Gourcy, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 45.23 M | 59.1 M | 25.37 M | 25.27 M |
| Marge brute (€) | 4.33 M | 4.75 M | 2.52 M | 2.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.21 M | 3.57 M | 1.78 M | 1.72 M |
| EBITDA (€) | 3.38 M | 2.78 M | 1.66 M | 1.7 M |
| EBITDA - EBE (€) | -167.99 K | 794.02 K | 121.74 K | 13.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.35 M | 2.75 M | 1.63 M | 1.68 M |
| Résultat net (€) | 2.51 M | 2.11 M | 1.11 M | 1.23 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.54 | 3.56 | 4.37 | 4.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.41 | 23.71 | 18.66 | 25.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 14.38 | 9.45 | 9.09 | 10.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.66 M | 4.72 M | 2.3 M | 2.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.31 | 7.98 | 9.06 | 9.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.58 | 8.04 | 9.94 | 9.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.46 | 4.7 | 6.53 | 6.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.09 | 6.04 | 7.01 | 6.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 13.15 M | 16.09 M | 9.2 M | 8.82 M |
| BFRE (€) | 7.87 M | 14.29 M | 6.47 M | 5.24 M |
| BFRHE (€) | 819.07 K | -3.65 M | -385.5 K | -773.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.08 | 99.4 | 132.4 | 127.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.47 | 88.27 | 93.07 | 75.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 101.5 Md | -590.19 Md | -26.79 Md | -53.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 86.34 | 81.42 | 107.04 | 106.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.81 | 33.17 | 39.74 | 42.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.73 M | 2.8 M | 1.31 M | 1.42 M |
| Dette nette (€) | -3.82 M | -13.18 M | -5.44 M | -6.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.03 | 4.74 | 5.17 | 5.63 |
| Font de roulement (€) | 11.11 M | 10.86 M | 6.57 M | 5.44 M |
| Couverture du BFR | 84.5 | 67.5 | 71.46 | 61.63 |
| Trésorerie (€) | 2.42 M | 215.52 K | 649.75 K | 965.58 K |
| Dettes financières (€) | 29.26 K | 2.11 M | 812.44 K | 811.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.4 | -4.71 | -4.15 | -4.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.13 | -148.42 | -91.6 | -131.39 |
| Autonomie financière (%) | 382.13 | 4.21 | 7.31 | 5.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.17 M | 6.06 M | 2.81 M | 3.12 M |
| Liquidité générale | 213.35 | 102.13 | 134.86 | 115.98 |
| Liquidité réduite | 213.35 | 102.13 | 134.86 | 115.98 |
| Couverture de la dette | 4.26 | 2.57 | 4.45 | 3.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 1.19 M | 725.25 K | 705.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.73 | 1.45 | 2 | 1.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 845.33 K | 698.13 K | 437.67 K | 530.69 K |
Dirigeants de TREDIS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TREDIS
40750990000020
18 QUAI FULCHIRON
69005
LYON
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
TREDIS
40750990000053
LA METAIRIE
49700
DOUE-EN-ANJOU
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
TREDIS
40750990000046
LA MIGNONNIERE
49220
CHAMBELLAY
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
TREDIS
40750990000038
178 BOULEVARD PEREIRE
75017
PARIS
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
TREDIS
40750990000012
7 RUE DE LA MOSELLE
69008
LYON
4618Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
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- Montreuil
Immeuble "New Corner", 2 Avenue Du Stade De France
- 93210
- Saint-Denis
Zi De La Haie Des Cognets, 3 Rue De La Buhotiere
- 35136
- Saint-Jacques-De-La-Lande
8-14, 8 Avenue De L'ARche
- 92400
- Courbevoie
1 Rue Des Docks Remois
- 51100
- Reims
1-3, 1 Rue D'AUrion
- 93110
- Rosny-Sous-Bois
8 Rue Technologielaan
Zi Les Bas Pres, Rue Jean Casse
- 60160
- Montataire
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TREDIS ?
Pour TREDIS, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TREDIS ?
Bruno De Gourcy est renseigné comme Président de SAS au sein de TREDIS.
Quel montant de revenus est publié pour TREDIS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TREDIS s’élève à 45.23 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TREDIS ?
TREDIS présente le code NAF/APE 4675Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TREDIS ?
Sur la fiche de TREDIS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.51 M € en 2023, une trésorerie de 2.42 M € et une rentabilité de 5.54 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TREDIS ?
Concernant TREDIS, le repère fournisseurs ressort à 36 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TREDIS ?
Pour TREDIS, la valeur clients affichée est de 86 jours.