Chiffre d'affaires
52.65 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
7.23 M €
2024
Profitabilité
4 %
2024
EBITDA
2.97 M €
2024
Résultat net
2.12 M €
2024
Trésorerie
467.58 K €
2024
BFR
8.28 M €
2024
Dettes +1 an
6.74 M €
2024
Endettement
9.88 M €
2024
Délai paiement
14
fournisseur
Délai paiement
33
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 407842327
SIREN
407842327
SIRET
40784232700014
N° TVA
FR33407842327
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
192 K €
Date de création
11/06/1996
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de TOTANA
La fiche juridique de TOTANA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1996 sert son point de départ officiel.
Implantée à BALMA, avec le code postal 31130, TOTANA est rattachée à « hypermarchés » sous le code 4711F, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 52.65 M € cinquante-deux millions six cent cinquante-et-un mille cent quatre-vingt-quinze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.12 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TOTANA mentionnent une trésorerie de 467.58 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), TOTANA présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Jean-Baptiste Lacroix apparaît comme Président de SAS de TOTANA, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.65 M | 51.27 M | 47.01 M | 46.65 M |
| Marge brute (€) | 7.23 M | 6.7 M | 5.78 M | 6.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.49 M | 2.39 M | 1.8 M | 2.01 M |
| EBITDA (€) | 2.97 M | 2.69 M | 2.01 M | 2.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | -481.19 K | -294.6 K | -215.3 K | -275.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.18 M | 1.88 M | 1.36 M | 1.71 M |
| Résultat net (€) | 2.12 M | 1.86 M | 1.44 M | 1.7 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.02 | 3.62 | 3.06 | 3.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.42 | 14.2 | 11.43 | 13.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.96 | 7.91 | 6.17 | 7.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.17 M | 6.68 M | 5.18 M | 5.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.62 | 13.03 | 11.03 | 12.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.73 | 13.07 | 12.31 | 13.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.64 | 5.24 | 4.29 | 4.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.73 | 4.66 | 3.83 | 4.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.28 M | 7.08 M | 6.6 M | 6.83 M |
| BFRE (€) | -361.7 K | -1.05 M | -489.15 K | -548.9 K |
| BFRHE (€) | 8.03 M | 7.33 M | 6.11 M | 6.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 57.4 | 50.37 | 51.27 | 53.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.51 | -7.48 | -3.8 | -4.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.16 T | 1.03 T | 787.15 Md | 790.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.71 | 28.56 | 20.93 | 23.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.98 | 19.15 | 16.11 | 15.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.92 M | 2.68 M | 2.1 M | 2.3 M |
| Dette nette (€) | -9.41 M | -9.62 M | -9.93 M | -7.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.54 | 5.23 | 4.47 | 4.93 |
| Font de roulement (€) | 8.13 M | 7.05 M | 6.39 M | 6.8 M |
| Couverture du BFR | 98.21 | 99.61 | 96.84 | 99.61 |
| Trésorerie (€) | 467.58 K | 774.85 K | 775.86 K | 1.17 M |
| Dettes financières (€) | 6.74 M | 6.67 M | 7.6 M | 5.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.23 | -3.59 | -4.72 | -3.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.62 | -73.51 | -78.9 | -59.3 |
| Autonomie financière (%) | 2.03 | 1.96 | 1.66 | 2.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.99 M | 3.7 M | 2.9 M | 2.81 M |
| Liquidité générale | 92.18 | 83.58 | 69.93 | 86.92 |
| Liquidité réduite | 92.18 | 83.58 | 69.93 | 86.92 |
| Couverture de la dette | 1.73 | 1.41 | 1.37 | 1.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.28 M | 3.81 M | 3.5 M | 3.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.33 | 5.82 | 5.82 | 6.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 455.66 K | 547.54 K | 469.67 K | 454.51 K |
Dirigeants de TOTANA
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TOTANA
40784232700014
AVENUE DES ARENES
31130
BALMA
4711F - Hypermarchés
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- Saint-Parres-Aux-Tertres
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TOTANA ?
Concernant TOTANA, l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TOTANA ?
Jean-Baptiste Lacroix apparaît en qualité de Président de SAS pour TOTANA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TOTANA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TOTANA s’élève à 52.65 M €.
Quelle activité administrative caractérise TOTANA ?
TOTANA présente le code NAF/APE 4711F dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur TOTANA ?
Pour TOTANA, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.12 M € en 2024, une trésorerie de 467.58 K € et une rentabilité de 4.02 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TOTANA ?
Pour TOTANA, le repère fournisseurs ressort à 14 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TOTANA ?
Pour TOTANA, la valeur clients affichée est de 33 jours.