Chiffre d'affaires
2.84 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.25 M €
2024
Profitabilité
3.6 %
2024
EBITDA
196.87 K €
2024
Résultat net
101.65 K €
2024
Trésorerie
62.89 K €
2024
BFR
472.81 K €
2024
Dettes +1 an
144.57 K €
2024
Endettement
357.81 K €
2024
Délai paiement
25
fournisseur
Délai paiement
38
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 407521756
SIREN
407521756
SIRET
40752175600012
N° TVA
FR75407521756
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
29/05/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4332A
Type d'activité
Travaux de menuiserie bois et PVC
Extrait k bis
Disponible
À propos de BOREAL
BOREAL correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1996.
À SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69590), BOREAL développe une activité décrite comme « travaux de menuiserie bois et pvc » ; le code 4332A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.84 M €, soit deux millions huit cent trente-six mille neuf cent dix-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 101.65 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, BOREAL affiche une trésorerie de 62.89 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
BOREAL déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de BOREAL est associé à Raymond Bonnier, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.84 M | 3.26 M | - | 2.97 M |
| Marge brute (€) | 1.25 M | 1.31 M | - | 1.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 196.34 K | 225.27 K | - | 129.38 K |
| EBITDA (€) | 196.87 K | 176.45 K | - | 116.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -539 | 48.82 K | - | 12.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 133.65 K | 114.88 K | - | 71.02 K |
| Résultat net (€) | 101.65 K | 104.03 K | - | 69.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.58 | 3.19 | - | 2.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.41 | 21.87 | - | 16.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.53 | 10.59 | - | 6.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 964.96 K | 966.16 K | - | 832.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.01 | 29.65 | - | 28.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.93 | 40.18 | - | 38.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.94 | 5.42 | - | 3.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.92 | 6.91 | - | 4.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 472.81 K | 514.9 K | 432.34 K | 570.24 K |
| BFRE (€) | 193.86 K | 51.79 K | 282.49 K | 427.74 K |
| BFRHE (€) | 216.06 K | 90.12 K | 5.39 K | 59.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.83 | 57.68 | - | 70.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.94 | 5.8 | - | 52.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 Md | 804.45 M | - | 480.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.46 | 26.16 | - | 70.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.5 | 40.59 | - | 31.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | - | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 210.42 K | 213.2 K | - | 129.38 K |
| Dette nette (€) | -294.92 K | -163.11 K | -448.12 K | -580.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.42 | 6.54 | - | 4.36 |
| Font de roulement (€) | 472.8 K | 485.64 K | 411.06 K | 537.46 K |
| Couverture du BFR | 100 | 94.32 | 95.08 | 94.25 |
| Trésorerie (€) | 62.89 K | 343.73 K | 123.18 K | 50.69 K |
| Dettes financières (€) | 144.57 K | 184.41 K | 236.05 K | 307.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.4 | -0.77 | - | -4.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.31 | -34.3 | -119.47 | -139.87 |
| Autonomie financière (%) | 3.62 | 2.58 | 1.59 | 1.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 213.24 K | 293.17 K | 313.97 K | 290.36 K |
| Liquidité générale | 156.89 | 135.19 | 76.46 | 103.12 |
| Liquidité réduite | 156.89 | 135.19 | 76.46 | 103.12 |
| Couverture de la dette | 0.97 | 1.1 | - | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 996.94 K | 1.04 M | - | 976.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.16 | 20.4 | - | 20.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.09 K | 13.67 K | - | - |
Dirigeants de BOREAL
Gérant
Sites et établissements déclarés
BOREAL
40752175600012
72 AVENUE DE LA LIBERATION
69590
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
BOREAL
40752175600020
ZONE ARTISANALE GRANGE EGLISE
69590
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à BOREAL ?
Concernant BOREAL, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de BOREAL ?
Raymond Bonnier figure comme Gérant chez BOREAL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour BOREAL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour BOREAL ressort à 2.84 M €.
Quel repère NAF/APE identifie BOREAL ?
BOREAL présente le code NAF/APE 4332A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour BOREAL ?
Sur la fiche de BOREAL, la synthèse comptable présente un résultat net de 101.65 K € en 2024, une trésorerie de 62.89 K € et une rentabilité de 3.58 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour BOREAL ?
Concernant BOREAL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 25 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de BOREAL ?
Pour BOREAL, l’indicateur clients est renseigné à 37 jours.