Chiffre d'affaires
21.34 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
8.16 M €
2024
Profitabilité
4.9 %
2024
EBITDA
1.42 M €
2024
Résultat net
1.04 M €
2024
Trésorerie
97.85 K €
2024
BFR
14.01 M €
2024
Dettes +1 an
379.54 K €
2024
Endettement
5.36 M €
2024
Délai paiement
79
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 407946037
SIREN
407946037
SIRET
40794603700022
N° TVA
FR84407946037
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
12.5 M €
Date de création
04/06/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4644Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Kbis en ligne
Disponible
À propos de ALLEGRE PUERICULTURE
ALLEGRE PUERICULTURE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1996.
À SAINT-ETIENNE (42100), ALLEGRE PUERICULTURE développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien » ; le code 4644Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 21.34 M €, soit vingt-et-un millions trois cent trente-cinq mille cinq cent dix-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.04 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ALLEGRE PUERICULTURE affiche une trésorerie de 97.85 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ALLEGRE PUERICULTURE déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.34 M | 22.71 M | 26.61 M | 27.85 M |
| Marge brute (€) | 8.16 M | 7.69 M | 8.34 M | 9.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.16 M | 569.25 K | 1.5 M | 2.04 M |
| EBITDA (€) | 1.42 M | -194.16 K | 985.44 K | 1.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | 735.94 K | 763.41 K | 515.02 K | 786.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.12 M | -522.68 K | 539.87 K | 695.49 K |
| Résultat net (€) | 1.04 M | -1.76 M | 678.09 K | 732.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.85 | -7.75 | 2.55 | 2.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.06 | -9.04 | 3.2 | 3.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.91 | -6.72 | 2.48 | 2.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.66 M | 7.24 M | 6.76 M | 7.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.59 | 31.88 | 25.38 | 27.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.26 | 33.88 | 31.35 | 34.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.66 | -0.85 | 3.7 | 4.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.11 | 2.51 | 5.64 | 7.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.01 M | 12.07 M | 13.26 M | 12.04 M |
| BFRE (€) | 897.27 K | -85.69 K | 1.13 M | 285.34 K |
| BFRHE (€) | 12.95 M | 11.9 M | 11.61 M | 11.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 239.69 | 194 | 181.9 | 157.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.35 | -1.38 | 15.48 | 3.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 756.89 Md | 740.7 Md | 846.33 Md | 886.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.46 | 80.39 | 68.29 | 85.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.1 M | -791 K | 1.59 M | 1.92 M |
| Dette nette (€) | -5.26 M | -6.29 M | -5.27 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.83 | -3.48 | 5.96 | 6.88 |
| Trésorerie (€) | 97.85 K | 177.96 K | 451.76 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.51 | 7.96 | -3.32 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -25.71 | -32.33 | -24.86 | - |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.13 M | 6.4 M | 5.64 M | 6.72 M |
| Liquidité générale | 296.15 | 234.53 | 252.45 | 211.86 |
| Liquidité réduite | 296.15 | 234.53 | 252.45 | 211.86 |
| Couverture de la dette | 0.45 | -0.54 | 0.31 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.74 M | 6.51 M | 6.71 M | 6.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.18 | 19.47 | 17.14 | 17.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 25.72 K | 41.2 K |
Sites et établissements déclarés
ALLEGRE PUERICULTURE
40794603700022
41 RUE EDOUARD MARTEL
42100
SAINT-ETIENNE
4644Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
ALLEGRE PUERICULTURE
40794603700055
420 RUE D’ESTIENNE D’ORVES
92700
COLOMBES
4765Z - Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
ALLEGRE PUERICULTURE
40794603700030
23 RUE EDOUARD MARTEL
42100
SAINT-ETIENNE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
ALLEGRE PUERICULTURE
40794603700048
ZI BAYON
RUE JEAN MOULIN
42150
LA RICAMARIE
4644Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
ALLEGRE PUERICULTURE
40794603700014
2 RUE BALZAC
75008
PARIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires
245 Rue Du Vieux Pont De Sevres
- 92100
- Boulogne-Billancourt
38 Rue Victor Basch
- 91300
- Massy
D2A Nantes Atlantique, Rue Nungesser Et Coli
- 44860
- Saint-Aignan-Grandlieu
150 Boulevard Victor Hugo
- 93400
- Saint-Ouen-Sur-Seine
225 Allee Des Cedres
- 01150
- Saint-Vulbas
Immeuble Air Promenade, 470 Promenade Des Anglais
- 06000
- Nice
65 Rue Alexandre Dumas
- 69120
- Vaulx-En-Velin
Immeuble Smart Parc, 11 Avenue Dubonnet
- 92400
- Courbevoie
Rue De La Cimenterie
- 95260
- Beaumont-Sur-Oise
Le Moulin Saint Pierre
- 84300
- Taillades
11 Avenue Pierre Point
- 77127
- Lieusaint
Parc Du Chateau Blanc Bat H, 15 Allee Du Chateau Blanc
- 59290
- Wasquehal
Chemin Du Meunier Noir
- 02880
- Crouy
C.I.T., 53 Avenue De L'EUrope
- 59223
- Roncq
Zac Du Plan, 230 Avenue Du Counoise
- 84320
- Entraigues-Sur-La-Sorgue
2 Allee Des Erables
- 59980
- Bertry
Za D'ANglumeau, Imp Du Calcin
- 33450
- Izon
2 Rue Georges Clemenceau
- 44600
- Saint-Nazaire
Parc D Activites Cortots, 12 Rue Des Cortots
- 21121
- Fontaine-Les-Dijon
300 Avenue Regis Ramage
- 37250
- Sorigny
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ALLEGRE PUERICULTURE ?
Sur la fiche de ALLEGRE PUERICULTURE, l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes au titre de l’année 2022.
Quel montant de revenus est publié pour ALLEGRE PUERICULTURE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ALLEGRE PUERICULTURE s’élève à 21.34 M €.
Sous quel code d’activité est classée ALLEGRE PUERICULTURE ?
ALLEGRE PUERICULTURE présente le code NAF/APE 4644Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour ALLEGRE PUERICULTURE ?
Pour ALLEGRE PUERICULTURE, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.04 M € en 2024, une trésorerie de 97.85 K € et une rentabilité de 4.85 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ALLEGRE PUERICULTURE ?
Concernant ALLEGRE PUERICULTURE, la valeur fournisseurs affichée est de 78 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ALLEGRE PUERICULTURE ?
Sur la fiche de ALLEGRE PUERICULTURE, l’indicateur clients est renseigné à 266 jours.