Chiffre d'affaires
4.08 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.48 M €
2024
Profitabilité
7.5 %
2024
EBITDA
429.68 K €
2024
Résultat net
305.59 K €
2024
Trésorerie
495.99 K €
2024
BFR
1.29 M €
2024
Dettes +1 an
535.54 K €
2024
Endettement
1.1 M €
2024
Délai paiement
49
fournisseur
Délai paiement
87
client
Informations légales et juridiques
RCS
POITIERS 407691179
SIREN
407691179
SIRET
40769117900037
N° TVA
FR64407691179
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
26/04/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2562B
Type d'activité
Mécanique industrielle
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de TMH-CEMEP
TMH-CEMEP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1996.
À JAUNAY-MARIGNY (86130), TMH-CEMEP développe une activité décrite comme « mécanique industrielle » ; le code 2562B en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.08 M €, soit quatre millions quatre-vingt-un mille cinq cent soixante-douze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 305.59 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TMH-CEMEP affiche une trésorerie de 495.99 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TMH-CEMEP déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TMH-CEMEP est associé à Jean-Yves Taboni, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.08 M | 4.51 M | 2.93 M | 2.39 M |
| Marge brute (€) | 1.48 M | 1.71 M | 1.05 M | 831.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 415.61 K | 781.91 K | 149.8 K | 29.92 K |
| EBITDA (€) | 429.68 K | 798.86 K | 162.17 K | 32.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.07 K | -16.95 K | -12.38 K | -2.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 386.74 K | 781.6 K | 144.65 K | 18.4 K |
| Résultat net (€) | 305.59 K | 582.64 K | 107.03 K | 7.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.49 | 12.92 | 3.65 | 0.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.18 | 52.09 | 19.97 | 1.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.77 | 22.21 | 5.75 | 0.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | 1.52 M | 872.1 K | 678.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.13 | 33.6 | 29.73 | 28.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.27 | 37.97 | 35.63 | 34.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.53 | 17.71 | 5.53 | 1.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.18 | 17.34 | 5.11 | 1.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.29 M | 1.49 M | 1.35 M | 1.39 M |
| BFRE (€) | 334.96 K | 342.14 K | 518.22 K | 121.83 K |
| BFRHE (€) | 421.79 K | 449.66 K | 22.48 K | 29.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.19 | 120.87 | 168.48 | 212.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.95 | 27.69 | 64.47 | 18.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.72 Md | 5.56 Md | 180.65 M | 193.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.72 | 116.34 | 82.49 | 53.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.71 | 72.53 | 47.78 | 52.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 350.57 K | 599.9 K | 132.92 K | 30.36 K |
| Dette nette (€) | -599.44 K | -841.07 K | -498.05 K | -94.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.59 | 13.3 | 4.53 | 1.27 |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 1.45 M | 1.17 M | 1.37 M |
| Couverture du BFR | 97.09 | 97.01 | 86.23 | 98.26 |
| Trésorerie (€) | 495.99 K | 663.2 K | 827.97 K | 1.22 M |
| Dettes financières (€) | 535.54 K | 507.17 K | 705.87 K | 904.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.71 | -1.4 | -3.75 | -3.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.32 | -75.19 | -92.94 | -17.83 |
| Autonomie financière (%) | 2.1 | 2.21 | 0.76 | 0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 522.35 K | 952.42 K | 433.65 K | 383.7 K |
| Liquidité générale | 136.99 | 142.2 | 113.77 | 120.8 |
| Liquidité réduite | 136.99 | 142.2 | 113.77 | 120.8 |
| Couverture de la dette | 1.73 | 1.53 | 0.58 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 894.98 K | 880.94 K | 801.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.93 | 14.24 | 21.28 | 24.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 98.5 K | 190.98 K | 32.55 K | 2.6 K |
Dirigeants de TMH-CEMEP
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TMH-CEMEP
40769117900037
SITE DE CHALEMBERT
RUE EVARISTE GALLOIS
86130
JAUNAY-MARIGNY
2562B - Mécanique industrielle
TMH-CEMEP
40769117900011
LE GRAND MAZAIS
86580
VOUNEUIL SOUS BIARD
-
TMH-CEMEP
40769117900029
ALLEE SOUS-CLAN
AV DE BORDEAUX
86130
JAUNAY-MARIGNY
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- 86220
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Zi Zone Industrielle Nord
- 86220
- Dange-Saint-Romain
78 Avenue Jacques Coeur
- 86000
- Poitiers
78 Avenue Jacques Coeur
- 86000
- Poitiers
78 Avenue Jacques Coeur
- 86000
- Poitiers
Zone Industrielle
- 86190
- Chire-En-Montreuil
1 Rue De Touraine
- 86530
- Cenon-Sur-Vienne
8 Rue De L’INdustrie
- 86110
- Mirebeau
Zi Republique 1, 15 Rue Des Entrepreneurs
- 86000
- Poitiers
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TMH-CEMEP ?
Concernant TMH-CEMEP, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour TMH-CEMEP ?
Jean-Yves Taboni apparaît en qualité de Président de SAS chez TMH-CEMEP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TMH-CEMEP ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TMH-CEMEP ressort à 4.08 M €.
Sous quel code d’activité est classée TMH-CEMEP ?
TMH-CEMEP présente le code NAF/APE 2562B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur TMH-CEMEP ?
Pour TMH-CEMEP, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 305.59 K € en 2024, une trésorerie de 495.99 K € et une rentabilité de 7.49 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TMH-CEMEP ?
Sur la fiche de TMH-CEMEP, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 49 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TMH-CEMEP ?
Concernant TMH-CEMEP, le repère clients ressort à 87 jours.